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Elyxium Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.9億
売買回転率
79.78%
推定1年リターン
34.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.91%
1年予想リターン
+34.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.9億
運用資産残高の伸び率
+$3697万
(+3.9%)
資金フロー
+$3569万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.93%
保有額
1,479
新規
1,179
買い増し
141
減少
128
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$774万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$655万 |
| 3 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+$208万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$193万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$192万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$2606万 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+$343万 |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$326万 |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+$122万 |
| 5 |
Ciena
CIEN
|
+$111万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.51% |
| 2 | その他 | 20.9% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.08% |
| 4 | 金融 | 7.54% |
| 5 | ヘルスケア | 6.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
McKesson
MCK
$1244億
| $109万 | 0.11% |
1,274
+93
| +8% | +$8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
127
GE Vernova
GEV
$2166億
| $108万 | 0.11% |
1,138
+10
| +0.9% | +$9,910 |
2025 Q1
6四半期
|
|
128
Consolidated Edison
ED
$443億
| $107万 | 0.11% |
10,484
-367
| -3% | -$3.98万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
129
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
$18.6億
| $106万 | 0.11% |
+23,251
| 新規 | +$108万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
130
Bank of New York Mellon
BNY
$1028億
| $105万 | 0.11% |
7,285
-81
| -1% | -$1.27万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
131
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2592億
| $105万 | 0.11% |
1,554
+141
| +10% | +$8.38万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
132
Devon Energy
DVN
$527億
| $105万 | 0.11% |
22,734
-782
| -3% | -$3.59万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
133
Valero Energy
VLO
$1046億
| $103万 | 0.1% |
2,667
+112
| +4% | +$3.78万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
134
Dow Inc
DOW
$240億
| $103万 | 0.1% |
37,513
+451
| +1% | +$1.34万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
135
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $103万 | 0.1% |
2,796
+152
| +6% | +$6.12万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
136
Jabil
JBL
$268億
| $102万 | 0.1% |
3,554
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
137
Palo Alto Networks
PANW
$2641億
| $100万 | 0.1% |
2,529
+132
| +6% | +$4.7万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
138
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1176億
| $97万 | 0.1% |
7,743
-121
| -2% | -$1.48万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
139
Amphenol
APH
$1966億
| $96.8万 | 0.1% |
11,478
+608
| +6% | +$4.9万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
140
Honeywell
HON
$709億
| $93.9万 | 0.09% |
4,452
-117
| -3% | -$2.61万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
141
Sandisk
SNDK
$1334億
| $92.6万 | 0.09% |
532
-1
| -0.2% | -$1,564 |
2026 Q2
1四半期
|
|
142
Southern Company
SO
$1077億
| $91.1万 | 0.09% |
10,988
+127
| +1% | +$1.16万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
143
Altria Group
MO
$1296億
| $89.9万 | 0.09% |
13,344
-920
| -6% | -$6.39万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
144
PepsiCo
PEP
$1939億
| $88.5万 | 0.09% |
6,987
-480
| -6% | -$6.61万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
145
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$790億
| $87.1万 | 0.09% |
3,061
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
146
Philip Morris
PM
$3065億
| $85.5万 | 0.09% |
4,479
+159
| +4% | +$3万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
147
Intercontinental Exchange
ICE
$994億
| $83.8万 | 0.08% |
5,513
+54
| +1% | +$8,155 |
2025 Q1
6四半期
|
|
148
Texas Instruments
TXN
$2855億
| $81.9万 | 0.08% |
2,925
-69
| -2% | -$1.91万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
149
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$52.3億
| $81.6万 | 0.08% |
5,579
+11
| +0.2% | +$1,588 |
2025 Q4
3四半期
|
|
150
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $81.5万 | 0.08% |
9,654
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
IAM
KCM
KL
Elyxium Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Elyxium Wealthは1,479銘柄を保有し、保有額は$9.9億でした。前四半期の$9.5億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Elyxium Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$3569万を投じ、新たに1,179銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち141銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、保有株数は62,372株、評価額は$631万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSpaceXで、推定$2606万相当を売却しました。
- Elyxium Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、株数は62,372株、評価額は$631万でした。
- Elyxium Wealthは2026年第3四半期にDimensional Emerging Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$774万でした。
- Elyxium Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSpaceXで、推定$2606万相当を減らしました。
- Elyxium Wealthは2026年第3四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Elyxium Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$9.9億のポートフォリオの41%を占めています。
- Elyxium Wealthは2026年第3四半期に新たに1,179件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Elyxium Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$9.9億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のElyxium Wealthの 13F報告書 に基づいています。