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Benjamin Edwards Inc Portfolio-Positionen
AUM
11 Mrd. $
Umschlag
13,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+908 Mio. $
(+9 %)
Kapitalfluss
+194 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,2 %
Position
1.491
Neu
139
Aufgestockt
696
Reduziert
536
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+43,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+33 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+30,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+27,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+48,7 Mio. $ |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+44,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+36,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+36 Mio. $ |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+33,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,99 % |
| 2 | Technologie | 14,8 % |
| 3 | Industrie | 6,76 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
19,2 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,01 % |
9.560
+100
| +1 % | +14.096 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
652
Otis Worldwide
OTIS
30,3 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,01 % |
21.548
+9.038
| +72 % | +675.089 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
653
ONE Gas
OGS
5,14 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,01 % |
19.956
+65
| +0,3 % | +5.407 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
654
MFS Active International ETF
MFSI
1,23 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,01 % |
47.310
-11.857
| -20 % | -376.328 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
655
Roblox
RBLX
34,1 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,01 % |
28.094
+2.546
| +10 % | +126.655 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
656
Alerian MLP ETF
AMLP
12,1 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,01 % |
29.453
+2.404
| +9 % | +126.190 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
657
Ingredion
INGR
6,14 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,01 % |
15.966
+2.677
| +20 % | +282.946 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
658
Standex International
SXI
2,82 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,01 % |
4.224
+134
| +3 % | +37.491 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
659
Fiserv Inc
FISV
33,4 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
30.643
-7.562
| -20 % | -422.646 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
660
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,6 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,01 % |
3.667
-144
| -4 % | -57.070 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
661
Principal Financial Group
PFG
24 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,01 % |
13.816
+1.898
| +16 % | +192.707 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
662
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,41 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
35.827
+11.903
| +50 % | +521.345 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
663
APA Corp
APA
15,2 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,01 % |
45.397
-3.821
| -8 % | -143.488 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
664
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
4,02 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
29.403
+5.765
| +24 % | +289.210 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
665
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
14,1 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
5.057
+288
| +6 % | +81.314 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
666
JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF
JMEE
2,87 Mrd. $
| 1,47 Mio. $ | 0,01 % |
18.751
-14
| -0,1 % | -1.026 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
667
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
25.347
+1.158
| +5 % | +61.832 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
668
Kimco Realty
KIM
17 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
57.635
-7.430
| -11 % | -178.266 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
669
T. Rowe Price US Equity Research ETF
TSPA
4,45 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
30.635
+2.431
| +9 % | +111.461 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
670
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,59 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,01 % |
26.095
+1.163
| +5 % | +59.219 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
671
Life Time Group Holdings
LTH
10,7 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
35.528
-7.986
| -18 % | -253.468 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
672
First Citizens BancShares
FCNCA
25,6 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,01 % |
697
+12
| +2 % | +24.063 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
673
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
155 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
16.889
+3.028
| +22 % | +253.566 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
674
Mueller Industries
MLI
11,4 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
23.502
+692
| +3 % | +45.371 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
675
CAVA Group
CAVA
7,01 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,01 % |
18.405
+11.589
| +170 % | +971.732 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Benjamin Edwards Inc 1.491 Positionen im Wert von 11 Mrd. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026 weist 139 neu, 696 erhöht, 536 reduziert und 66 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 48,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Benjamin Edwards Inc im Q2 2026 war Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
- Benjamin Edwards Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Benjamin Edwards Inc im Q2 2026 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 48,7 Mio. $.
- Benjamin Edwards Inc hat seine Position in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Benjamin Edwards Inc machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11 Mrd. $ aus.
- Benjamin Edwards Inc eröffnete 139 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Benjamin Edwards Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .