Bayesian Capital Management 포트폴리오 보유 종목

Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Bayesian Capital Management 측은 US$1.56억 상당의 328개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8195만에서 91% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.

Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$7884만 규모를 투입해 신규 포지션 191개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Alibaba 주식으로, 67,999주를 보유했으며 가치는 US$653만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 금융 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Sandisk 주식으로, 보유분을 추정 US$533만 규모 줄였어요.

• Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$653만 상당의 67,999주를 매수했어요.
• Bayesian Capital Management 측이 2026년 2분기에 Oracle 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$576만 규모예요.
• Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Sandisk이며, 추정 감소액은 US$533만예요.
• Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$287만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.56억 중 25% 비중을 차지해요.
• Bayesian Capital Management 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 191개를 편입하고 105개를 청산했어요.
• Bayesian Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 91% 상승해 US$1.56억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Bayesian Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.