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Bey-Douglas LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.15億
売買回転率
26.32%
推定1年リターン
16.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-8.04%
1年予想リターン
+16.01%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.15億
運用資産残高の伸び率
-$1020万
(-8.2%)
資金フロー
+$330万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
61.84%
保有額
57
新規
14
買い増し
10
減少
29
解消
1
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$359万 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+$329万 |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+$218万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$178万 |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+$149万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+$473万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$310万 |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+$239万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$41.3万 |
| 5 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+$33.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 36.07% |
| 2 | ヘルスケア | 16.55% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 15.49% |
| 4 | 金融 | 14.81% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.15% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tractor Supply
TSCO
$190億
| $72.6万 | 0.63% |
16,027
-820
| -5% | -$4.18万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
|
27
Salesforce
CRM
$1791億
| $63.4万 | 0.55% |
3,397
-11,518
| -77% | -$239万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
28
Chevron
CVX
$4222億
| $57.6万 | 0.5% |
2,782
+105
| +4% | +$1.91万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
29
Southern Company
SO
$1077億
| $51.2万 | 0.45% |
5,308
-88
| -2% | -$8,140 |
2023 Q4
9四半期
|
|
30
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $43万 | 0.37% |
2,063
+362
| +21% | +$7.97万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
31
AbbVie
ABBV
$5205億
| $42.4万 | 0.37% |
1,948
-154
| -7% | -$3.42万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
32
PepsiCo
PEP
$1939億
| $42.1万 | 0.37% |
2,708
+91
| +3% | +$1.42万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
33
Adobe
ADBE
$928億
| $40.9万 | 0.36% |
1,681
-80
| -5% | -$2.22万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
34
Reaves Utility Income Fund
UTG
$31.4億
| $40.2万 | 0.35% |
10,239
+1,658
| +19% | +$6.48万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
35
Accenture
ACN
$1477億
| $37.2万 | 0.32% |
1,877
-104
| -5% | -$2.42万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
36
Cisco
CSCO
$4022億
| $34.8万 | 0.3% |
4,487
-517
| -10% | -$4.05万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
37
Comfort Systems
FIX
$395億
| $34.5万 | 0.3% |
+250
| 新規 | +$31.7万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
38
FS KKR Capital
FSK
$31.8億
| $33.7万 | 0.29% |
+33,152
| 新規 | +$41.5万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
39
Amgen
AMGN
$2526億
| $33.1万 | 0.29% |
+941
| 新規 | +$33.5万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
40
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1615億
| $32.8万 | 0.29% |
+4,249
| 新規 | +$33.7万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
41
Medtronic
MDT
$1292億
| $32.1万 | 0.28% |
3,704
+109
| +3% | +$1.04万 |
2025 Q1
4四半期
|
|
42
Merck
MRK
$3623億
| $31.7万 | 0.28% |
+2,635
| 新規 | +$30.4万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
43
Consolidated Edison
ED
$443億
| $30.7万 | 0.27% |
2,709
-26
| -1% | -$2,816 |
2025 Q1
4四半期
|
|
44
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2209億
| $30.4万 | 0.26% |
4,170
-4,206
| -50% | -$32.7万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
45
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
$1.11億
| $28.4万 | 0.25% |
13,530
-768
| -5% | -$2.25万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
46
Waste Management
WM
$971億
| $27.4万 | 0.24% |
1,192
-41
| -3% | -$9,421 |
2025 Q1
4四半期
|
|
47
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$242億
| $26.3万 | 0.23% |
+5,735
| 新規 | +$25.7万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
48
Interactive Brokers
IBKR
$369億
| $25.1万 | 0.22% |
+3,748
| 新規 | +$26.8万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
49
Costco
COST
$4840億
| $24.3万 | 0.21% |
+244
| 新規 | +$23.8万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
50
Home Depot
HD
$3475億
| $23.2万 | 0.2% |
705
-78
| -10% | -$2.84万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
類似するファンド
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Bey-Douglas LLCの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、Bey-Douglas LLCは$1.15億相当のポジションを57件保有しており、前四半期の$1.25億から8.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 62% を占めています。
Bey-Douglas LLCの2026年第1四半期の報告書には、新規 14件、10件増加しました、29件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、保有株数は7,322株、評価額は$351万でした。 最も大きな売却はBooking.comで、推定額は$473万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の36%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
- Bey-Douglas LLCが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、株数は7,322株、評価額は$351万でした。
- Bey-Douglas LLCは2026年第1四半期にJohnson & Johnsonの保有額を最も増やし、増加額は推定$178万でした。
- Bey-Douglas LLCが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBooking.comで、推定$473万相当を減らしました。
- Bey-Douglas LLCは2026年第1四半期にT. Rowe Price Blue Chip Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$33.4万でした。
- 2026年第1四半期時点で、Bey-Douglas LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$1.15億のポートフォリオの62%を占めています。
- Bey-Douglas LLCは2026年第1四半期に新たに14件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Bey-Douglas LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.2%減少し、$1.15億となりました。
2026年5月12日に提出された、2026年第1四半期分のBey-Douglas LLCの 13F報告書 に基づいています。