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ACG Wealth

ACG Wealth 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4.37억 회전율 77.62%
1년 추정 수익률 11.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.11%
1년 예상 수익률
-11.28%
3년 예상 수익률
+45.48%
5년 예상 수익률
+75.08%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.37억
AUM 성장
-US$5243만
자금 흐름
-US$2892만
자금 흐름 %
-6.61%
상위 10개 보유 종목 비중
28.38%
보유액
1,108
신규
3
증가
113
축소
97
청산됨
857
평균 보유 기간
4.6 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7 년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
COWZ 아이콘
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
+US$125만
2
GNRC 아이콘
Generac Holdings
GNRC
+US$104만
3
IGEB 아이콘
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
+US$82.5만
4
IEF 아이콘
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+US$76.3만
5
TLT 아이콘
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+US$75.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
FTGC 아이콘
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
+US$145만
2
DJP 아이콘
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+US$109만
3
TMO 아이콘
Thermo Fisher Scientific
TMO
+US$103만
4
GSG 아이콘
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
GSG
+US$96.6만
5
AZN 아이콘
AstraZeneca
AZN
+US$82.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 43.97%
2 정보기술 16.68%
3 헬스케어 8.03%
4 임의소비재 6.59%
5 금융 6.4%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TWO
951
상장폐지됨
Two Harbors Investment
TWO
– –
-12
청산됨 – –
TXN 아이콘
952
Texas Instruments
TXN
US$2855억
– –
-77
청산됨 -US$1.2만 –
TXT 아이콘
953
Textron
TXT
US$143억
– –
-1
청산됨 – –
U 아이콘
954
Unity
U
US$223억
– –
-169
청산됨 -US$6천 –
UA 아이콘
955
Under Armour Class C
UA
US$20.4억
– –
-4
청산됨 – –
UAA 아이콘
956
Under Armour
UAA
US$21억
– –
-4
청산됨 – –
UAL 아이콘
957
United Airlines
UAL
US$361억
– –
-369
청산됨 -US$1.3만 –
UBER 아이콘
958
Uber
UBER
US$1411억
– –
-620
청산됨 -US$1.3만 –
UBSI 아이콘
959
United Bankshares
UBSI
US$64.4억
– –
-300
청산됨 -US$1.1만 –
UDR 아이콘
960
UDR
UDR
US$114억
– –
-1
청산됨 – –
UGI 아이콘
961
UGI
UGI
US$80.4억
– –
-2,459
청산됨 -US$9.5만 –
UHS 아이콘
962
Universal Health Services
UHS
US$112억
– –
-1
청산됨 – –
UL 아이콘
963
Unilever
UL
US$1422억
– –
-320
청산됨 -US$1.7만 –
ULBI 아이콘
964
Ultralife
ULBI
US$2.63억
– –
-1,000
청산됨 -US$5천 –
ULTA 아이콘
965
Ulta Beauty
ULTA
US$278억
– –
-34
청산됨 -US$1.3만 –
UMC 아이콘
966
United Microelectronic
UMC
US$395억
– –
-980
청산됨 -US$7천 –
UNG 아이콘
967
United States Natural Gas Fund
UNG
US$6.43억
– –
-24
청산됨 -US$2천 –
UNL 아이콘
968
United States 12 Month Natural Gas Fund
UNL
US$1469만
– –
-5,070
청산됨 -US$9.2만 –
UNM 아이콘
969
Unum
UNM
US$123억
– –
-3
청산됨 – –
UPLD 아이콘
970
Upland Software
UPLD
US$860만
– –
-15
청산됨 -US$2천 –
UPST 아이콘
971
Upstart Holdings
UPST
US$18.9억
– –
-205
청산됨 -US$6천 –
URA 아이콘
972
Global X Uranium ETF
URA
US$44.7억
– –
-1,891
청산됨 -US$3.5만 –
USB 아이콘
973
US Bancorp
USB
US$942억
– –
-1,477
청산됨 -US$6.8만 –
USMV 아이콘
974
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$244억
– –
-754
청산됨 -US$5.3만 –
USOI 아이콘
975
Credit Suisse AG Credit Suisse X-Links Crude Oil Shares Covered Call ETN
USOI
US$3978만
– –
-11
청산됨 -US$1천 –
37 38
39
40 41

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ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰

2022년 3분기 기준, ACG Wealth의 보유 포지션은 1,108개, 총액은 US$4.37억였으며 전 분기 US$4.9억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.

ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 순 US$2892만 규모를 회수했으며, 857개 포지션을 청산하고 97개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 주식으로, 추정 US$145만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 44% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 43%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, ACG Wealth 측은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF에 US$78만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF 주식으로, US$78만 상당의 18,443주를 매수했어요.
  • ACG Wealth 측이 2022년 3분기에 Pacer US Cash Cows 100 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$125만 규모예요.
  • ACG Wealth의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
  • ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$145만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • ACG Wealth의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.37억 중 28% 비중을 차지해요.
  • ACG Wealth 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 857개를 청산했어요.
  • ACG Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$4.37억 규모가 됐어요.

2022년 11월 3일에 제출된 ACG Wealth의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.