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Elyxium Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.9億
売買回転率
79.78%
推定1年リターン
34.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.91%
1年予想リターン
+34.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.9億
運用資産残高の伸び率
+$3697万
(+3.9%)
資金フロー
+$3569万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.93%
保有額
1,479
新規
1,179
買い増し
141
減少
128
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$774万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$655万 |
| 3 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+$208万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$193万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$192万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$2606万 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+$343万 |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$326万 |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+$122万 |
| 5 |
Ciena
CIEN
|
+$111万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.51% |
| 2 | その他 | 20.9% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.08% |
| 4 | 金融 | 7.54% |
| 5 | ヘルスケア | 6.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Visa
V
$7877億
| $256万 | 0.26% |
7,136
+230
| +3% | +$8.41万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
77
Progressive
PGR
$1318億
| $246万 | 0.25% |
11,878
-160
| -1% | -$3.46万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
78
Capital One
COF
$1195億
| $242万 | 0.25% |
12,553
+178
| +1% | +$3.74万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
79
Eaton Vance Mortgage Opportunities ETF
EVMO
$8.65億
| $222万 | 0.22% |
46,308
+4,028
| +10% | +$19.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
80
SpaceX
SPCX
$1.93兆
| $220万 | 0.22% |
14,610
-188,300
| -93% | -$2606万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
81
TSMC
TSM
$2.02兆
| $212万 | 0.21% |
4,656
+114
| +3% | +$4.83万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
|
82
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
$41.5億
| $209万 | 0.21% |
+75,110
| 新規 | +$208万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
83
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$210億
| $204万 | 0.21% |
8,254
+25
| +0.3% | +$6,362 |
2026 Q2
1四半期
|
|
84
Goldman Sachs
GS
$2614億
| $202万 | 0.2% |
2,247
+60
| +3% | +$6.14万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
85
Ameriprise Financial
AMP
$450億
| $202万 | 0.2% |
4,098
+2
| +0% | +$1,075 |
2025 Q1
6四半期
|
|
86
Qualcomm
QCOM
$1835億
| $194万 | 0.2% |
10,545
-29
| -0.3% | -$5,017 |
2026 Q2
1四半期
|
|
87
Trane Technologies
TT
$921億
| $188万 | 0.19% |
4,153
+14
| +0.3% | +$6,437 |
2024 Q3
8四半期
|
|
88
Chevron
CVX
$4113億
| $187万 | 0.19% |
9,164
+64
| +0.7% | +$1.26万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
89
Procter & Gamble
PG
$3901億
| $183万 | 0.18% |
12,564
-918
| -7% | -$13.5万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
90
D.R. Horton
DHI
$422億
| $181万 | 0.18% |
13,232
-187
| -1% | -$2.73万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
91
Mastercard
MA
$5713億
| $176万 | 0.18% |
3,198
+92
| +3% | +$5.17万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
92
Cintas
CTAS
$886億
| $174万 | 0.18% |
8,945
-12
| -0.1% | -$2,386 |
2025 Q1
6四半期
|
|
93
Cadence Design Systems
CDNS
$923億
| $174万 | 0.18% |
5,258
-100
| -2% | -$3.29万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
94
Zoetis
ZTS
$334億
| $173万 | 0.17% |
24,708
+879
| +4% | +$6.57万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
95
ConocoPhillips
COP
$1590億
| $172万 | 0.17% |
13,748
+507
| +4% | +$6.28万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
96
Charles Schwab
SCHW
$1601億
| $171万 | 0.17% |
17,504
+732
| +4% | +$7.71万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
97
McDonald's
MCD
$1986億
| $167万 | 0.17% |
7,248
-170
| -2% | -$4.47万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
98
Comcast
CMCSA
$870億
| $158万 | 0.16% |
72,658
-131
| -0.2% | -$3,208 |
2025 Q1
6四半期
|
|
99
Salesforce
CRM
$1769億
| $158万 | 0.16% |
6,861
+194
| +3% | +$4万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
100
Genuine Parts
GPC
$173億
| $157万 | 0.16% |
12,487
-99
| -0.8% | -$1.29万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
PAI
APFP
IAM
Elyxium Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Elyxium Wealthは1,479銘柄を保有し、保有額は$9.9億でした。前四半期の$9.5億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Elyxium Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$3569万を投じ、新たに1,179銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち141銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、保有株数は62,372株、評価額は$631万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSpaceXで、推定$2606万相当を売却しました。
- Elyxium Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、株数は62,372株、評価額は$631万でした。
- Elyxium Wealthは2026年第3四半期にDimensional Emerging Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$774万でした。
- Elyxium Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSpaceXで、推定$2606万相当を減らしました。
- Elyxium Wealthは2026年第3四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Elyxium Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$9.9億のポートフォリオの41%を占めています。
- Elyxium Wealthは2026年第3四半期に新たに1,179件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Elyxium Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$9.9億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のElyxium Wealthの 13F報告書 に基づいています。