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Headlands Technologies ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.43億
売買回転率
66.51%
推定1年リターン
48.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+26.65%
1年予想リターン
+48.75%
3年間の予想リターン
+157.78%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.43億
運用資産残高の伸び率
+$6459万
(+7.4%)
資金フロー
-$1804万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
14.95%
保有額
1,054
新規
342
買い増し
188
減少
163
解消
359
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1680万 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+$1541万 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+$1182万 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$1033万 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$861万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$6719万 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+$3321万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$2968万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$2179万 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+$1284万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 21.6% |
| 2 | ヘルスケア | 13.75% |
| 3 | 金融 | 13.01% |
| 4 | その他 | 12.83% |
| 5 | 資本財・サービス | 11.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Fastly Inc
FSLY
$35.8億
| $63.7万 | 0.07% |
34,673
-11,802
| -25% | -$25.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
352
Cleveland-Cliffs
CLF
$74.5億
| $63.6万 | 0.07% |
+67,765
| 新規 | +$74.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
353
Alkami Technology
ALKT
$17.1億
| $63.3万 | 0.07% |
34,932
+22,728
| +186% | +$37.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
354
Hilton Worldwide
HLT
$806億
| $63.3万 | 0.07% |
+1,915
| 新規 | +$62.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
355
SEALSQ Corp
LAES
$3.49億
| $63万 | 0.07% |
+199,989
| 新規 | +$59.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
356
On Holding
ONON
$114億
| $63万 | 0.07% |
+17,785
| 新規 | +$65万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
357
Stellantis
STLA
$124億
| $62.5万 | 0.07% |
+108,939
| 新規 | +$80.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
358
Eos Energy Enterprises
EOSE
$6.23億
| $62.4万 | 0.07% |
+106,105
| 新規 | +$73.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
359
Axsome Therapeutics
AXSM
$81.8億
| $61.6万 | 0.07% |
+2,517
| 新規 | +$54.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
360
Cboe Global Markets
CBOE
$342億
| $61.5万 | 0.07% |
+2,533
| 新規 | +$77.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
361
Jack in the Box
JACK
$2.19億
| $61.2万 | 0.07% |
+38,740
| 新規 | +$47.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
362
WeRide Inc
WRD
$13.6億
| $60.9万 | 0.06% |
104,585
+89,347
| +586% | +$64.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
363
CryoPort
CYRX
$9.03億
| $60.8万 | 0.06% |
38,742
+4,906
| +14% | +$6.29万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
364
iShares MSCI India ETF
INDA
$58.3億
| $60.6万 | 0.06% |
+12,270
| 新規 | +$59.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
365
ARS Pharmaceuticals
SPRY
$4.3億
| $60.3万 | 0.06% |
75,279
+27,073
| +56% | +$23.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
366
Kinross Gold
KGC
$269億
| $60.2万 | 0.06% |
+25,495
| 新規 | +$74.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
367
Wayfair
W
$155億
| $60.2万 | 0.06% |
+6,510
| 新規 | +$48万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
368
United Rentals
URI
$692億
| $60.2万 | 0.06% |
531
+132
| +33% | +$12.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
369
Royal Gold
RGLD
$199億
| $59.8万 | 0.06% |
+2,997
| 新規 | +$69.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
370
Ralph Lauren
RL
$228億
| $59.5万 | 0.06% |
+1,482
| 新規 | +$55.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
371
Phillips 66
PSX
$1136億
| $59.4万 | 0.06% |
3,513
+2,155
| +159% | +$37.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
372
Kingsoft Cloud Holdings
KC
$24.3億
| $58.8万 | 0.06% |
+64,988
| 新規 | +$89.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
373
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
$24.3億
| $58.6万 | 0.06% |
+15,121
| 新規 | +$52.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
374
FedEx
FDX
$719億
| $58.4万 | 0.06% |
+1,866
| 新規 | +$67.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
375
POET Technologies
POET
$9.22億
| $58.4万 | 0.06% |
56,776
+19,692
| +53% | +$21.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Headlands Technologiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Headlands Technologiesは1,054銘柄を保有し、保有額は$9.43億でした。前四半期の$8.78億から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 15% を占めています。
Headlands Technologiesの2026年第2四半期の報告書には、新規 342件、188件増加しました、163件減少、359件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、保有株数は195,674株、評価額は$1691万でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$6719万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いでヘルスケア、金融です。
- Headlands Technologiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、株数は195,674株、評価額は$1691万でした。
- Headlands Technologiesは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$1182万でした。
- Headlands Technologiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$6719万相当を減らしました。
- Headlands Technologiesは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2968万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Headlands Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$9.43億のポートフォリオの15%を占めています。
- Headlands Technologiesは2026年第2四半期に新たに342件のポジションを取り、359件のポジションを解消しました。
- Headlands Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$9.43億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のHeadlands Technologiesの 13F報告書 に基づいています。