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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.7%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.02億
運用資産残高の伸び率
-$2739万
(-12%)
資金フロー
-$3428万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.21%
保有額
590
新規
32
買い増し
66
減少
185
解消
147
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$226万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$87.1万 |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+$80.1万 |
| 4 |
Alaska Air
ALK
|
+$75万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$48.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$758万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$549万 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+$414万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$251万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$219万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.32% |
| 2 | 情報技術 | 7.2% |
| 3 | 金融 | 6.76% |
| 4 | ヘルスケア | 5.42% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
上場廃止
Stericycle Inc
SRCL
| $1.6万 | 0.01% |
+225
| 新規 | +$1.66万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
277
Invesco Quality Municipal Securities
IQI
$4.77億
| – | – |
0
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
278
The Kraft Heinz Company
KHC
$281億
| $1.5万 | 0.01% |
190
-71
| -27% | -$5,938 |
2017 Q2
1四半期
|
|
279
Children's Place
PLCE
$2379万
| $1.5万 | 0.01% |
130
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
280
Rogers Communications
RCI
$173億
| $1.5万 | 0.01% |
300
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
281
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $1.5万 | 0.01% |
420
-1,772
| -81% | -$6.39万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
CTXS
282
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| $1.5万 | 0.01% |
200
-149
| -43% | -$1.16万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
283
American Tower
AMT
$863億
| $1.4万 | 0.01% |
100
-24
| -19% | -$3,341 |
2017 Q2
1四半期
|
|
284
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.4億
| $1.4万 | 0.01% |
+560
| 新規 | +$1.39万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
285
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $1.4万 | 0.01% |
50
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
286
Principal Financial Group
PFG
$233億
| $1.4万 | 0.01% |
218
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
287
上場廃止
Tallgrass Energy, LP Class A Shares
TGE
| $1.4万 | 0.01% |
500
-500
| -50% | -$1.29万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
288
Deutsche Bank
DB
$612億
| $1.3万 | 0.01% |
750
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
289
Emerson Electric
EMR
$901億
| $1.3万 | 0.01% |
206
-256
| -55% | -$1.54万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
290
First Community Corp
FCCO
$3.06億
| $1.3万 | 0.01% |
622
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
291
3M
MMM
$850億
| $1.3万 | 0.01% |
72
-314
| -81% | -$5.44万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
292
TC Energy
TRP
$643億
| $1.3万 | 0.01% |
256
-27
| -10% | -$1,356 |
2017 Q2
1四半期
|
|
293
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $1.3万 | 0.01% |
500
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
RAVN
294
上場廃止
Raven Industries Inc
RAVN
| $1.3万 | 0.01% |
+400
| 新規 | +$1.29万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
295
Arrow Electronics
ARW
$109億
| $1.2万 | 0.01% |
150
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
296
Exelon
EXC
$448億
| $1.2万 | 0.01% |
449
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
297
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $1.2万 | 0.01% |
102
-34
| -25% | -$4,152 |
2017 Q2
1四半期
|
|
298
PG&E
PCG
$393億
| $1.2万 | 0.01% |
170
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
299
Silicon Laboratories
SLAB
$73.7億
| $1.2万 | 0.01% |
150
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
300
Toyota
TM
$2292億
| $1.2万 | 0.01% |
100
-25
| -20% | -$2,835 |
2017 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは$2.02億相当のポジションを590件保有しており、前四半期の$2.29億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
BDO Wealth Advisorsは2017年第3四半期に純額で$3428万を引き出し、147銘柄のポジションを解消し、185銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、推定 $549万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、BDO Wealth Advisorsは$83.5万相当のAptivの新規ポジションを取りました。
- BDO Wealth Advisorsが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAptivで、株数は8,485株、評価額は$83.5万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2017年第3四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$226万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETFで、推定$758万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2017年第3四半期にVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$549万でした。
- 2017年第3四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.02億のポートフォリオの56%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2017年第3四半期に新たに32件のポジションを取り、147件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$2.02億となりました。
2017年11月8日に提出された、2017年第3四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。