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AlTi Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$48.4억
회전율
22.93%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.81%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$48.4억
AUM 성장
+US$2.39억
(+5.2%)
자금 흐름
-US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.03%
보유액
532
신규
95
증가
207
축소
144
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacific North of South EM Equity Active ETF
GEME
|
+US$6558만 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$4976만 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$1641만 |
| 4 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$1581만 |
| 5 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$1459만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$1.19억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9011만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$7246만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$3795만 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$2608만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.74% |
| 2 | 정보기술 | 5.38% |
| 3 | 에너지 | 3.92% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.52% |
| 5 | 금융 | 2.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Altria Group
MO
US$1241억
| US$773만 | 0.16% |
106,550
+3,458
| +3% | +US$24.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
77
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$763만 | 0.16% |
31,463
-2,461
| -7% | -US$57.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
78
Applied Materials
AMAT
US$2994억
| US$752만 | 0.16% |
10,397
-3,193
| -23% | -US$147만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
79
Intel
INTC
US$4597억
| US$745만 | 0.15% |
53,325
+3,926
| +8% | +US$39.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
80
Dycom Industries
DY
US$67.7억
| US$743만 | 0.15% |
14,698
+1,927
| +15% | +US$84.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
81
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QUS
US$15.9억
| US$743만 | 0.15% |
39,752
+35
| +0.1% | +US$6.38천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
82
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178억
| US$735만 | 0.15% |
178,250
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
83
Phillips 66
PSX
US$1130억
| US$719만 | 0.15% |
42,506
-123
| -0.3% | -US$2.12만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
84
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$713만 | 0.15% |
87,174
+5,122
| +6% | +US$40.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
85
Oneok
OKE
US$604억
| US$710만 | 0.15% |
81,632
+1,659
| +2% | +US$14.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
86
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.9억
| US$697만 | 0.14% |
92,731
+6,056
| +7% | +US$45.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
87
Snowflake
SNOW
US$1148억
| US$693만 | 0.14% |
27,249
+798
| +3% | +US$14.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
88
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$11.3억
| US$683만 | 0.14% |
204,400
+131,800
| +182% | +US$475만 |
2026 Q1
1분기
|
|
89
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$674만 | 0.14% |
9
-2
| -18% | -US$144만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
90
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.6억
| US$668만 | 0.14% |
88,300
-5,427
| -6% | -US$39.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
91
Edison International
EIX
US$221억
| US$652만 | 0.13% |
87,565
+1,027
| +1% | +US$7.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
92
Paychex
PAYX
US$420억
| US$644만 | 0.13% |
+65,481
| 신규 | +US$620만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
93
Eli Lilly
LLY
US$1.14조
| US$625만 | 0.13% |
5,208
+1,108
| +27% | +US$113만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
94
Kimberly-Clark
KMB
US$366억
| US$612만 | 0.13% |
+55,729
| 신규 | +US$552만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
95
Energy Transfer Partners
ET
US$704억
| US$594만 | 0.12% |
310,454
+244,996
| +374% | +US$474만 |
2026 Q1
1분기
|
|
96
Omnicom Group
OMC
US$227억
| US$589만 | 0.12% |
80,494
+39,643
| +97% | +US$298만 |
2026 Q1
1분기
|
|
97
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$588만 | 0.12% |
85,939
+7,036
| +9% | +US$46만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
98
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$994억
| US$584만 | 0.12% |
27,452
+210
| +0.8% | +US$4.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
99
Home Depot
HD
US$3191억
| US$570만 | 0.12% |
16,150
-149
| -0.9% | -US$4.85만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
100
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF
CRBN
US$11.7억
| US$563만 | 0.12% |
22,274
+2,045
| +10% | +US$50.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
MP
AlTi Global의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlTi Global 측은 US$48.4억 상당의 532개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$46억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
AlTi Global의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 95개, 207개 증가, 144개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Targa Resources 주식으로, 63,850주를 보유했으며 가치는 US$1712만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1.19억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- AlTi Global의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Targa Resources 주식으로, US$1712만 상당의 63,850주를 매수했어요.
- AlTi Global 측이 2026년 2분기에 Pacific North of South EM Equity Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6558만 규모예요.
- AlTi Global의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$1.19억예요.
- AlTi Global 측은 2026년 2분기에 GPGI Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1381만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlTi Global의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$48.4억 중 54% 비중을 차지해요.
- AlTi Global 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- AlTi Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$48.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 AlTi Global의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.