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Baxter Bros Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.89億
売買回転率
6.11%
推定1年リターン
15.41%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.96%
1年予想リターン
+15.41%
3年間の予想リターン
+84.05%
5年予想リターン
+98.31%
10年間の推定リターン
+348.76%
AUM
$8.89億
運用資産残高の伸び率
+$2492万
(+2.9%)
資金フロー
-$109万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
43.51%
保有額
180
新規
8
買い増し
38
減少
88
解消
3
平均保有期間
6
年
トップ10の平均保有期間
5
年
上位20銘柄の平均保有期間
6.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+$225万 |
| 2 |
Hamilton Lane
HLNE
|
+$214万 |
| 3 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+$170万 |
| 4 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$123万 |
| 5 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone
BX
|
+$231万 |
| 2 |
Intuit
INTU
|
+$118万 |
| 3 |
Visa
V
|
+$111万 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+$69.2万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$65.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 29.87% |
| 2 | 情報技術 | 19.13% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.78% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.23% |
| 5 | エネルギー | 8.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
GE Vernova
GEV
$2139億
| $987万 | 1.11% |
10,385
| – | – |
2024 Q2
9四半期
|
|
27
Apple
AAPL
$5.17兆
| $909万 | 1.02% |
27,294
+222
| +0.8% | +$7.13万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
28
Paychex
PAYX
$411億
| $849万 | 0.95% |
86,181
-1,038
| -1% | -$12万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
|
29
Netflix
NFLX
$2650億
| $831万 | 0.93% |
119,360
-8,680
| -7% | -$65.2万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
30
Wells Fargo
WFC
$2576億
| $818万 | 0.92% |
102,157
-95
| -0.1% | -$8,218 |
2013 Q2
53四半期
|
|
31
Coca-Cola
KO
$4197億
| $777万 | 0.87% |
90,306
-1,002
| -1% | -$8.69万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
32
Texas Instruments
TXN
$2831億
| $739万 | 0.83% |
26,390
-90
| -0.3% | -$2.49万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
33
Chubb
CB
$1415億
| $617万 | 0.69% |
18,970
+253
| +1% | +$8.73万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
34
Sherwin-Williams
SHW
$859億
| $593万 | 0.67% |
18,336
-1,016
| -5% | -$34.3万 |
2017 Q1
38四半期
|
|
35
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $553万 | 0.62% |
4,779
+5
| +0.1% | +$5,900 |
2020 Q4
23四半期
|
|
36
Phillips 66
PSX
$1009億
| $547万 | 0.62% |
21,424
-1,015
| -5% | -$23.2万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
37
Home Depot
HD
$3505億
| $534万 | 0.6% |
18,787
-920
| -5% | -$30.2万 |
2014 Q3
48四半期
|
|
38
Uber
UBER
$1443億
| $517万 | 0.58% |
75,476
+5,931
| +9% | +$43.4万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
39
Blackstone
BX
$965億
| $493万 | 0.56% |
44,027
-17,623
| -29% | -$231万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
40
Costco
COST
$4820億
| $490万 | 0.55% |
5,387
-12
| -0.2% | -$1.12万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
41
W.R. Berkley
WRB
$285億
| $479万 | 0.54% |
70,976
-1,440
| -2% | -$10.2万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
42
Norfolk Southern
NSC
$743億
| $477万 | 0.54% |
15,450
-255
| -2% | -$8.45万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
43
CSX Corp
CSX
$957億
| $457万 | 0.51% |
98,307
+6
| +0% | +$297 |
2018 Q4
31四半期
|
|
44
Honeywell
HON
$721億
| $451万 | 0.51% |
21,364
-1,049
| -5% | -$23.4万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
45
Markel Group
MKL
$241億
| $442万 | 0.5% |
2,583
-50
| -2% | -$9.29万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
46
Bank of New York Mellon
BNY
$1027億
| $431万 | 0.48% |
29,780
-200
| -0.7% | -$3.14万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
47
Blackrock
BLK
$1894億
| $426万 | 0.48% |
4,022
+389
| +11% | +$42.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $393万 | 0.44% |
16,846
+4,566
| +37% | +$110万 |
2023 Q3
12四半期
|
|
49
Marriott International
MAR
$1105億
| $392万 | 0.44% |
11,012
-35
| -0.3% | -$1.25万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
50
3M
MMM
$974億
| $375万 | 0.42% |
22,841
-200
| -0.9% | -$3.41万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
類似するファンド
Baxter Bros Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Baxter Bros Incは180銘柄を保有し、保有額は$8.89億でした。前四半期の$8.64億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
Baxter Bros Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 8件、38件増加しました、88件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHamilton Laneで、保有株数は22,987株、評価額は$200万でした。 最も大きな売却はBlackstoneで、推定額は$231万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占める金融に最も集中しており、前四半期の31%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Baxter Bros Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHamilton Laneで、株数は22,987株、評価額は$200万でした。
- Baxter Bros Incは2026年第3四半期にVanguard International Dividend Appreciation ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$225万でした。
- Baxter Bros Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlackstoneで、推定$231万相当を減らしました。
- Baxter Bros Incは2026年第3四半期にGenerac Holdingsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.3万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Baxter Bros Incの上位10銘柄は、運用資産総額$8.89億のポートフォリオの44%を占めています。
- Baxter Bros Incは2026年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Baxter Bros Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$8.89億となりました。
2026年11月4日に提出された、2026年第3四半期分のBaxter Bros Incの 13F報告書 に基づいています。