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Baxter Bros Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8.64억
회전율
16.3%
1년 추정 수익률
15.83%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.61%
1년 예상 수익률
+15.83%
3년 예상 수익률
+73.84%
5년 예상 수익률
+88.82%
10년 예상 수익률
+341.77%
AUM
US$8.64억
AUM 성장
+US$5421만
(+6.7%)
자금 흐름
+US$453만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.81%
보유액
184
신규
18
증가
40
축소
67
청산됨
12
평균 보유 기간
6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$494만 |
| 2 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$214만 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$167만 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$159만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$136만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$496만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$112만 |
| 3 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$111만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$84.2만 |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+US$74.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 31.23% |
| 2 | 정보기술 | 17.22% |
| 3 | 산업재 | 13.76% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 12.84% |
| 5 | 에너지 | 7.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2577억
| US$944만 | 1.09% |
18,827
+282
| +2% | +US$13.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
27
Netflix
NFLX
US$2585억
| US$914만 | 1.06% |
128,040
-1,945
| -1% | -US$17.1만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
28
Paychex
PAYX
US$399억
| US$858만 | 0.99% |
87,219
-2,925
| -3% | -US$27.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
29
Wells Fargo
WFC
US$2504억
| US$845만 | 0.98% |
102,252
-1,500
| -1% | -US$12.1만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
30
Texas Instruments
TXN
US$2750억
| US$789만 | 0.91% |
26,480
-290
| -1% | -US$8.05만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
31
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$783만 | 0.91% |
27,072
-214
| -0.8% | -US$6.12만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
32
Coca-Cola
KO
US$4047억
| US$742만 | 0.86% |
91,308
-525
| -0.6% | -US$4.15만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
33
Blackstone
BX
US$946억
| US$725만 | 0.84% |
61,650
+13,935
| +29% | +US$167만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
34
Home Depot
HD
US$3284억
| US$695만 | 0.8% |
19,707
+1,041
| +6% | +US$33.9만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
35
Sherwin-Williams
SHW
US$804억
| US$666만 | 0.77% |
19,352
-340
| -2% | -US$10.9만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
36
Chubb
CB
US$1391억
| US$638만 | 0.74% |
18,717
+839
| +5% | +US$27.4만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
37
Eli Lilly
LLY
US$1.26조
| US$573만 | 0.66% |
4,774
+131
| +3% | +US$13.4만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
38
Markel Group
MKL
US$229억
| US$514만 | 0.59% |
2,633
+20
| +0.8% | +US$3.73만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
39
W.R. Berkley
WRB
US$274억
| US$511만 | 0.59% |
72,416
+202
| +0.3% | +US$1.35만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
40
Costco
COST
US$4486억
| US$505만 | 0.58% |
5,399
+7
| +0.1% | +US$6.98천 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
41
Uber
UBER
US$1333억
| US$502만 | 0.58% |
69,545
+3,811
| +6% | +US$27.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
42
Honeywell
HON
US$692억
| US$502만 | 0.58% |
22,413
-22,212
| -50% | -US$496만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
HONA
43
Honeywell Aerospace
HONA
US$489억
| US$495만 | 0.57% |
+22,374
| 신규 | +US$494만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
44
Norfolk Southern
NSC
US$770억
| US$494만 | 0.57% |
15,705
-1,705
| -10% | -US$52.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
45
CSX Corp
CSX
US$963억
| US$467만 | 0.54% |
98,301
+5
| +0% | +US$226 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
46
Bank of New York Mellon
BNY
US$990억
| US$434만 | 0.5% |
29,980
| – | – |
2014 Q2
48개 분기
|
|
47
TC Energy
TRP
US$672억
| US$420만 | 0.49% |
63,355
-250
| -0.4% | -US$1.65만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
48
Marriott International
MAR
US$1041억
| US$409만 | 0.47% |
11,047
-25
| -0.2% | -US$9.22천 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
49
Phillips 66
PSX
US$1103억
| US$379만 | 0.44% |
22,439
-407
| -2% | -US$7.01만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
50
L3Harris
LHX
US$517억
| US$377만 | 0.44% |
12,962
-295
| -2% | -US$9.37만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
유사한 펀드
LCM
HP
Baxter Bros Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Baxter Bros Inc 측은 US$8.64억 상당의 184개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.1억에서 6.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Baxter Bros Inc의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 18개, 40개 증가, 67개 감소 및 12개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, 22,374주를 보유했으며 가치는 US$495만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Honeywell 주식으로, 추정 금액은 US$496만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Baxter Bros Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace 주식으로, US$495만 상당의 22,374주를 매수했어요.
- Baxter Bros Inc 측이 2026년 2분기에 Vanguard International Dividend Appreciation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$214만 규모예요.
- Baxter Bros Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$496만예요.
- Baxter Bros Inc 측은 2026년 2분기에 Fiserv Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$57.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Baxter Bros Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8.64억 중 42% 비중을 차지해요.
- Baxter Bros Inc 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Baxter Bros Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.7% 상승해 US$8.64억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Baxter Bros Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.