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BDO Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.72億
売買回転率
12.43%
推定1年リターン
15.17%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.7%
1年予想リターン
+15.17%
3年間の予想リターン
+38.32%
5年予想リターン
+50.85%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.02億
運用資産残高の伸び率
-$2739万
(-12%)
資金フロー
-$3428万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.21%
保有額
590
新規
32
買い増し
66
減少
185
解消
147
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$226万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$87.1万 |
| 3 |
Aptiv
APTV
|
+$80.1万 |
| 4 |
Alaska Air
ALK
|
+$75万 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$48.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
|
+$758万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+$549万 |
| 3 |
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
|
+$414万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$251万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
|
+$219万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.32% |
| 2 | 情報技術 | 7.2% |
| 3 | 金融 | 6.76% |
| 4 | ヘルスケア | 5.42% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 2.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
DXC Technology
DXC
$21.8億
| $3.3万 | 0.02% |
439
-18
| -4% | -$1,277 |
2017 Q2
1四半期
|
|
227
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $3.2万 | 0.02% |
140
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
228
AstraZeneca
AZN
$2565億
| $3.1万 | 0.02% |
458
-43
| -9% | -$2,717 |
2017 Q2
1四半期
|
|
229
Abbott
ABT
$1815億
| $3万 | 0.01% |
566
-420
| -43% | -$2.11万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
230
NOV
NOV
$67.5億
| $2.9万 | 0.01% |
806
+751
| +1,365% | +$2.45万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
231
Regency Centers
REG
$134億
| $2.9万 | 0.01% |
466
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
232
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $2.9万 | 0.01% |
500
-15
| -3% | -$851 |
2017 Q2
1四半期
|
|
233
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
$16.6億
| $2.8万 | 0.01% |
838
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
234
iShares US Energy ETF
IYE
$17.9億
| $2.8万 | 0.01% |
735
-480
| -40% | -$1.71万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
235
上場廃止
Avangrid, Inc.
AGR
| $2.8万 | 0.01% |
600
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
236
CME Group
CME
$1057億
| $2.7万 | 0.01% |
197
-24
| -11% | -$3,032 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
BIVV
237
上場廃止
Bioverativ Inc. Common Stock
BIVV
| $2.7万 | 0.01% |
477
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
238
Analog Devices
ADI
$1916億
| $2.6万 | 0.01% |
300
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
239
American Electric Power
AEP
$692億
| $2.6万 | 0.01% |
366
-2
| -0.5% | -$142 |
2017 Q2
1四半期
|
|
240
Alibaba
BABA
$2714億
| $2.6万 | 0.01% |
+150
| 新規 | +$2.43万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
241
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.1億
| $2.6万 | 0.01% |
244
-35
| -13% | -$3,733 |
2017 Q2
1四半期
|
|
242
上場廃止
HSBC Holdings PLC, Inc. ADS(1/40 shr. 6.2% Non-Cum. Dlr. Pref. Shrs., Ser.A)
HSBC.PRA
| $2.6万 | 0.01% |
+1,000
| 新規 | +$2.64万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
243
Adient
ADNT
$13.8億
| $2.5万 | 0.01% |
300
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
244
Blackrock
BLK
$1757億
| $2.5万 | 0.01% |
56
+29
| +107% | +$1.24万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
245
Celanese
CE
$52.1億
| $2.5万 | 0.01% |
240
-625
| -72% | -$6.14万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
246
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
$75.1億
| $2.5万 | 0.01% |
+859
| 新規 | +$2.43万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
247
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$74.7億
| $2.5万 | 0.01% |
310
-4,614
| -94% | -$36万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
248
PACCAR
PCAR
$583億
| $2.5万 | 0.01% |
509
-54
| -10% | -$2,436 |
2017 Q2
1四半期
|
|
249
Becton Dickinson
BDX
$522億
| $2.4万 | 0.01% |
128
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
250
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $2.4万 | 0.01% |
+200
| 新規 | +$2.32万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
KC
BDO Wealth Advisorsの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、BDO Wealth Advisorsは$2.02億相当のポジションを590件保有しており、前四半期の$2.29億から12%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
BDO Wealth Advisorsは2017年第3四半期に純額で$3428万を引き出し、147銘柄のポジションを解消し、185銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFで、推定 $549万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の70%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、BDO Wealth Advisorsは$83.5万相当のAptivの新規ポジションを取りました。
- BDO Wealth Advisorsが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAptivで、株数は8,485株、評価額は$83.5万でした。
- BDO Wealth Advisorsは2017年第3四半期にVanguard FTSE Emerging Markets ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$226万でした。
- BDO Wealth Advisorsが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETFで、推定$758万相当を減らしました。
- BDO Wealth Advisorsは2017年第3四半期にVanguard Morningstar Mega Cap Growth ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$549万でした。
- 2017年第3四半期時点で、BDO Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.02億のポートフォリオの56%を占めています。
- BDO Wealth Advisorsは2017年第3四半期に新たに32件のポジションを取り、147件のポジションを解消しました。
- BDO Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%減少し、$2.02億となりました。
2017年11月8日に提出された、2017年第3四半期分のBDO Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。