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AlTi Global 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$48.4억
회전율
22.93%
1년 추정 수익률
25.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.81%
1년 예상 수익률
+25.68%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$48.4억
AUM 성장
+US$2.39억
(+5.2%)
자금 흐름
-US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.1%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.03%
보유액
532
신규
95
증가
207
축소
144
청산됨
27
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Pacific North of South EM Equity Active ETF
GEME
|
+US$6558만 |
| 2 |
Agnico Eagle Mines
AEM
|
+US$4976만 |
| 3 |
Targa Resources
TRGP
|
+US$1641만 |
| 4 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$1581만 |
| 5 |
State Street SPDR NYSE Technology ETF
XNTK
|
+US$1459만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$1.19억 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$9011만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$7246만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$3795만 |
| 5 |
Uber
UBER
|
+US$2608만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.74% |
| 2 | 정보기술 | 5.38% |
| 3 | 에너지 | 3.92% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.52% |
| 5 | 금융 | 2.9% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Goldman Sachs
GS
US$2595억
| US$2769만 | 0.57% |
27,379
-121
| -0.4% | -US$11.8만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
27
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$2727만 | 0.56% |
90,000
+47,800
| +113% | +US$1354만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
28
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92조
| US$2656만 | 0.55% |
75,172
-3,572
| -5% | -US$128만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
29
Chevron
CVX
US$4447억
| US$2645만 | 0.55% |
159,583
-26,071
| -14% | -US$485만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
30
Prologis
PLD
US$1204억
| US$2471만 | 0.51% |
182,404
+59
| +0% | +US$8.36천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
31
Medtronic
MDT
US$1236억
| US$2408만 | 0.5% |
305,061
+373
| +0.1% | +US$3.01만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
32
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2362만 | 0.49% |
99,104
+2,133
| +2% | +US$53.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
33
NVIDIA
NVDA
US$5.12조
| US$2340만 | 0.48% |
116,940
+16,270
| +16% | +US$335만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
34
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$296억
| US$2322만 | 0.48% |
262,292
-3,572
| -1% | -US$31.3만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
35
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$2152만 | 0.44% |
51,170
+15,442
| +43% | +US$614만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
36
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$2015만 | 0.42% |
123,135
-363
| -0.3% | -US$5.74만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
37
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8810억
| US$1965만 | 0.41% |
26,239
-123,740
| -83% | -US$9011만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
38
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$78.7억
| US$1955만 | 0.4% |
337,950
-1,500
| -0.4% | -US$8.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
39
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$1939만 | 0.4% |
26,338
+1,129
| +4% | +US$77.7만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
40
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$1870만 | 0.39% |
192,790
-2,879
| -1% | -US$29.4만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
41
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$203억
| US$1716만 | 0.35% |
40,240
+213
| +0.5% | +US$8.78만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
42
Targa Resources
TRGP
US$621억
| US$1712만 | 0.35% |
+63,850
| 신규 | +US$1641만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
Walmart Inc
WMT
US$9609억
| US$1535만 | 0.32% |
135,498
+3,059
| +2% | +US$38만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
44
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$1485만 | 0.31% |
94,622
+4,088
| +5% | +US$62.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$1468만 | 0.3% |
44,853
+1,896
| +4% | +US$58.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
46
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$1413만 | 0.29% |
131,321
+22,813
| +21% | +US$244만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
47
Johnson & Johnson
JNJ
US$6449억
| US$1413만 | 0.29% |
55,639
+993
| +2% | +US$23.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
48
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$111억
| US$1344만 | 0.28% |
+671,620
| 신규 | +US$1581만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
49
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$1308만 | 0.27% |
111,329
-1,669
| -1% | -US$18.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
50
TeraWulf
WULF
US$56.5억
| US$1259만 | 0.26% |
509,847
+249,913
| +96% | +US$575만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MP
AlTi Global의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AlTi Global 측은 US$48.4억 상당의 532개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$46억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
AlTi Global의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 95개, 207개 증가, 144개 감소 및 27개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Targa Resources 주식으로, 63,850주를 보유했으며 가치는 US$1712만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1.19억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 77%에서 76% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 에너지 순이에요.
- AlTi Global의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Targa Resources 주식으로, US$1712만 상당의 63,850주를 매수했어요.
- AlTi Global 측이 2026년 2분기에 Pacific North of South EM Equity Active ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$6558만 규모예요.
- AlTi Global의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$1.19억예요.
- AlTi Global 측은 2026년 2분기에 GPGI Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$1381만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AlTi Global의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$48.4억 중 54% 비중을 차지해요.
- AlTi Global 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 95개를 편입하고 27개를 청산했어요.
- AlTi Global의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$48.4억에 이르렀어요.
2026년 8월 5일에 제출된 AlTi Global의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.