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VC
Voit & Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.03億
売買回転率
14.81%
推定1年リターン
30.18%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.59%
1年予想リターン
+30.18%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.03億
運用資産残高の伸び率
+$951万
(+10%)
資金フロー
-$129万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
50%
保有額
54
新規
5
買い増し
27
減少
18
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+$55.9万 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$50.4万 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+$44.5万 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+$32.7万 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$30.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+$152万 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+$91.1万 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$75.9万 |
| 4 |
DocuSign
DOCU
|
+$37.1万 |
| 5 |
Voya Financial
VOYA
|
+$33.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 19.78% |
| 2 | 情報技術 | 18.34% |
| 3 | ヘルスケア | 12.77% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.32% |
| 5 | その他 | 9.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $643万 | 6.22% |
40,860
-5,780
| -12% | -$91.1万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $592万 | 5.72% |
51,118
-6,958
| -12% | -$75.9万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
|
3
WEC Energy
WEC
$354億
| $541万 | 5.22% |
55,788
+4,774
| +9% | +$44.5万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
4
Visa
V
$7558億
| $538万 | 5.2% |
26,927
+1,274
| +5% | +$25.4万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $523万 | 5.06% |
29,552
+1,470
| +5% | +$26.4万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $511万 | 4.94% |
11,568
-8
| -0.1% | -$3,305 |
2019 Q1
6四半期
|
|
7
D.R. Horton
DHI
$390億
| $472万 | 4.57% |
62,479
+451
| +0.7% | +$3.08万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
8
Honeywell
HON
$670億
| $460万 | 4.44% |
29,632
+1,979
| +7% | +$29.4万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
|
9
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $451万 | 4.36% |
30,546
+2,061
| +7% | +$30.9万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
10
AbbVie
ABBV
$5044億
| $442万 | 4.27% |
50,437
+503
| +1% | +$4.74万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
11
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $406万 | 3.93% |
300,440
+80
| +0% | +$931 |
2019 Q2
5四半期
|
|
12
Starbucks
SBUX
$1112億
| $350万 | 3.38% |
40,695
+2,715
| +7% | +$21.7万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
13
Adobe
ADBE
$954億
| $301万 | 2.91% |
6,146
+347
| +6% | +$16.1万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $273万 | 2.63% |
205,350
-6,342
| -3% | -$8.34万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
15
Salesforce
CRM
$1981億
| $265万 | 2.56% |
10,527
-305
| -3% | -$6.68万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
16
Illumina
ILMN
$396億
| $257万 | 2.48% |
8,533
+12
| +0.1% | +$4,135 |
2020 Q1
2四半期
|
|
17
Crown Holdings
CCK
$124億
| $254万 | 2.45% |
33,003
-2,370
| -7% | -$17.3万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
18
Cintas
CTAS
$849億
| $240万 | 2.32% |
28,896
+40
| +0.1% | +$3,085 |
2018 Q4
7四半期
|
|
19
Costco
COST
$4383億
| $218万 | 2.1% |
6,128
+142
| +2% | +$4.77万 |
2020 Q1
2四半期
|
|
20
Bank of America
BAC
$3582億
| $213万 | 2.05% |
88,260
-223
| -0.3% | -$5,552 |
2018 Q4
7四半期
|
|
21
Walt Disney
DIS
$1910億
| $208万 | 2.01% |
16,729
+1,290
| +8% | +$16.1万 |
2019 Q1
6四半期
|
|
22
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $179万 | 1.73% |
58,305
-75
| -0.1% | -$2,279 |
2018 Q4
7四半期
|
|
23
Union Pacific
UNP
$1717億
| $178万 | 1.72% |
9,062
+34
| +0.4% | +$6,318 |
2018 Q4
7四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4413億
| $136万 | 1.31% |
18,895
+266
| +1% | +$2.24万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
25
Eaton
ETN
$1520億
| $121万 | 1.17% |
11,875
-1,885
| -14% | -$18.4万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
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Voit & Companyの2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Voit & Companyは54銘柄を保有し、保有額は$1.03億でした。前四半期の$9396万から10%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 50% を占めています。
Voit & Companyの2020年第3四半期の報告書には、新規 5件、27件増加しました、18件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSprouts Farmers Marketで、保有株数は23,320株、評価額は$48.8万でした。 最も大きな売却はChubbで、推定額は$152万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Voit & Companyが2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSprouts Farmers Marketで、株数は23,320株、評価額は$48.8万でした。
- Voit & Companyは2020年第3四半期にWEC Energyの保有額を最も増やし、増加額は推定$44.5万でした。
- Voit & Companyが2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$91.1万相当を減らしました。
- Voit & Companyは2020年第3四半期にChubbの保有株をすべて売却し、売却額は推定$152万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Voit & Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$1.03億のポートフォリオの50%を占めています。
- Voit & Companyは2020年第3四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Voit & Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で10%増加し、$1.03億となりました。
2020年10月30日に提出された、2020年第3四半期分のVoit & Companyの 13F報告書 に基づいています。