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VC
Voit & Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 103 M
Rotación
14.81%
Rendimiento estimado a 1 año
30.18%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+30.18%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 103 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.5 M
(+10%)
Flujo de capital
-USD 1.29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50%
Posición
54
Nuevas
5
Aumentadas
27
Reducidas
18
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+USD 559 k |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 504 k |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 445 k |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 327 k |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+USD 309 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 911 k |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 759 k |
| 4 |
DocuSign
DOCU
|
+USD 371 k |
| 5 |
Voya Financial
VOYA
|
+USD 333 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 19.78% |
| 2 | Tecnología | 18.34% |
| 3 | Atención médica | 12.77% |
| 4 | Industriales | 11.32% |
| 5 | Varios | 9.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.43 M | 6.22% |
40,860
-5,780
| -12% | -USD 911 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 5.92 M | 5.72% |
51,118
-6,958
| -12% | -USD 759 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 5.41 M | 5.22% |
55,788
+4,774
| +9% | +USD 445 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
4
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.38 M | 5.2% |
26,927
+1,274
| +5% | +USD 254 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.23 M | 5.06% |
29,552
+1,470
| +5% | +USD 264 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 5.11 M | 4.94% |
11,568
-8
| -0.1% | -USD 3.3 k |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
7
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 4.72 M | 4.57% |
62,479
+451
| +0.7% | +USD 30.8 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
8
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 4.6 M | 4.44% |
29,632
+1,979
| +7% | +USD 294 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
Kimberly-Clark
KMB
USD 35.1 mil M
| USD 4.51 M | 4.36% |
30,546
+2,061
| +7% | +USD 309 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
10
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 4.42 M | 4.27% |
50,437
+503
| +1% | +USD 47.4 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.06 M | 3.93% |
300,440
+80
| +0% | +USD 931 |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
12
Starbucks
SBUX
USD 111 mil M
| USD 3.5 M | 3.38% |
40,695
+2,715
| +7% | +USD 217 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
13
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 3.01 M | 2.91% |
6,146
+347
| +6% | +USD 161 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 2.73 M | 2.63% |
205,350
-6,342
| -3% | -USD 83.4 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
15
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 2.65 M | 2.56% |
10,527
-305
| -3% | -USD 66.8 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
16
Illumina
ILMN
USD 39.6 mil M
| USD 2.57 M | 2.48% |
8,533
+12
| +0.1% | +USD 4.14 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
17
Crown Holdings
CCK
USD 12.4 mil M
| USD 2.54 M | 2.45% |
33,003
-2,370
| -7% | -USD 173 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
18
Cintas
CTAS
USD 84.9 mil M
| USD 2.4 M | 2.32% |
28,896
+40
| +0.1% | +USD 3.08 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
19
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.18 M | 2.1% |
6,128
+142
| +2% | +USD 47.7 k |
2020 Q1
2 trimestres
|
|
20
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 2.13 M | 2.05% |
88,260
-223
| -0.3% | -USD 5.55 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
21
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 2.08 M | 2.01% |
16,729
+1,290
| +8% | +USD 161 k |
2019 Q1
6 trimestres
|
|
22
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 1.79 M | 1.73% |
58,305
-75
| -0.1% | -USD 2.28 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
23
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 1.78 M | 1.72% |
9,062
+34
| +0.4% | +USD 6.32 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.36 M | 1.31% |
18,895
+266
| +1% | +USD 22.4 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
25
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 1.21 M | 1.17% |
11,875
-1,885
| -14% | -USD 184 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
ILM
RICHC
GIC
CGI
MRA
QCMC
HGI
WMA
Revisión del portafolio de Voit & Company en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Voit & Company mantenía 54 posiciones por un valor de USD 103 M, un aumento de 10% frente a los USD 94 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2020 de Voit & Company muestra 5 nuevos, Aumentaron 27, 18 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Sprouts Farmers Market: 23,320 acciones con un valor de USD 488 k. La mayor venta fue Chubb, por un valor estimado de USD 1.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Voit & Company en T3 2020 fue Sprouts Farmers Market: 23,320 acciones por un valor de USD 488 k.
- Voit & Company fue quien más aumentó su posición en WEC Energy durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 445 k.
- La mayor reducción de Voit & Company durante T3 2020 fue en Amazon, con un recorte estimado de USD 911 k.
- Voit & Company cerró por completo su posición en Chubb en T3 2020, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Voit & Company representan 50% de su cartera de USD 103 M en T3 2020.
- Voit & Company abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Voit & Company aumentó 10% respecto al trimestre anterior, hasta USD 103 M.
Según el Informe 13F de Voit & Company correspondiente a T3 2020, presentado el 30 oct 2020.