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Murray Stahl Horizon Kinetics Asset Management
AUM
$79.4億
売買回転率
6.91%
推定1年リターン
17.78%
Murray Stahl is chairman of Horizon Kinetics, an investment firm known for independent research and unconventional long-term themes. The firm has been closely associated with ideas such as hard assets, owner-operator businesses, and differentiated equity research outside the consensus. Stahl’s commentaries are followed by investors interested in structural market inefficiencies and long-duration themes.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.83%
1年予想リターン
+17.78%
3年間の予想リターン
+137.4%
5年予想リターン
+246.18%
10年間の推定リターン
–
AUM
$79.4億
運用資産残高の伸び率
-$8.78億
(-10%)
資金フロー
-$3935万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.5%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
74.49%
保有額
362
新規
11
買い増し
84
減少
159
解消
14
平均保有期間
株式＋オプション
4.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.9
年
平均保有期間 株式のみ
4.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
|
+$4.21億 |
| 2 |
Tradeweb Markets
TW
|
+$1610万 |
| 3 |
AutoNation
AN
|
+$1512万 |
| 4 |
Fermi Inc
FRMI
|
+$1072万 |
| 5 |
RB Global
RBA
|
+$1000万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+$4.33億 |
| 2 |
Texas Pacific Land
TPL
|
+$4122万 |
| 3 |
Viper Energy
VNOM
|
+$2544万 |
| 4 |
Wheaton Precious Metals
WPM
|
+$1116万 |
| 5 |
CACI
CACI
|
+$1064万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 56.47% |
| 2 | その他 | 14.82% |
| 3 | 金融 | 10.9% |
| 4 | 素材 | 7.27% |
| 5 | 公益事業 | 2.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
AllianceBernstein
AB
$30.9億
| $907万 | 0.11% |
260,079
+11,583
| +5% | +$42.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
52
Carnival Corporation Ltd
CCL
$395億
| $905万 | 0.11% |
368,648
-59,692
| -14% | -$153万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
53
Williams Companies
WMB
$868億
| $869万 | 0.11% |
127,890
-788
| -0.6% | -$5.73万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
54
Brookfield Asset Management
BAM
$821億
| $842万 | 0.11% |
188,819
-480
| -0.3% | -$2.34万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
55
Energy Transfer Partners
ET
$669億
| $764万 | 0.1% |
386,238
-18,049
| -4% | -$37.2万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
56
Sabine Royalty Trust
SBR
$9.38億
| $763万 | 0.1% |
110,392
-1,404
| -1% | -$10.3万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
57
Western Midstream Partners
WES
$173億
| $738万 | 0.09% |
166,335
-5,892
| -3% | -$27.7万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
58
Alerian MLP ETF
AMLP
$121億
| $712万 | 0.09% |
137,170
+8,230
| +6% | +$44.8万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
59
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
$279億
| $700万 | 0.09% |
75,800
-318
| -0.4% | -$3.14万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
60
Horizon Kinetics SPAC Active ETF
SPAQ
$901万
| $668万 | 0.08% |
71,541
| – | – |
2023 Q1
14四半期
|
|
61
Nasdaq
NDAQ
$603億
| $648万 | 0.08% |
70,416
-518
| -0.7% | -$4.84万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
62
Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF
JAPN
$2569万
| $643万 | 0.08% |
255,548
+10,576
| +4% | +$26.5万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
63
Saic
SAIC
$63.4億
| $630万 | 0.08% |
49,409
-1,598
| -3% | -$19.7万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
64
Natural Resource Partners
NRP
$16.5億
| $625万 | 0.08% |
57,455
-3,496
| -6% | -$36.6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
65
Freeport-McMoran
FCX
$867億
| $625万 | 0.08% |
89,231
-350
| -0.4% | -$2.38万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
66
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $613万 | 0.08% |
37,644
-393
| -1% | -$6.14万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
67
Sphere Entertainment
SPHR
$44.9億
| $596万 | 0.08% |
44,300
-357
| -0.8% | -$5.3万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
68
Horizon Kinetics Blockchain Development ETF
BCDF
$2486万
| $574万 | 0.07% |
179,307
-639
| -0.4% | -$2.08万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
69
AbbVie
ABBV
$5205億
| $469万 | 0.06% |
17,943
-944
| -5% | -$24.2万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
70
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
$15.3億
| $460万 | 0.06% |
91,774
+817
| +0.9% | +$4.29万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
71
Liberty Energy
LBRT
$21.1億
| $421万 | 0.05% |
230,893
-3,913
| -2% | -$8.09万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
72
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$365億
| $417万 | 0.05% |
72,407
-525
| -0.7% | -$3.04万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
73
Eli Lilly
LLY
$1.27兆
| $410万 | 0.05% |
3,542
-282
| -7% | -$33.3万 |
2023 Q2
13四半期
|
|
74
Merck
MRK
$3623億
| $401万 | 0.05% |
27,587
-564
| -2% | -$7.79万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
75
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $401万 | 0.05% |
15,131
-377
| -2% | -$9.9万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
類似するファンド
Murray Stahlの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Murray Stahlは$79.4億相当のポジションを362件保有しており、前四半期の$88.2億から10%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 74% を占めています。
Murray Stahlの2026年第3四半期の報告書には、新規 11件、84件増加しました、159件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Ultra-Short Treasury ETFで、保有株数は15,700株、評価額は$119万でした。 最も大きな売却はGrayscale Bitcoin Trustで、推定額は$4.33億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いでその他、金融です。
- Murray Stahlが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Ultra-Short Treasury ETFで、株数は15,700株、評価額は$119万でした。
- Murray Stahlは2026年第3四半期にGrayscale Bitcoin Mini Trust ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.21億でした。
- Murray Stahlが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGrayscale Bitcoin Trustで、推定$4.33億相当を減らしました。
- Murray Stahlは2026年第3四半期にWendy'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$90.2万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Murray Stahlの上位10銘柄は、運用資産総額$79.4億のポートフォリオの74%を占めています。
- Murray Stahlは2026年第3四半期に新たに11件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Murray Stahlのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%減少し、$79.4億となりました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のHorizon Kinetics Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。