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Murray Stahl Horizon Kinetics Asset Management
AUM
$79.4億
売買回転率
6.91%
推定1年リターン
17.78%
Murray Stahl is chairman of Horizon Kinetics, an investment firm known for independent research and unconventional long-term themes. The firm has been closely associated with ideas such as hard assets, owner-operator businesses, and differentiated equity research outside the consensus. Stahl’s commentaries are followed by investors interested in structural market inefficiencies and long-duration themes.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.83%
1年予想リターン
+17.78%
3年間の予想リターン
+137.4%
5年予想リターン
+246.18%
10年間の推定リターン
–
AUM
$79.4億
運用資産残高の伸び率
-$8.78億
(-10%)
資金フロー
-$3935万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.49%
保有額
362
新規
11
買い増し
84
減少
159
解消
14
平均保有期間
株式＋オプション
4.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+$4.21億 |
| 2 |
Tradeweb Markets
TW
|
+$1610万 |
| 3 |
AutoNation
AN
|
+$1512万 |
| 4 |
Fermi Inc
FRMI
|
+$1072万 |
| 5 |
RB Global
RBA
|
+$1000万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+$4.33億 |
| 2 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+$4122万 |
| 3 |
Viper Energy
VNOM
|
+$2544万 |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+$1116万 |
| 5 |
CACI
CACI
|
+$1064万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 56.47% |
| 2 | その他 | 14.82% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 素材 | 7.27% |
| 5 | 公益事業 | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
WisdomTree
WT
$32.7億
| $398万 | 0.05% |
163,678
-2,437
| -1% | -$5.35万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
77
Enterprise Products Partners
EPD
$826億
| $396万 | 0.05% |
111,317
-1,016
| -0.9% | -$3.88万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
78
KLA
KLAC
$1985億
| $382万 | 0.05% |
19,620
-235
| -1% | -$4.61万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
79
Metalla Royalty & Streaming
MTA
$6.94億
| $380万 | 0.05% |
403,397
-900
| -0.2% | -$8,128 |
2023 Q1
14四半期
|
|
80
Suncor Energy
SU
$805億
| $376万 | 0.05% |
55,344
-893
| -2% | -$5.81万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
81
Philip Morris
PM
$3101億
| $374万 | 0.05% |
19,624
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
82
Cisco
CSCO
$3771億
| $366万 | 0.05% |
33,991
-275
| -0.8% | -$3.1万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
83
Nutrien
NTR
$338億
| $359万 | 0.05% |
51,173
+646
| +1% | +$4.6万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
84
Markel Group
MKL
$242億
| $352万 | 0.04% |
2,054
-10
| -0.5% | -$1.86万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
85
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $347万 | 0.04% |
6,763
-131
| -2% | -$6.06万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
86
Broadridge
BR
$218億
| $346万 | 0.04% |
21,468
-238
| -1% | -$3.89万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
87
Costamare
CMRE
$16.2億
| $327万 | 0.04% |
222,650
+300
| +0.1% | +$4,514 |
2019 Q1
30四半期
|
|
88
Caterpillar
CAT
$2746億
| $309万 | 0.04% |
3,806
-125
| -3% | -$10.6万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
89
RENN Fund
RCG
$1894万
| $291万 | 0.04% |
975,890
+46,872
| +5% | +$13.9万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
90
Chevron
CVX
$4291億
| $282万 | 0.04% |
13,800
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
91
Alliance Resource Partners
ARLP
$32.5億
| $281万 | 0.04% |
115,485
-4,966
| -4% | -$12.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
92
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1297億
| $267万 | 0.03% |
42,814
-1,738
| -4% | -$11万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
93
Toronto Dominion Bank
TD
$2021億
| $264万 | 0.03% |
22,450
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
94
Altria Group
MO
$1308億
| $262万 | 0.03% |
38,957
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
95
Madison Square Garden
MSGE
$37.7億
| $257万 | 0.03% |
32,130
-2,911
| -8% | -$22.8万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
96
Emerson Electric
EMR
$913億
| $257万 | 0.03% |
16,592
| – | – |
2019 Q1
30四半期
|
|
97
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
$266億
| $256万 | 0.03% |
30,227
-109
| -0.4% | -$9,873 |
2019 Q1
30四半期
|
|
98
Plains All American Pipeline
PAA
$173億
| $251万 | 0.03% |
105,680
+356
| +0.3% | +$8,671 |
2026 Q1
2四半期
|
|
99
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$30.3億
| $249万 | 0.03% |
250,247
-3,799
| -1% | -$4.21万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
100
Vertiv
VRT
$778億
| $249万 | 0.03% |
10,315
-200
| -2% | -$5.45万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
Murray Stahlの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Murray Stahlは$79.4億相当のポジションを362件保有しており、前四半期の$88.2億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Murray Stahlの2026年第3四半期の報告書には、新規 11件、84件増加しました、159件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Ultra-Short Treasury ETFで、保有株数は15,700株、評価額は$119万でした。 最も大きな売却はGrayscale Bitcoin Trustで、推定額は$4.33億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いでその他、金融です。
- Murray Stahlが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Ultra-Short Treasury ETFで、株数は15,700株、評価額は$119万でした。
- Murray Stahlは2026年第3四半期にGrayscale Bitcoin Mini Trust ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.21億でした。
- Murray Stahlが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGrayscale Bitcoin Trustで、推定$4.33億相当を減らしました。
- Murray Stahlは2026年第3四半期にWendy'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$90.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Murray Stahlの上位10銘柄は、運用資産総額$79.4億のポートフォリオの74%を占めています。
- Murray Stahlは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Murray Stahlのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$79.4億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のHorizon Kinetics Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。