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Benjamin Edwards Inc Portfolio-Positionen
AUM
11 Mrd. $
Umschlag
13,75 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+87,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
11 Mrd. $
AUM-Wachstum
+908 Mio. $
(+9 %)
Kapitalfluss
+194 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,2 %
Position
1.491
Neu
139
Aufgestockt
696
Reduziert
536
Geschlossen
66
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+43,1 Mio. $ |
| 2 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+33 Mio. $ |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+30,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+29,5 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+27,9 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+48,7 Mio. $ |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+44,3 Mio. $ |
| 3 |
iShares BB Rated Corporate Bond ETF
HYBB
|
+36,3 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
|
+36 Mio. $ |
| 5 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+33,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 48,99 % |
| 2 | Technologie | 14,8 % |
| 3 | Industrie | 6,76 % |
| 4 | Finanzwesen | 6,11 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FXH
1,15 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,01 % |
11.083
+2.451
| +28 % | +280.961 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
702
Marvell Technology
MRVL
127 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
4.525
-1.673
| -27 % | -335.451 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
703
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,3 Mrd. $
| 1,35 Mio. $ | 0,01 % |
12.621
+2.132
| +20 % | +226.934 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
704
Ameriprise Financial
AMP
43,5 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
2.924
+130
| +5 % | +59.583 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
705
Johnson Controls International
JCI
81,8 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,01 % |
9.139
-119
| -1 % | -16.805 $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
706
Russell Investments Emerging Markets Equity ETF
REMG
108 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
35.825
-1.373
| -4 % | -48.866 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
707
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
1,95 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
25.907
+3.965
| +18 % | +202.776 $ |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
708
Clean Harbors
CLH
15 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
4.442
-3.002
| -40 % | -886.926 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
709
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
628 Mio. $
| 1,33 Mio. $ | 0,01 % |
34.445
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
710
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,21 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
56.247
+3.110
| +6 % | +72.419 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
711
Starwood Property Trust
STWD
4,46 Mrd. $
| 1,32 Mio. $ | 0,01 % |
80.364
-5.336
| -6 % | -92.853 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
712
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
15,1 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,01 % |
34.194
-1.444
| -4 % | -55.908 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
713
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
25.048
-331
| -1 % | -16.929 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
714
Canadian Natural Resources
CNQ
98,8 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,01 % |
32.785
+1.910
| +6 % | +86.831 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
715
Baker Hughes
BKR
47,5 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
23.243
-3.624
| -13 % | -229.120 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
716
CoreWeave
CRWV
25,6 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
12.960
+1.175
| +10 % | +126.839 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
717
HealthEquity
HQY
8,57 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,01 % |
14.233
+87
| +0,6 % | +7.375 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
718
Advanced Drainage Systems
WMS
9,37 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
8.167
+1.001
| +14 % | +143.052 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
719
Sea Limited
SE
46,4 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
13.372
+1.463
| +12 % | +128.614 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
720
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
50,2 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,01 % |
27.673
+2.180
| +9 % | +100.530 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
721
Spotify
SPOT
124 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,01 % |
2.761
-81
| -3 % | -38.613 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
722
Eversource Energy
ES
26,3 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,01 % |
17.430
-348
| -2 % | -24.100 $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
723
Cigna
CI
77,6 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,01 % |
4.560
+786
| +21 % | +222.056 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
724
Western Digital
WDC
98,7 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,01 % |
1.965
-355
| -15 % | -172.612 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
725
T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF
TMSL
3,16 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,01 % |
28.601
-513
| -2 % | -20.944 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Benjamin Edwards Inc 1.491 Positionen im Wert von 11 Mrd. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 10,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 15 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026 weist 139 neu, 696 erhöht, 536 reduziert und 66 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 48,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 49 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Benjamin Edwards Inc im Q2 2026 war Vanguard FTSE Pacific ETF: 141.191 Aktien im Wert von 16,3 Mio. $.
- Benjamin Edwards Inc hat seine Position in NVIDIA in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 43,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Benjamin Edwards Inc im Q2 2026 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 48,7 Mio. $.
- Benjamin Edwards Inc hat seine Position in State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,24 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Benjamin Edwards Inc machen im Q2 2026 15 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 11 Mrd. $ aus.
- Benjamin Edwards Inc eröffnete 139 neue Positionen und schloss 66 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Benjamin Edwards Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 11 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Benjamin Edwards Inc für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .