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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.29%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.23億
運用資産残高の伸び率
+$2104万
(+10%)
資金フロー
+$1292万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.62%
保有額
507
新規
83
買い増し
147
減少
84
解消
19
平均保有期間
0.4
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$360万 |
| 2 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+$161万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$113万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$76.4万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$76.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$112万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$80.8万 |
| 3 |
Alaska Air
ALK
|
+$61.5万 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$52.4万 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+$35.6万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.24% |
| 2 | 情報技術 | 6.96% |
| 3 | 金融 | 6.56% |
| 4 | ヘルスケア | 4.65% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 3.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VAR
376
上場廃止
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| $5,000 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
|
AXAS
377
上場廃止
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
| $5,000 | ﹤0.01% |
+100
| 新規 | +$4,152 |
2017 Q4
0四半期
|
|
378
上場廃止
SunTrust Banks, Inc.
STI
| $5,000 | ﹤0.01% |
82
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
379
上場廃止
K2M Group Holdings, Inc
KTWO
| $5,000 | ﹤0.01% |
292
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
380
AerCap
AER
$229億
| $4,000 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
381
Brookfield Renewable
BEP
$85.2億
| $4,000 | ﹤0.01% |
193
+2
| +1% | +$36 |
2017 Q2
2四半期
|
|
382
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $4,000 | ﹤0.01% |
80
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
383
Dycom Industries
DY
$76.5億
| $4,000 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
384
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
$9.06億
| $4,000 | ﹤0.01% |
90
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
385
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
FXD
$2.53億
| $4,000 | ﹤0.01% |
93
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
386
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXG
$2.15億
| $4,000 | ﹤0.01% |
81
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
387
Howard Hughes
HHH
$41億
| $4,000 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
388
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$136億
| $4,000 | ﹤0.01% |
30
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
389
Navient
NAVI
$8.7億
| $4,000 | ﹤0.01% |
263
+3
| +1% | +$38 |
2017 Q2
2四半期
|
|
390
NWPX Infrastructure Inc
NWPX
$9.41億
| $4,000 | ﹤0.01% |
185
| – | – |
2017 Q3
1四半期
|
|
391
Regions Financial
RF
$234億
| $4,000 | ﹤0.01% |
247
+35
| +17% | +$560 |
2017 Q2
2四半期
|
|
392
SM Energy
SM
$94億
| $4,000 | ﹤0.01% |
180
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
393
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
$484億
| $4,000 | ﹤0.01% |
202
+1
| +0.5% | +$15 |
2017 Q2
2四半期
|
|
394
Advanced Drainage Systems
WMS
$96.7億
| $4,000 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2017 Q3
1四半期
|
|
395
Western Union
WU
$19.2億
| $4,000 | ﹤0.01% |
208
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
|
MNDT
396
上場廃止
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| $4,000 | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
|
LOGM
397
上場廃止
LogMein, Inc.
LOGM
| $4,000 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
398
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $3,000 | ﹤0.01% |
+57
| 新規 | +$3,088 |
2017 Q4
0四半期
|
|
399
Aware
AWRE
$1957万
| $3,000 | ﹤0.01% |
585
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
400
BGSF Inc
BGSF
$4699万
| $3,000 | ﹤0.01% |
165
| – | – |
2017 Q2
2四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは507銘柄を保有し、保有額は$2.23億でした。前四半期の$2.02億から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
BDO Wealth Advisorsは2017年第4四半期に純新規資金として$1292万を投じ、新たに83銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち147銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、保有株数は4,338株、評価額は$43.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の67%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trustで、推定$112万相当を売却しました。
- BDO Wealth Advisorsが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight ETFで、株数は4,338株、評価額は$43.8万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2017年第4四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$360万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trustで、推定$112万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2017年第4四半期にFS KKR Capitalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$9.5万でした。
- 2017年第4四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.23億のポートフォリオの55%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2017年第4四半期に新たに83件のポジションを取り、19件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$2.23億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。