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Elyxium Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.9億
売買回転率
79.78%
推定1年リターン
34.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.91%
1年予想リターン
+34.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.9億
運用資産残高の伸び率
+$3697万
(+3.9%)
資金フロー
+$3569万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.93%
保有額
1,479
新規
1,179
買い増し
141
減少
128
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$774万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$655万 |
| 3 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+$208万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$193万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$192万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$2606万 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+$343万 |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$326万 |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+$122万 |
| 5 |
Ciena
CIEN
|
+$111万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.51% |
| 2 | その他 | 20.9% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.08% |
| 4 | 金融 | 7.54% |
| 5 | ヘルスケア | 6.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Bank of America
BAC
$3485億
| $153万 | 0.15% |
28,110
+1,596
| +6% | +$9.7万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
102
Cisco
CSCO
$3967億
| $151万 | 0.15% |
14,015
+1,115
| +9% | +$12.6万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
103
GE Aerospace
GE
$3496億
| $145万 | 0.15% |
4,649
+18
| +0.4% | +$6,236 |
2024 Q3
8四半期
|
|
104
Cencora
COR
$667億
| $138万 | 0.14% |
4,590
+193
| +4% | +$6.06万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
105
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$851億
| $137万 | 0.14% |
5,541
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
106
KLA
KLAC
$2048億
| $136万 | 0.14% |
6,977
-14
| -0.2% | -$2,746 |
2025 Q1
6四半期
|
|
107
Nike
NKE
$567億
| $135万 | 0.14% |
38,120
-856
| -2% | -$3.44万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
108
Eaton
ETN
$1380億
| $135万 | 0.14% |
3,132
+19
| +0.6% | +$7,929 |
2024 Q3
8四半期
|
|
109
Walt Disney
DIS
$2065億
| $133万 | 0.13% |
12,704
+3
| +0% | +$307 |
2024 Q3
8四半期
|
|
110
Hershey
HSY
$352億
| $132万 | 0.13% |
8,361
+65
| +0.8% | +$1.15万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
111
NextEra Energy
NEE
$1811億
| $132万 | 0.13% |
17,380
+619
| +4% | +$5.24万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
112
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$73.6億
| $131万 | 0.13% |
67,725
-2,993
| -4% | -$5.43万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
113
Coca-Cola
KO
$4212億
| $130万 | 0.13% |
15,149
+651
| +4% | +$5.65万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
114
Boeing
BA
$1377億
| $127万 | 0.13% |
6,814
-114
| -2% | -$2.44万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
115
Accenture
ACN
$1504億
| $125万 | 0.13% |
6,839
-360
| -5% | -$6.08万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
116
NetApp
NTAP
$359億
| $125万 | 0.13% |
5,949
+151
| +3% | +$2.78万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
117
Merck
MRK
$3646億
| $124万 | 0.13% |
8,543
+624
| +8% | +$8.62万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
118
Duke Energy
DUK
$1008億
| $124万 | 0.13% |
10,880
-324
| -3% | -$3.97万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
119
Applied Materials
AMAT
$3055億
| $123万 | 0.12% |
2,404
-17
| -0.7% | -$8,632 |
2025 Q4
3四半期
|
|
120
Becton Dickinson
BDX
$583億
| $121万 | 0.12% |
6,760
+80
| +1% | +$1.39万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
121
T. Rowe Price
TROW
$236億
| $120万 | 0.12% |
11,504
+7
| +0.1% | +$784 |
2026 Q2
1四半期
|
|
122
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
$95.3億
| $117万 | 0.12% |
17,973
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
123
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
$3.63億
| $117万 | 0.12% |
30,407
+3,717
| +14% | +$12万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
124
Datadog
DDOG
$654億
| $113万 | 0.11% |
4,125
-5
| -0.1% | -$1,237 |
2026 Q2
1四半期
|
|
125
Palantir
PLTR
$4106億
| $111万 | 0.11% |
5,922
+510
| +9% | +$8.13万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
PAI
APFP
IAM
Elyxium Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Elyxium Wealthは1,479銘柄を保有し、保有額は$9.9億でした。前四半期の$9.5億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Elyxium Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$3569万を投じ、新たに1,179銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち141銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、保有株数は62,372株、評価額は$631万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSpaceXで、推定$2606万相当を売却しました。
- Elyxium Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、株数は62,372株、評価額は$631万でした。
- Elyxium Wealthは2026年第3四半期にDimensional Emerging Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$774万でした。
- Elyxium Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSpaceXで、推定$2606万相当を減らしました。
- Elyxium Wealthは2026年第3四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Elyxium Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$9.9億のポートフォリオの41%を占めています。
- Elyxium Wealthは2026年第3四半期に新たに1,179件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Elyxium Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$9.9億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のElyxium Wealthの 13F報告書 に基づいています。