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Bey-Douglas LLC Portfolio-Positionen
AUM
115 Mio. $
Umschlag
26,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-8,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
115 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,2 Mio. $
(-8,2 %)
Kapitalfluss
+3,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
61,84 %
Position
57
Neu
14
Aufgestockt
10
Reduziert
29
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+3,59 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+3,29 Mio. $ |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+2,18 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,78 Mio. $ |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+1,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+4,73 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+3,1 Mio. $ |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+2,39 Mio. $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+413.422 $ |
| 5 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+334.261 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 36,07 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 16,55 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 15,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 14,81 % |
| 5 | Industrie | 9,15 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tractor Supply
TSCO
17,4 Mrd. $
| 726.035 $ | 0,63 % |
16.027
-820
| -5 % | -41.795 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
|
27
Salesforce
CRM
205 Mrd. $
| 634.198 $ | 0,55 % |
3.397
-11.518
| -77 % | -2,39 Mio. $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
28
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 575.658 $ | 0,5 % |
2.782
+105
| +4 % | +19.147 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
29
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 512.307 $ | 0,45 % |
5.308
-88
| -2 % | -8.140 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
30
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 429.661 $ | 0,37 % |
2.063
+362
| +21 % | +79.703 $ |
2024 Q3
6 Quartale
|
|
31
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 423.640 $ | 0,37 % |
1.948
-154
| -7 % | -34.161 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
32
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 420.603 $ | 0,37 % |
2.708
+91
| +3 % | +14.180 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
33
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 408.617 $ | 0,36 % |
1.681
-80
| -5 % | -22.160 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
34
Reaves Utility Income Fund
UTG
3,11 Mrd. $
| 402.188 $ | 0,35 % |
10.239
+1.658
| +19 % | +64.813 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
35
Accenture
ACN
153 Mrd. $
| 372.124 $ | 0,32 % |
1.877
-104
| -5 % | -24.232 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
36
Cisco
CSCO
420 Mrd. $
| 348.146 $ | 0,3 % |
4.487
-517
| -10 % | -40.471 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
37
Comfort Systems
FIX
40,9 Mrd. $
| 344.751 $ | 0,3 % |
+250
| Neu | +317.409 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
38
FS KKR Capital
FSK
2,88 Mrd. $
| 337.492 $ | 0,29 % |
+33.152
| Neu | +414.814 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
39
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 331.091 $ | 0,29 % |
+941
| Neu | +335.462 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
40
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
159 Mrd. $
| 327.640 $ | 0,29 % |
+4.249
| Neu | +337.334 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
41
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 320.951 $ | 0,28 % |
3.704
+109
| +3 % | +10.442 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
42
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 316.964 $ | 0,28 % |
+2.635
| Neu | +304.209 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
43
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
| 306.605 $ | 0,27 % |
2.709
-26
| -1 % | -2.816 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
44
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
224 Mrd. $
| 303.728 $ | 0,26 % |
4.170
-4.206
| -50 % | -327.200 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
45
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
82,2 Mio. $
| 284.401 $ | 0,25 % |
13.530
-768
| -5 % | -22.457 $ |
2025 Q3
2 Quartale
|
|
46
Waste Management
WM
95,7 Mrd. $
| 273.910 $ | 0,24 % |
1.192
-41
| -3 % | -9.421 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
47
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
| 263.159 $ | 0,23 % |
+5.735
| Neu | +257.300 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
48
Interactive Brokers
IBKR
36,4 Mrd. $
| 251.385 $ | 0,22 % |
+3.748
| Neu | +267.525 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
49
Costco
COST
445 Mrd. $
| 243.256 $ | 0,21 % |
+244
| Neu | +237.779 $ |
2026 Q1
0 Quartale
|
|
50
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 231.867 $ | 0,2 % |
705
-78
| -10 % | -28.424 $ |
2023 Q4
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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TAR
Portfolio-Rückblick von Bey-Douglas LLC für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Bey-Douglas LLC 57 Positionen im Wert von 115 Mio. $, ein Rückgang um 8,2 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Bey-Douglas LLC für Q1 2026 weist 14 neu, 10 erhöht, 29 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Berkshire Hathaway Class B: 7.322 Aktien im Wert von 3,51 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Booking.com mit einem geschätzten Wert von 4,73 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 36 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Bey-Douglas LLC im Q1 2026 war Berkshire Hathaway Class B: 7.322 Aktien im Wert von 3,51 Mio. $.
- Bey-Douglas LLC hat seine Position in Johnson & Johnson in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,78 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Bey-Douglas LLC im Q1 2026 entfiel auf Booking.com und belief sich schätzungsweise auf 4,73 Mio. $.
- Bey-Douglas LLC hat seine Position in T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 334.261 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Bey-Douglas LLC machen im Q1 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 115 Mio. $ aus.
- Bey-Douglas LLC eröffnete 14 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Bey-Douglas LLC sank gegenüber dem Vorquartal um 8,2 % auf 115 Mio. $.
Auf Grundlage der von Bey-Douglas LLC für Q1 2026 am 12. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .