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Benjamin Edwards Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 11.1 mil M
Rotación
11.24%
Rendimiento estimado a 1 año
12.46%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.46%
Rendimiento estimado a 3 años
+72.63%
Rendimiento estimado a 5 años
+89.3%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 11.1 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 143 M
(+1.3%)
Flujo de capital
+USD 209 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.62%
Posición
1,522
Nuevas
97
Aumentadas
765
Reducidas
529
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
|
+USD 39.2 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+USD 35.1 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 25.3 M |
| 4 |
Ares Management
ARES
|
+USD 21.7 M |
| 5 |
Invesco S&P SmallCap Quality ETF
XSHQ
|
+USD 20.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
|
+USD 43 M |
| 2 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 34.3 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 29.2 M |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 23.7 M |
| 5 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 22.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.19% |
| 2 | Tecnología | 15.8% |
| 3 | Finanzas | 6.3% |
| 4 | Industriales | 5.98% |
| 5 | Salud | 4.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
HealthEquity
HQY
USD 8558 M
| USD 1.27 M | 0.01% |
14,365
+132
| +0.9% | +USD 12.9 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
727
Ametek
AME
USD 55.5 mil M
| USD 1.27 M | 0.01% |
5,123
+72
| +1% | +USD 17.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
728
Rio Tinto
RIO
USD 135 mil M
| USD 1.27 M | 0.01% |
13,448
+2,310
| +21% | +USD 224 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
729
Block Inc
XYZ
USD 51.1 mil M
| USD 1.26 M | 0.01% |
17,169
+3,221
| +23% | +USD 256 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
730
Kimco Realty
KIM
USD 17 mil M
| USD 1.26 M | 0.01% |
56,778
-857
| -1% | -USD 20.8 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
731
Bullish
BLSH
USD 3411 M
| USD 1.26 M | 0.01% |
36,011
-426
| -1% | -USD 12.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
732
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1086 M
| USD 1.25 M | 0.01% |
20,666
-17,862
| -46% | -USD 1.16 M |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
733
Noble Corp
NE
USD 6968 M
| USD 1.25 M | 0.01% |
29,878
+1,224
| +4% | +USD 52.8 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
734
Microchip Technology
MCHP
USD 33.6 mil M
| USD 1.25 M | 0.01% |
16,035
-2,175
| -12% | -USD 170 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
735
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1920 M
| USD 1.25 M | 0.01% |
26,031
+124
| +0.5% | +USD 6.21 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
736
Howmet Aerospace
HWM
USD 87.8 mil M
| USD 1.24 M | 0.01% |
5,494
+180
| +3% | +USD 47.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
737
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.8 mil M
| USD 1.24 M | 0.01% |
14,758
+1,203
| +9% | +USD 103 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
738
State Street SPDR Global Dow ETF
DGT
USD 665 M
| USD 1.24 M | 0.01% |
+6,681
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
739
Xcel Energy
XEL
USD 52.4 mil M
| USD 1.24 M | 0.01% |
17,593
-268
| -2% | -USD 20.6 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
740
Targa Resources
TRGP
USD 63.8 mil M
| USD 1.24 M | 0.01% |
4,577
+626
| +16% | +USD 175 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
741
SK Hynix Inc
SKHY
USD 929 mil M
| USD 1.23 M | 0.01% |
+6,674
| Nuevas | +USD 1.1 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
742
Sandisk
SNDK
USD 126 mil M
| USD 1.23 M | 0.01% |
706
-119
| -14% | -USD 186 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
743
Carpenter Technology
CRS
USD 14.4 mil M
| USD 1.23 M | 0.01% |
3,157
+579
| +22% | +USD 294 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
744
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9835 M
| USD 1.23 M | 0.01% |
8,027
+2,062
| +35% | +USD 333 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
745
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
USD 1616 M
| USD 1.22 M | 0.01% |
36,921
-1,414
| -4% | -USD 48.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
746
Eversource Energy
ES
USD 27 mil M
| USD 1.22 M | 0.01% |
18,950
+1,520
| +9% | +USD 108 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
747
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 43.7 mil M
| USD 1.21 M | 0.01% |
13,601
+3,973
| +41% | +USD 368 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
748
Ferguson
FERG
USD 49.6 mil M
| USD 1.21 M | 0.01% |
5,424
-525
| -9% | -USD 122 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
749
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
USD 2053 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
62,909
+21,574
| +52% | +USD 420 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
750
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
USD 524 M
| USD 1.2 M | 0.01% |
23,644
+429
| +2% | +USD 21.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Benjamin Edwards Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Benjamin Edwards Inc mantenía 1,522 posiciones por un valor de USD 11.1 mil M, un aumento de 1.3% frente a los USD 11 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Benjamin Edwards Inc muestra 97 nuevos, Aumentaron 765, 529 reducidas y 74 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF: 1,400,464 acciones con un valor de USD 38.2 M. La mayor venta fue iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 49% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Benjamin Edwards Inc en T3 2026 fue State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF: 1,400,464 acciones por un valor de USD 38.2 M.
- Benjamin Edwards Inc fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 35.1 M.
- La mayor reducción de Benjamin Edwards Inc durante T3 2026 fue en iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 43 M.
- Benjamin Edwards Inc cerró por completo su posición en Putnam Focused Large Cap Growth ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 6.14 M.
- Las diez principales posiciones de Benjamin Edwards Inc representan 17% de su cartera de USD 11.1 mil M en T3 2026.
- Benjamin Edwards Inc abrió 97 posiciones nuevas y cerró 74 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Benjamin Edwards Inc aumentó 1.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 11.1 mil M.
Según el Informe 13F de Benjamin Edwards Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 12 nov 2026.