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Upper Left Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.93億
売買回転率
21.52%
推定1年リターン
6.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.4%
1年予想リターン
+6.98%
3年間の予想リターン
+52.67%
5年予想リターン
+29.99%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.93億
運用資産残高の伸び率
+$1225万
(+6.8%)
資金フロー
+$807万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.03%
保有額
79
新規
6
買い増し
15
減少
41
解消
11
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$2316万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1923万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$499万 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$496万 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$407万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+$848万 |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+$418万 |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+$390万 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$374万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$353万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.59% |
| 2 | 情報技術 | 0.3% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.11% |
| 4 | 資本財・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
$7748万
| – | – |
-10,983
| 解消 | -$24.5万 | – |
|
77
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$79.5億
| – | – |
-33,805
| 解消 | -$53.7万 | – |
|
78
iShares Global REIT ETF
REET
$47.5億
| – | – |
-9,693
| 解消 | -$26.8万 | – |
|
79
Trane Technologies
TT
$1011億
| – | – |
-500
| 解消 | -$24.6万 | – |
|
類似するファンド
QAM
Upper Left Wealth Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Upper Left Wealth Managementは79銘柄を保有し、保有額は$1.93億でした。前四半期の$1.8億から6.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Upper Left Wealth Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$807万を投じ、新たに6銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち15銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、保有株数は49,301株、評価額は$383万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はabrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETFで、推定$848万相当を売却しました。
- Upper Left Wealth Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、株数は49,301株、評価額は$383万でした。
- Upper Left Wealth Managementは2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2316万でした。
- Upper Left Wealth Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はabrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETFで、推定$848万相当を減らしました。
- Upper Left Wealth Managementは2026年第3四半期にVanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$418万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Upper Left Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.93億のポートフォリオの58%を占めています。
- Upper Left Wealth Managementは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- Upper Left Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.8%増加し、$1.93億となりました。
2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のUpper Left Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。