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AlTi Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$48.4억
회전율
22.93%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.81%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$48.4억
AUM 성장
+US$2.39억
(+5.2%)
자금 흐름
-US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.03%
보유액
532
신규
95
증가
207
축소
144
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacific North of South EM Equity Active ETF
GEME
|
+US$6558만 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$4976만 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$1641만 |
| 4 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$1581만 |
| 5 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$1459만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$1.19억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9011만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$7246만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$3795만 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$2608만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.74% |
| 2 | 정보기술 | 5.38% |
| 3 | 에너지 | 3.92% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.52% |
| 5 | 금융 | 2.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$1235만 | 0.26% |
79,043
-398
| -0.5% | -US$6.13만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
52
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$1154만 | 0.24% |
27,760
-1,248
| -4% | -US$46.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
53
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$136억
| US$1129만 | 0.23% |
227,761
-732
| -0.3% | -US$3.58만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
54
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1229억
| US$1074만 | 0.22% |
86,510
-17,302
| -17% | -US$209만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
55
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1071만 | 0.22% |
21,405
-4,873
| -19% | -US$234만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
56
Verizon
VZ
US$1856억
| US$1040만 | 0.22% |
245,709
-16,940
| -6% | -US$79.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
57
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$282억
| US$1013만 | 0.21% |
325,797
-5,863
| -2% | -US$17.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
58
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$1001만 | 0.21% |
8,674
-2,151
| -20% | -US$161만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
59
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$653억
| US$991만 | 0.2% |
297,676
-109,905
| -27% | -US$447만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
60
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$971만 | 0.2% |
71,686
-648
| -0.9% | -US$9.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
61
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$952만 | 0.2% |
8,939
+147
| +2% | +US$12.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
62
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$952만 | 0.2% |
16,895
+854
| +5% | +US$52.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
63
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$931만 | 0.19% |
63,559
-4,063
| -6% | -US$73.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
64
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$927만 | 0.19% |
22,638
-33
| -0.1% | -US$1.31만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
65
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755억
| US$914만 | 0.19% |
66,461
+884
| +1% | +US$11.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
66
CME Group
CME
US$1094억
| US$886만 | 0.18% |
40,119
-9
| -0% | -US$2.49천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
67
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$877만 | 0.18% |
23,210
-1,586
| -6% | -US$63.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
68
Visa
V
US$7658억
| US$864만 | 0.18% |
25,179
+738
| +3% | +US$23.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
69
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133억
| US$848만 | 0.18% |
64,129
+57,046
| +805% | +US$727만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
70
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$209억
| US$831만 | 0.17% |
165,095
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
71
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$818만 | 0.17% |
45,003
+1,108
| +3% | +US$19.2만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
72
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$803만 | 0.17% |
95,930
+602
| +0.6% | +US$4.92만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
73
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$803만 | 0.17% |
22,182
+1,023
| +5% | +US$35만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
74
Automatic Data Processing
ADP
US$1205억
| US$801만 | 0.17% |
35,714
+27,064
| +313% | +US$578만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
75
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$780만 | 0.16% |
146,918
-5,688
| -4% | -US$32.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
MP
AlTi Global의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlTi Global 측은 US$48.4억 상당의 532개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$46억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
AlTi Global의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 95개, 207개 증가, 144개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Targa Resources 주식으로, 63,850주를 보유했으며 가치는 US$1712만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1.19억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- AlTi Global의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Targa Resources 주식으로, US$1712만 상당의 63,850주를 매수했어요.
- AlTi Global 측이 2026년 2분기에 Pacific North of South EM Equity Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6558만 규모예요.
- AlTi Global의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$1.19억예요.
- AlTi Global 측은 2026년 2분기에 GPGI Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1381만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlTi Global의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$48.4억 중 54% 비중을 차지해요.
- AlTi Global 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- AlTi Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$48.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 AlTi Global의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.