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Elyxium Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.9億
売買回転率
79.78%
推定1年リターン
34.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.91%
1年予想リターン
+34.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.9億
運用資産残高の伸び率
+$3697万
(+3.9%)
資金フロー
+$3569万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.93%
保有額
1,479
新規
1,179
買い増し
141
減少
128
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$774万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$655万 |
| 3 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+$208万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$193万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$192万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$2606万 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+$343万 |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$326万 |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+$122万 |
| 5 |
Ciena
CIEN
|
+$111万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.51% |
| 2 | その他 | 20.9% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.08% |
| 4 | 金融 | 7.54% |
| 5 | ヘルスケア | 6.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Citigroup
C
$2053億
| $53.4万 | 0.05% |
4,123
+446
| +12% | +$6.01万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
177
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $51.3万 | 0.05% |
2,200
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
178
MetLife
MET
$640億
| $50.6万 | 0.05% |
5,377
+5
| +0.1% | +$477 |
2026 Q2
1四半期
|
|
179
Monster Beverage
MNST
$892億
| $50.2万 | 0.05% |
12,057
+133
| +1% | +$6,157 |
2026 Q2
1四半期
|
|
180
Marvell Technology
MRVL
$1480億
| $49.4万 | 0.05% |
1,870
+280
| +18% | +$6.28万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
181
Western Digital
WDC
$1165億
| $48.2万 | 0.05% |
1,061
-229
| -18% | -$11.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
182
PNC Financial Services
PNC
$918億
| $47.2万 | 0.05% |
2,122
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
183
Halliburton
HAL
$271億
| $47万 | 0.05% |
14,794
+90
| +0.6% | +$3,068 |
2026 Q2
1四半期
|
|
184
AT&T
T
$1494億
| $47万 | 0.05% |
19,256
-1,630
| -8% | -$3.93万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
185
Fortinet
FTNT
$952億
| $47万 | 0.05% |
2,627
+42
| +2% | +$6,809 |
2026 Q2
1四半期
|
|
186
Ross Stores
ROST
$758億
| $46.4万 | 0.05% |
1,990
-8
| -0.4% | -$1,877 |
2025 Q4
3四半期
|
|
187
Aon
AON
$707億
| $45.4万 | 0.05% |
1,639
-30
| -2% | -$1.01万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
188
Emerson Electric
EMR
$916億
| $44.4万 | 0.04% |
2,863
+25
| +0.9% | +$3,762 |
2026 Q2
1四半期
|
|
189
Molson Coors Class B
TAP
$73.3億
| $43.6万 | 0.04% |
11,944
+34
| +0.3% | +$1,367 |
2026 Q2
1四半期
|
|
190
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1376億
| $42.6万 | 0.04% |
814
+77
| +10% | +$3.94万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
191
Illinois Tool Works
ITW
$815億
| $42.2万 | 0.04% |
1,640
-54
| -3% | -$1.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
192
Phillips 66
PSX
$1026億
| $41.9万 | 0.04% |
1,640
+25
| +2% | +$5,711 |
2026 Q2
1四半期
|
|
193
Dover
DOV
$279億
| $41.6万 | 0.04% |
2,225
-54
| -2% | -$1.09万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
194
Linde
LIN
$2399億
| $41.6万 | 0.04% |
876
-22
| -2% | -$1.08万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
195
Astronics
ATRO
$25.9億
| $41.6万 | 0.04% |
6,165
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
196
Analog Devices
ADI
$1983億
| $41.4万 | 0.04% |
1,043
+99
| +10% | +$3.73万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
197
Marathon Petroleum
MPC
$1124億
| $41万 | 0.04% |
1,036
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
198
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$236億
| $40.5万 | 0.04% |
7,914
| – | – |
2024 Q3
8四半期
|
|
199
Abbott
ABT
$1858億
| $40.1万 | 0.04% |
4,058
+185
| +5% | +$1.93万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
200
Rockwell Automation
ROK
$449億
| $39.5万 | 0.04% |
907
-2
| -0.2% | -$890 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
PAI
APFP
IAM
Elyxium Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Elyxium Wealthは1,479銘柄を保有し、保有額は$9.9億でした。前四半期の$9.5億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Elyxium Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$3569万を投じ、新たに1,179銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち141銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、保有株数は62,372株、評価額は$631万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSpaceXで、推定$2606万相当を売却しました。
- Elyxium Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、株数は62,372株、評価額は$631万でした。
- Elyxium Wealthは2026年第3四半期にDimensional Emerging Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$774万でした。
- Elyxium Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSpaceXで、推定$2606万相当を減らしました。
- Elyxium Wealthは2026年第3四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Elyxium Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$9.9億のポートフォリオの41%を占めています。
- Elyxium Wealthは2026年第3四半期に新たに1,179件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Elyxium Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$9.9億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のElyxium Wealthの 13F報告書 に基づいています。