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Elyxium Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.9億
売買回転率
79.78%
推定1年リターン
34.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.91%
1年予想リターン
+34.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.9億
運用資産残高の伸び率
+$3697万
(+3.9%)
資金フロー
+$3569万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.93%
保有額
1,479
新規
1,179
買い増し
141
減少
128
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$774万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$655万 |
| 3 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+$208万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$193万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$192万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$2606万 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+$343万 |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$326万 |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+$122万 |
| 5 |
Ciena
CIEN
|
+$111万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.51% |
| 2 | その他 | 20.9% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.08% |
| 4 | 金融 | 7.54% |
| 5 | ヘルスケア | 6.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
51
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
$16.5億
| $393万 | 0.4% |
171,885
-136,854
| -44% | -$326万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
52
Synchrony
SYF
$238億
| $392万 | 0.4% |
55,230
-170
| -0.3% | -$1.29万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
53
iShares Gold Trust
IAU
$613億
| $359万 | 0.36% |
45,999
+1,285
| +3% | +$10.3万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
54
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$37.3億
| $349万 | 0.35% |
70,254
-66,573
| -49% | -$343万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
55
Tesla
TSLA
$1.49兆
| $349万 | 0.35% |
9,835
-974
| -9% | -$34.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
56
Intel
INTC
$3156億
| $346万 | 0.35% |
28,804
-178
| -0.6% | -$1.82万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
57
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$91.9億
| $344万 | 0.35% |
39,511
-1,201
| -3% | -$10.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
58
Lam Research
LRCX
$2770億
| $343万 | 0.35% |
10,441
-27
| -0.3% | -$8,431 |
2024 Q3
8四半期
|
|
59
Costco
COST
$4725億
| $338万 | 0.34% |
3,716
-53
| -1% | -$4.95万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
60
Paychex
PAYX
$409億
| $335万 | 0.34% |
34,020
-3
| -0% | -$347 |
2026 Q2
1四半期
|
|
61
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF
MKTN
$1.31億
| $332万 | 0.34% |
118,842
-7,669
| -6% | -$20.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
62
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $328万 | 0.33% |
6,579
+119
| +2% | +$6万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
63
Starbucks
SBUX
$1248億
| $320万 | 0.32% |
34,024
-117
| -0.3% | -$1.21万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
64
Convergence Long/Short Equity ETF
CLSE
$9.6億
| $319万 | 0.32% |
93,866
+5,276
| +6% | +$17.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
65
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$779億
| $313万 | 0.32% |
30,175
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
66
C.H. Robinson
CHRW
$150億
| $308万 | 0.31% |
20,843
-65
| -0.3% | -$1.06万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
67
Union Pacific
UNP
$1764億
| $300万 | 0.3% |
11,010
-340
| -3% | -$9.9万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
68
Carrier Global
CARR
$436億
| $296万 | 0.3% |
53,865
+110
| +0.2% | +$6,815 |
2026 Q2
1四半期
|
|
69
Johnson & Johnson
JNJ
$6791億
| $285万 | 0.29% |
10,747
-2
| -0% | -$528 |
2025 Q1
6四半期
|
|
70
United Parcel Service
UPS
$945億
| $284万 | 0.29% |
30,425
-133
| -0.4% | -$1.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
71
Williams-Sonoma
WSM
$308億
| $280万 | 0.28% |
12,301
+78
| +0.6% | +$1.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
72
American Express
AXP
$2175億
| $274万 | 0.28% |
9,020
-40
| -0.4% | -$1.34万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
73
ServiceNow
NOW
$1067億
| $266万 | 0.27% |
19,845
-107
| -0.5% | -$1.31万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
74
Caterpillar
CAT
$2740億
| $265万 | 0.27% |
3,267
+93
| +3% | +$7.89万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
75
Adobe
ADBE
$924億
| $257万 | 0.26% |
10,726
+163
| +2% | +$4.08万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
PAI
APFP
IAM
Elyxium Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Elyxium Wealthは1,479銘柄を保有し、保有額は$9.9億でした。前四半期の$9.5億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Elyxium Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$3569万を投じ、新たに1,179銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち141銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、保有株数は62,372株、評価額は$631万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSpaceXで、推定$2606万相当を売却しました。
- Elyxium Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、株数は62,372株、評価額は$631万でした。
- Elyxium Wealthは2026年第3四半期にDimensional Emerging Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$774万でした。
- Elyxium Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSpaceXで、推定$2606万相当を減らしました。
- Elyxium Wealthは2026年第3四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Elyxium Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$9.9億のポートフォリオの41%を占めています。
- Elyxium Wealthは2026年第3四半期に新たに1,179件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Elyxium Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$9.9億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のElyxium Wealthの 13F報告書 に基づいています。