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Elyxium Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9.9億
売買回転率
79.78%
推定1年リターン
34.28%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.91%
1年予想リターン
+34.28%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9.9億
運用資産残高の伸び率
+$3697万
(+3.9%)
資金フロー
+$3569万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.93%
保有額
1,479
新規
1,179
買い増し
141
減少
128
解消
1
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.9
年
平均保有期間 株式のみ
0.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+$774万 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+$655万 |
| 3 |
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
|
+$208万 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$193万 |
| 5 |
Micron Technology
MU
|
+$192万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$2606万 |
| 2 |
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
|
+$343万 |
| 3 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$326万 |
| 4 |
DoubleLine Opportunistic Bond ETF
DBND
|
+$122万 |
| 5 |
Ciena
CIEN
|
+$111万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.51% |
| 2 | その他 | 20.9% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.08% |
| 4 | 金融 | 7.54% |
| 5 | ヘルスケア | 6.02% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Corning
GLW
$1029億
| $39.3万 | 0.04% |
2,557
-29
| -1% | -$4,609 |
2026 Q2
1四半期
|
|
202
American International
AIG
$428億
| $38.9万 | 0.04% |
5,222
+203
| +4% | +$1.57万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
203
Yum! Brands
YUM
$427億
| $38.8万 | 0.04% |
2,842
-90
| -3% | -$1.35万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
204
Prologis
PLD
$1222億
| $38.7万 | 0.04% |
2,980
+174
| +6% | +$2.44万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
205
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4669億
| $37.7万 | 0.04% |
509
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
206
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$38.3億
| $37.6万 | 0.04% |
16,038
-9,902
| -38% | -$24.5万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
207
CSX Corp
CSX
$966億
| $37.5万 | 0.04% |
8,072
+23
| +0.3% | +$1,140 |
2025 Q2
5四半期
|
|
208
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $37.4万 | 0.04% |
12,083
+268
| +2% | +$7,427 |
2026 Q2
1四半期
|
|
209
Freeport-McMoran
FCX
$867億
| $35.8万 | 0.04% |
5,110
+917
| +22% | +$6.24万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
210
S&P Global
SPGI
$1358億
| $35.7万 | 0.04% |
905
+48
| +6% | +$2.03万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
211
Unum
UNM
$123億
| $34.9万 | 0.04% |
3,977
| – | – |
2025 Q1
6四半期
|
|
212
Microchip Technology
MCHP
$338億
| $34.6万 | 0.04% |
4,450
+54
| +1% | +$4,208 |
2026 Q2
1四半期
|
|
213
Sempra
SRE
$517億
| $33.9万 | 0.03% |
4,346
-7
| -0.2% | -$605 |
2025 Q1
6四半期
|
|
214
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6913億
| $32.8万 | 0.03% |
877
| – | – |
2025 Q2
5四半期
|
|
215
Cigna
CI
$781億
| $32.7万 | 0.03% |
1,203
-190
| -14% | -$5.35万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
216
Mondelez International
MDLZ
$843億
| $32.3万 | 0.03% |
5,589
+188
| +3% | +$1.16万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
217
Lockheed Martin
LMT
$1395億
| $32.2万 | 0.03% |
632
+34
| +6% | +$1.87万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
218
CME Group
CME
$1129億
| $31.7万 | 0.03% |
1,209
-45
| -4% | -$1.19万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
219
Monolithic Power Systems
MPWR
$706億
| $31.5万 | 0.03% |
234
-30
| -11% | -$3.93万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
220
Danaher
DHR
$1633億
| $31.3万 | 0.03% |
1,412
+29
| +2% | +$5,954 |
2025 Q4
3四半期
|
|
221
BlackRock ETF Trust II iShares Short-Term California Muni Active ETF
CALI
$6.95億
| $31.1万 | 0.03% |
+6,239
| 新規 | +$31.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
222
Chubb
CB
$1420億
| $30.9万 | 0.03% |
951
-9
| -0.9% | -$3,107 |
2025 Q4
3四半期
|
|
223
Johnson Controls International
JCI
$863億
| $30.6万 | 0.03% |
2,060
-26
| -1% | -$3,764 |
2025 Q4
3四半期
|
|
224
eBay
EBAY
$527億
| $30.6万 | 0.03% |
2,881
-87
| -3% | -$9,473 |
2026 Q2
1四半期
|
|
225
Allstate
ALL
$660億
| $30.2万 | 0.03% |
1,361
-169
| -11% | -$4.29万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
PAI
APFP
IAM
Elyxium Wealthの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Elyxium Wealthは1,479銘柄を保有し、保有額は$9.9億でした。前四半期の$9.5億から3.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Elyxium Wealthは2026年第3四半期に純新規資金として$3569万を投じ、新たに1,179銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち141銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、保有株数は62,372株、評価額は$631万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち38%を占めています。前四半期の36%から上昇しており、次いでその他、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はSpaceXで、推定$2606万相当を売却しました。
- Elyxium Wealthが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares National Muni Bond ETFで、株数は62,372株、評価額は$631万でした。
- Elyxium Wealthは2026年第3四半期にDimensional Emerging Core Equity Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$774万でした。
- Elyxium Wealthが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSpaceXで、推定$2606万相当を減らしました。
- Elyxium Wealthは2026年第3四半期にElectronic Artsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$36.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Elyxium Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$9.9億のポートフォリオの41%を占めています。
- Elyxium Wealthは2026年第3四半期に新たに1,179件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Elyxium Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.9%増加し、$9.9億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のElyxium Wealthの 13F報告書 に基づいています。