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VC

Voit & Company Portfolio-Positionen

AUM 103 Mio. $ Umschlag 14,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,18 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,18 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
103 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,5 Mio. $
Kapitalfluss
-1,29 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
50 %
Position
54
Neu
5
Aufgestockt
27
Reduziert
18
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SFM-Symbol
Sprouts Farmers Market
SFM
+558.663 $
2
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+504.463 $
3
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+444.799 $
4
IBM-Symbol
IBM
IBM
+327.182 $
5
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+309.487 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
Chubb
CB
+1,52 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+911.230 $
3
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+759.221 $
4
DOCU-Symbol
DocuSign
DOCU
+370.502 $
5
VOYA-Symbol
Voya Financial
VOYA
+333.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 19,78 %
2 Technologie 18,34 %
3 Gesundheitswesen 12,77 %
4 Industrie 11,32 %
5 Sonstiges 9,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,43 Mio. $ 6,22 %
40.860
-5.780
-12 % -911.230 $
2018 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,92 Mio. $ 5,72 %
51.118
-6.958
-12 % -759.221 $
2018 Q4
7 Quartale
WEC-Symbol
3
WEC Energy
WEC
35,4 Mrd. $
5,41 Mio. $ 5,22 %
55.788
+4.774
+9 % +444.799 $
2018 Q4
7 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
756 Mrd. $
5,38 Mio. $ 5,2 %
26.927
+1.274
+5 % +254.479 $
2018 Q4
7 Quartale
GLD-Symbol
5
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,23 Mio. $ 5,06 %
29.552
+1.470
+5 % +264.173 $
2018 Q4
7 Quartale
TMO-Symbol
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
5,11 Mio. $ 4,94 %
11.568
-8
-0,1 % -3.305 $
2019 Q1
6 Quartale
DHI-Symbol
7
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
4,72 Mio. $ 4,57 %
62.479
+451
+0,7 % +30.788 $
2018 Q4
7 Quartale
HON-Symbol
8
Honeywell
HON
67 Mrd. $
4,6 Mio. $ 4,44 %
29.632
+1.979
+7 % +294.069 $
2018 Q4
7 Quartale
KMB-Symbol
9
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
4,51 Mio. $ 4,36 %
30.546
+2.061
+7 % +309.487 $
2018 Q4
7 Quartale
ABBV-Symbol
10
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,42 Mio. $ 4,27 %
50.437
+503
+1 % +47.356 $
2018 Q4
7 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,06 Mio. $ 3,93 %
300.440
+80
+0 % +931 $
2019 Q2
5 Quartale
SBUX-Symbol
12
Starbucks
SBUX
111 Mrd. $
3,5 Mio. $ 3,38 %
40.695
+2.715
+7 % +216.559 $
2018 Q4
7 Quartale
ADBE-Symbol
13
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
3,01 Mio. $ 2,91 %
6.146
+347
+6 % +161.416 $
2020 Q1
2 Quartale
SCHB-Symbol
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
2,73 Mio. $ 2,63 %
205.350
-6.342
-3 % -83.390 $
2018 Q4
7 Quartale
CRM-Symbol
15
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
2,65 Mio. $ 2,56 %
10.527
-305
-3 % -66.766 $
2018 Q4
7 Quartale
ILMN-Symbol
16
Illumina
ILMN
39,6 Mrd. $
2,57 Mio. $ 2,48 %
8.533
+12
+0,1 % +4.135 $
2020 Q1
2 Quartale
CCK-Symbol
17
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
2,54 Mio. $ 2,45 %
33.003
-2.370
-7 % -173.403 $
2018 Q4
7 Quartale
CTAS-Symbol
18
Cintas
CTAS
84,9 Mrd. $
2,4 Mio. $ 2,32 %
28.896
+40
+0,1 % +3.085 $
2018 Q4
7 Quartale
COST-Symbol
19
Costco
COST
438 Mrd. $
2,18 Mio. $ 2,1 %
6.128
+142
+2 % +47.720 $
2020 Q1
2 Quartale
BAC-Symbol
20
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
2,13 Mio. $ 2,05 %
88.260
-223
-0,3 % -5.552 $
2018 Q4
7 Quartale
DIS-Symbol
21
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
2,08 Mio. $ 2,01 %
16.729
+1.290
+8 % +161.245 $
2019 Q1
6 Quartale
ORLY-Symbol
22
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,73 %
58.305
-75
-0,1 % -2.279 $
2018 Q4
7 Quartale
UNP-Symbol
23
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,72 %
9.062
+34
+0,4 % +6.318 $
2018 Q4
7 Quartale
CVX-Symbol
24
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,31 %
18.895
+266
+1 % +22.372 $
2018 Q4
7 Quartale
ETN-Symbol
25
Eaton
ETN
152 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,17 %
11.875
-1.885
-14 % -184.263 $
2019 Q2
5 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

ILM
Indigo Latam Management Phoenix, Arizona 100 Mio. $ AUM 27,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RICHC
Renaissance Investment Consultants Holding Company Wayne, Pennsylvania 107 Mio. $ AUM 18,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GIC
Gantzert Investment Company Joliet, Illinois 111 Mio. $ AUM 12,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGI
Cougar Global Investments Toronto, Ontario, Canada 111 Mio. $ AUM 6,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MRA
Mountain Road Advisors New York 113 Mio. $ AUM 26,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QCMC
Quantum Capital Management (California) San Francisco, California 89,7 Mio. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HGI
Hansberger Growth Investors Madison, Wisconsin 88,2 Mio. $ AUM 24,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WMA
White Mountains Advisors Guilford, Connecticut 84,7 Mio. $ AUM 12,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Voit & Company für Q3 2020

Zum Stand von Q3 2020 hielt Voit & Company 54 Positionen im Wert von 103 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 94 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Voit & Company für Q3 2020 weist 5 neu, 27 erhöht, 18 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Sprouts Farmers Market: 23.320 Aktien im Wert von 488.000 $. Der größte Verkauf betraf Chubb mit einem geschätzten Wert von 1,52 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Voit & Company im Q3 2020 war Sprouts Farmers Market: 23.320 Aktien im Wert von 488.000 $.
  • Voit & Company hat seine Position in WEC Energy in Q3 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 444.799 $.
  • Der größte Positionsabbau von Voit & Company im Q3 2020 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 911.230 $.
  • Voit & Company hat seine Position in Chubb im Q3 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Voit & Company machen im Q3 2020 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 103 Mio. $ aus.
  • Voit & Company eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2020.
  • Der Portfoliowert von Voit & Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 103 Mio. $.

Auf Grundlage der von Voit & Company für Q3 2020 am 30. Okt. 2020 eingereichten 13F-Meldung .