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Elyxium Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 989 M
Rotación
79.78%
Rendimiento estimado a 1 año
34.28%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.91%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.28%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 989 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37 M
(+3.9%)
Flujo de capital
+USD 35.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.93%
Posición
1,479
Nuevas
1,179
Aumentadas
141
Reducidas
128
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 6.55 M |
| 3 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+USD 2.08 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.93 M |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+USD 1.92 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 26.1 M |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+USD 3.43 M |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+USD 3.26 M |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
Ciena
CIEN
|
+USD 1.11 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 37.51% |
| 2 | Varios | 20.9% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.08% |
| 4 | Finanzas | 7.54% |
| 5 | Salud | 6.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
McKesson
MCK
USD 127 mil M
| USD 1.09 M | 0.11% |
1,274
+93
| +8% | +USD 80 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
127
GE Vernova
GEV
USD 213 mil M
| USD 1.08 M | 0.11% |
1,138
+10
| +0.9% | +USD 9.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
128
Consolidated Edison
ED
USD 44.9 mil M
| USD 1.07 M | 0.11% |
10,484
-367
| -3% | -USD 39.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
129
AB International Low Volatility Equity ETF
ILOW
USD 1861 M
| USD 1.06 M | 0.11% |
+23,251
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
130
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 1.05 M | 0.11% |
7,285
-81
| -1% | -USD 12.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
131
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 1.05 M | 0.11% |
1,554
+141
| +10% | +USD 83.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
132
Devon Energy
DVN
USD 53.1 mil M
| USD 1.05 M | 0.11% |
22,734
-782
| -3% | -USD 35.9 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
133
Valero Energy
VLO
USD 106 mil M
| USD 1.03 M | 0.1% |
2,667
+112
| +4% | +USD 37.8 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
134
Dow Inc
DOW
USD 23.9 mil M
| USD 1.03 M | 0.1% |
37,513
+451
| +1% | +USD 13.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
135
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 1.03 M | 0.1% |
2,796
+152
| +6% | +USD 61.2 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
136
Jabil
JBL
USD 26.2 mil M
| USD 1.02 M | 0.1% |
3,554
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
137
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 1 M | 0.1% |
2,529
+132
| +6% | +USD 47 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
138
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 970 k | 0.1% |
7,743
-121
| -2% | -USD 14.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
139
Amphenol
APH
USD 193 mil M
| USD 968 k | 0.1% |
11,478
+608
| +6% | +USD 49 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
140
Honeywell
HON
USD 70.6 mil M
| USD 939 k | 0.09% |
4,452
-117
| -3% | -USD 26.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
141
Sandisk
SNDK
USD 126 mil M
| USD 926 k | 0.09% |
532
-1
| -0.2% | -USD 1.56 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
142
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 911 k | 0.09% |
10,988
+127
| +1% | +USD 11.6 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
143
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 899 k | 0.09% |
13,344
-920
| -6% | -USD 63.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
144
PepsiCo
PEP
USD 198 mil M
| USD 885 k | 0.09% |
6,987
-480
| -6% | -USD 66.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
145
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 79 mil M
| USD 871 k | 0.09% |
3,061
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
146
Philip Morris
PM
USD 310 mil M
| USD 855 k | 0.09% |
4,479
+159
| +4% | +USD 30 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
147
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 838 k | 0.08% |
5,513
+54
| +1% | +USD 8.16 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
148
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 819 k | 0.08% |
2,925
-69
| -2% | -USD 19.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
149
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5235 M
| USD 816 k | 0.08% |
5,579
+11
| +0.2% | +USD 1.59 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
150
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 815 k | 0.08% |
9,654
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
IAM
KCM
KL
Revisión del portafolio de Elyxium Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Elyxium Wealth mantenía 1,479 posiciones por un valor de USD 989 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 952 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Elyxium Wealth destinó USD 35.7 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 1,179 nuevas posiciones y aumentó 141 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares National Muni Bond ETF: 62,372 acciones con un valor de USD 6.31 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 38% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en SpaceX, por un valor estimado de USD 26.1 M.
- La mayor compra de Elyxium Wealth en T3 2026 fue iShares National Muni Bond ETF: 62,372 acciones por un valor de USD 6.31 M.
- Elyxium Wealth fue quien más aumentó su posición en Dimensional Emerging Core Equity Market ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 7.74 M.
- La mayor reducción de Elyxium Wealth durante T3 2026 fue en SpaceX, con un recorte estimado de USD 26.1 M.
- Elyxium Wealth cerró por completo su posición en Electronic Arts en T3 2026, con una venta estimada de USD 366 k.
- Las diez principales posiciones de Elyxium Wealth representan 41% de su cartera de USD 989 M en T3 2026.
- Elyxium Wealth abrió 1,179 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Elyxium Wealth aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 989 M.
Según el Informe 13F de Elyxium Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 27 oct 2026.