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Headlands Technologies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9.43억
회전율
66.51%
1년 추정 수익률
48.75%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+26.65%
1년 예상 수익률
+48.75%
3년 예상 수익률
+157.78%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9.43억
AUM 성장
+US$6459만
(+7.4%)
자금 흐름
-US$1804만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
14.95%
보유액
1,054
신규
342
증가
188
축소
163
청산됨
359
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1680만 |
| 2 |
CME Group
CME
|
+US$1541만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$1182만 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+US$1033만 |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$861만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$6719만 |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$3321만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$2968만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2179만 |
| 5 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$1284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 21.6% |
| 2 | 헬스케어 | 13.75% |
| 3 | 금융 | 13.01% |
| 4 | 기타 | 12.83% |
| 5 | 산업재 | 11.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Fastly Inc
FSLY
US$35.2억
| US$63.7만 | 0.07% |
34,673
-11,802
| -25% | -US$25.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
352
Cleveland-Cliffs
CLF
US$77.9억
| US$63.6만 | 0.07% |
+67,765
| 신규 | +US$74.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
353
Alkami Technology
ALKT
US$15.7억
| US$63.3만 | 0.07% |
34,932
+22,728
| +186% | +US$37.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
354
Hilton Worldwide
HLT
US$809억
| US$63.3만 | 0.07% |
+1,915
| 신규 | +US$62.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
355
SEALSQ Corp
LAES
US$3.73억
| US$63만 | 0.07% |
+199,989
| 신규 | +US$59.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
356
On Holding
ONON
US$118억
| US$63만 | 0.07% |
+17,785
| 신규 | +US$65만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
357
Stellantis
STLA
US$126억
| US$62.5만 | 0.07% |
+108,939
| 신규 | +US$80.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
358
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.12억
| US$62.4만 | 0.07% |
+106,105
| 신규 | +US$73.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
359
Axsome Therapeutics
AXSM
US$83.6억
| US$61.6만 | 0.07% |
+2,517
| 신규 | +US$54.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
360
Cboe Global Markets
CBOE
US$329억
| US$61.5만 | 0.07% |
+2,533
| 신규 | +US$77.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
361
Jack in the Box
JACK
US$2.32억
| US$61.2만 | 0.07% |
+38,740
| 신규 | +US$47.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
362
WeRide Inc
WRD
US$14.3억
| US$60.9만 | 0.06% |
104,585
+89,347
| +586% | +US$64.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
363
CryoPort
CYRX
US$8.83억
| US$60.8만 | 0.06% |
38,742
+4,906
| +14% | +US$6.29만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
364
iShares MSCI India ETF
INDA
US$58.8억
| US$60.6만 | 0.06% |
+12,270
| 신규 | +US$59.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
365
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$4.27억
| US$60.3만 | 0.06% |
75,279
+27,073
| +56% | +US$23.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
366
Kinross Gold
KGC
US$280억
| US$60.2만 | 0.06% |
+25,495
| 신규 | +US$74.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
367
Wayfair
W
US$156억
| US$60.2만 | 0.06% |
+6,510
| 신규 | +US$48만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
368
United Rentals
URI
US$650억
| US$60.2만 | 0.06% |
531
+132
| +33% | +US$12.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
369
Royal Gold
RGLD
US$202억
| US$59.8만 | 0.06% |
+2,997
| 신규 | +US$69.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
370
Ralph Lauren
RL
US$225억
| US$59.5만 | 0.06% |
+1,482
| 신규 | +US$55.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
371
Phillips 66
PSX
US$1161억
| US$59.4만 | 0.06% |
3,513
+2,155
| +159% | +US$37.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
372
Kingsoft Cloud Holdings
KC
US$26.3억
| US$58.8만 | 0.06% |
+64,988
| 신규 | +US$89.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
373
Central Garden & Pet Co Class A
CENTA
US$23.2억
| US$58.6만 | 0.06% |
+15,121
| 신규 | +US$52.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
374
FedEx
FDX
US$707억
| US$58.4만 | 0.06% |
+1,866
| 신규 | +US$67.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
375
POET Technologies
POET
US$9.6억
| US$58.4만 | 0.06% |
56,776
+19,692
| +53% | +US$21.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Headlands Technologies 측은 US$9.43억 상당의 1,054개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$8.78억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 15% 비중을 차지해요.
Headlands Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 342개, 188개 증가, 163개 감소 및 359개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 195,674주를 보유했으며 가치는 US$1691만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$6719만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 22%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 금융 순이에요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$1691만 상당의 195,674주를 매수했어요.
- Headlands Technologies 측이 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1182만 규모예요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$6719만예요.
- Headlands Technologies 측은 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$2968만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Headlands Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9.43억 중 15% 비중을 차지해요.
- Headlands Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 342개를 편입하고 359개를 청산했어요.
- Headlands Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$9.43억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Headlands Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.