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Baxter Bros Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 889 M
Rotación
6.11%
Rendimiento estimado a 1 año
15.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.05%
Rendimiento estimado a 5 años
+98.31%
Rendimiento estimado a 10 años
+348.76%
AUM
USD 889 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 24.9 M
(+2.9%)
Flujo de capital
-USD 1.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
43.51%
Posición
180
Nuevas
8
Aumentadas
38
Reducidas
88
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
6.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 2.25 M |
| 2 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+USD 2.14 M |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone
BX
|
+USD 2.31 M |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+USD 1.18 M |
| 3 |
Visa
V
|
+USD 1.11 M |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 692 k |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 652 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 29.87% |
| 2 | Tecnología | 19.13% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12.78% |
| 4 | Industriales | 12.23% |
| 5 | Energía | 8.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GE Vernova
GEV
USD 214 mil M
| USD 9.9 M | 1.11% |
10,385
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
27
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 9.09 M | 1.02% |
27,294
+222
| +0.8% | +USD 71.3 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
28
Paychex
PAYX
USD 41.1 mil M
| USD 8.49 M | 0.95% |
86,181
-1,038
| -1% | -USD 120 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
|
29
Netflix
NFLX
USD 265 mil M
| USD 8.31 M | 0.93% |
119,360
-8,680
| -7% | -USD 652 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
30
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 8.18 M | 0.92% |
102,157
-95
| -0.1% | -USD 8.22 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
31
Coca-Cola
KO
USD 420 mil M
| USD 7.77 M | 0.87% |
90,306
-1,002
| -1% | -USD 86.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
32
Texas Instruments
TXN
USD 283 mil M
| USD 7.39 M | 0.83% |
26,390
-90
| -0.3% | -USD 24.9 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
33
Chubb
CB
USD 141 mil M
| USD 6.17 M | 0.69% |
18,970
+253
| +1% | +USD 87.3 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
34
Sherwin-Williams
SHW
USD 85.9 mil M
| USD 5.93 M | 0.67% |
18,336
-1,016
| -5% | -USD 343 k |
2017 Q1
38 trimestres
|
|
35
Eli Lilly
LLY
USD 1.28 B
| USD 5.53 M | 0.62% |
4,779
+5
| +0.1% | +USD 5.9 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
36
Phillips 66
PSX
USD 101 mil M
| USD 5.47 M | 0.62% |
21,424
-1,015
| -5% | -USD 232 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
37
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 5.34 M | 0.6% |
18,787
-920
| -5% | -USD 302 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
38
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 5.17 M | 0.58% |
75,476
+5,931
| +9% | +USD 434 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
39
Blackstone
BX
USD 96.5 mil M
| USD 4.93 M | 0.56% |
44,027
-17,623
| -29% | -USD 2.31 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
40
Costco
COST
USD 482 mil M
| USD 4.9 M | 0.55% |
5,387
-12
| -0.2% | -USD 11.2 k |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
41
W.R. Berkley
WRB
USD 28.5 mil M
| USD 4.79 M | 0.54% |
70,976
-1,440
| -2% | -USD 102 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
42
Norfolk Southern
NSC
USD 74.3 mil M
| USD 4.77 M | 0.54% |
15,450
-255
| -2% | -USD 84.5 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
43
CSX Corp
CSX
USD 95.7 mil M
| USD 4.57 M | 0.51% |
98,307
+6
| +0% | +USD 297 |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
44
Honeywell
HON
USD 72.1 mil M
| USD 4.51 M | 0.51% |
21,364
-1,049
| -5% | -USD 234 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
45
Markel Group
MKL
USD 24.1 mil M
| USD 4.42 M | 0.5% |
2,583
-50
| -2% | -USD 92.9 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
46
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 4.31 M | 0.48% |
29,780
-200
| -0.7% | -USD 31.4 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
47
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 4.26 M | 0.48% |
4,022
+389
| +11% | +USD 425 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 3.93 M | 0.44% |
16,846
+4,566
| +37% | +USD 1.1 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
49
Marriott International
MAR
USD 111 mil M
| USD 3.92 M | 0.44% |
11,012
-35
| -0.3% | -USD 12.5 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
50
3M
MMM
USD 97.4 mil M
| USD 3.75 M | 0.42% |
22,841
-200
| -0.9% | -USD 34.1 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Baxter Bros Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Baxter Bros Inc mantenía 180 posiciones por un valor de USD 889 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 864 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Baxter Bros Inc muestra 8 nuevos, Aumentaron 38, 88 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hamilton Lane: 22,987 acciones con un valor de USD 2 M. La mayor venta fue Blackstone, por un valor estimado de USD 2.31 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 30% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Baxter Bros Inc en T3 2026 fue Hamilton Lane: 22,987 acciones por un valor de USD 2 M.
- Baxter Bros Inc fue quien más aumentó su posición en Vanguard International Dividend Appreciation ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.25 M.
- La mayor reducción de Baxter Bros Inc durante T3 2026 fue en Blackstone, con un recorte estimado de USD 2.31 M.
- Baxter Bros Inc cerró por completo su posición en Generac Holdings en T3 2026, con una venta estimada de USD 243 k.
- Las diez principales posiciones de Baxter Bros Inc representan 44% de su cartera de USD 889 M en T3 2026.
- Baxter Bros Inc abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Baxter Bros Inc aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 889 M.
Según el Informe 13F de Baxter Bros Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.