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Bey-Douglas LLC Posiciones de la cartera
AUM
USD 115 M
Rotación
26.32%
Rendimiento estimado a 1 año
16.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-8.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.01%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 115 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.2 M
(-8.2%)
Flujo de capital
+USD 3.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
61.84%
Posición
57
Nuevas
14
Aumentadas
10
Reducidas
29
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 3.59 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 3.29 M |
| 3 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 2.18 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.78 M |
| 5 |
ServiceNow
NOW
|
+USD 1.49 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+USD 4.73 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 3.1 M |
| 3 |
Salesforce
CRM
|
+USD 2.39 M |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 413 k |
| 5 |
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
|
+USD 334 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 36.07% |
| 2 | Salud | 16.55% |
| 3 | Servicios de comunicación | 15.49% |
| 4 | Finanzas | 14.81% |
| 5 | Industriales | 9.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Tractor Supply
TSCO
USD 19 mil M
| USD 726 k | 0.63% |
16,027
-820
| -5% | -USD 41.8 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
|
27
Salesforce
CRM
USD 178 mil M
| USD 634 k | 0.55% |
3,397
-11,518
| -77% | -USD 2.39 M |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
28
Chevron
CVX
USD 424 mil M
| USD 576 k | 0.5% |
2,782
+105
| +4% | +USD 19.1 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
29
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| USD 512 k | 0.45% |
5,308
-88
| -2% | -USD 8.14 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
30
Amazon
AMZN
USD 2.9 B
| USD 430 k | 0.37% |
2,063
+362
| +21% | +USD 79.7 k |
2024 Q3
6 trimestres
|
|
31
AbbVie
ABBV
USD 522 mil M
| USD 424 k | 0.37% |
1,948
-154
| -7% | -USD 34.2 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
32
PepsiCo
PEP
USD 195 mil M
| USD 421 k | 0.37% |
2,708
+91
| +3% | +USD 14.2 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
33
Adobe
ADBE
USD 93 mil M
| USD 409 k | 0.36% |
1,681
-80
| -5% | -USD 22.2 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
34
Reaves Utility Income Fund
UTG
USD 3149 M
| USD 402 k | 0.35% |
10,239
+1,658
| +19% | +USD 64.8 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
35
Accenture
ACN
USD 149 mil M
| USD 372 k | 0.32% |
1,877
-104
| -5% | -USD 24.2 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
36
Cisco
CSCO
USD 401 mil M
| USD 348 k | 0.3% |
4,487
-517
| -10% | -USD 40.5 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
37
Comfort Systems
FIX
USD 39.6 mil M
| USD 345 k | 0.3% |
+250
| Nuevas | +USD 317 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
38
FS KKR Capital
FSK
USD 3176 M
| USD 337 k | 0.29% |
+33,152
| Nuevas | +USD 415 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
39
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 331 k | 0.29% |
+941
| Nuevas | +USD 335 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
40
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 328 k | 0.29% |
+4,249
| Nuevas | +USD 337 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
41
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 321 k | 0.28% |
3,704
+109
| +3% | +USD 10.4 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
42
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 317 k | 0.28% |
+2,635
| Nuevas | +USD 304 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
43
Consolidated Edison
ED
USD 44.3 mil M
| USD 307 k | 0.27% |
2,709
-26
| -1% | -USD 2.82 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
44
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 221 mil M
| USD 304 k | 0.26% |
4,170
-4,206
| -50% | -USD 327 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
45
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - September
NSEP
USD 111 M
| USD 284 k | 0.25% |
13,530
-768
| -5% | -USD 22.5 k |
2025 Q3
2 trimestres
|
|
46
Waste Management
WM
USD 96.8 mil M
| USD 274 k | 0.24% |
1,192
-41
| -3% | -USD 9.42 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
47
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 263 k | 0.23% |
+5,735
| Nuevas | +USD 257 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
48
Interactive Brokers
IBKR
USD 37 mil M
| USD 251 k | 0.22% |
+3,748
| Nuevas | +USD 268 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
49
Costco
COST
USD 484 mil M
| USD 243 k | 0.21% |
+244
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q1
0 trimestres
|
|
50
Home Depot
HD
USD 348 mil M
| USD 232 k | 0.2% |
705
-78
| -10% | -USD 28.4 k |
2023 Q4
9 trimestres
|
|
Fondos similares
ML
BGBI
TAR
Revisión del portafolio de Bey-Douglas LLC en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Bey-Douglas LLC mantenía 57 posiciones valuadas en USD 115 M, un 8.2% menos que los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 62% de la cartera.
El reporte de T1 2026 de Bey-Douglas LLC muestra 14 nuevos, Aumentaron 10, 29 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Berkshire Hathaway Class B: 7,322 acciones con un valor de USD 3.51 M. La mayor venta fue Booking.com, por un valor estimado de USD 4.73 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 36% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Bey-Douglas LLC en T1 2026 fue Berkshire Hathaway Class B: 7,322 acciones por un valor de USD 3.51 M.
- Bey-Douglas LLC fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 1.78 M.
- La mayor reducción de Bey-Douglas LLC durante T1 2026 fue en Booking.com, con un recorte estimado de USD 4.73 M.
- Bey-Douglas LLC cerró por completo su posición en T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF en T1 2026, con una venta estimada de USD 334 k.
- Las diez principales posiciones de Bey-Douglas LLC representan 62% de su cartera de USD 115 M en T1 2026.
- Bey-Douglas LLC abrió 14 posiciones nuevas y cerró 1 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Bey-Douglas LLC cayó 8.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 115 M.
Según el Informe 13F de Bey-Douglas LLC correspondiente a T1 2026, presentado el 12 may 2026.