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QCMC
Quantum Capital Management (California) ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8971万
売買回転率
29.9%
推定1年リターン
27.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.81%
1年予想リターン
+27.84%
3年間の予想リターン
+53.65%
5年予想リターン
+108.98%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8971万
運用資産残高の伸び率
-$8159万
(-48%)
資金フロー
-$8556万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-95.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.33%
保有額
311
新規
7
買い増し
49
減少
105
解消
86
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+$88.5万 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+$87.6万 |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+$31.6万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$30万 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+$18.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Sportsman's Warehouse
SPWH
|
+$1229万 |
| 2 |
STAAR Surgical
STAA
|
+$1030万 |
| 3 |
AtriCure
ATRC
|
+$568万 |
| 4 |
Photronics
PLAB
|
+$539万 |
| 5 |
Kornit Digital
KRNT
|
+$354万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 45.3% |
| 2 | 情報技術 | 16.44% |
| 3 | ヘルスケア | 8.58% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 6.05% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.04% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $1041万 | 11.6% |
167,660
-16,584
| -9% | -$103万 |
2016 Q4
15四半期
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$457億
| $1040万 | 11.59% |
125,261
-12,323
| -9% | -$102万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
3
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$86.7億
| $761万 | 8.48% |
67,706
-6,427
| -9% | -$72.3万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.07兆
| $342万 | 3.81% |
29,539
-4,517
| -13% | -$49.3万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $223万 | 2.48% |
6,655
-1,522
| -19% | -$50.4万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
6
Texas Instruments
TXN
$2600億
| $142万 | 1.59% |
9,971
+118
| +1% | +$1.6万 |
2019 Q3
4四半期
|
|
7
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $142万 | 1.58% |
12,058
-1,594
| -12% | -$17万 |
2020 Q2
1四半期
|
|
8
Illinois Tool Works
ITW
$785億
| $129万 | 1.44% |
6,687
-357
| -5% | -$6.78万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $125万 | 1.4% |
7,561
-641
| -8% | -$9.9万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
10
Amgen
AMGN
$2375億
| $121万 | 1.35% |
4,751
-230
| -5% | -$5.7万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
11
Union Pacific
UNP
$1740億
| $120万 | 1.33% |
6,076
-138
| -2% | -$2.56万 |
2017 Q4
11四半期
|
|
12
AES
AES
$107億
| $119万 | 1.33% |
65,957
-23,567
| -26% | -$39.4万 |
2014 Q1
26四半期
|
|
13
Domino's
DPZ
$103億
| $119万 | 1.32% |
2,793
+333
| +14% | +$13.3万 |
2019 Q3
4四半期
|
|
14
Verizon
VZ
$1856億
| $114万 | 1.27% |
19,184
+624
| +3% | +$3.63万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
15
Oracle
ORCL
$3825億
| $114万 | 1.27% |
19,020
-644
| -3% | -$3.66万 |
2019 Q3
4四半期
|
|
16
Whirlpool
WHR
$18.3億
| $111万 | 1.24% |
6,055
+11
| +0.2% | +$1,828 |
2013 Q4
27四半期
|
|
|
SRC
17
上場廃止
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| $109万 | 1.22% |
32,427
+368
| +1% | +$1.28万 |
2018 Q4
7四半期
|
|
18
J.M. Smucker
SJM
$139億
| $107万 | 1.19% |
9,240
-35
| -0.4% | -$3,901 |
2018 Q4
7四半期
|
|
|
19
Intel
INTC
$4597億
| $103万 | 1.15% |
19,967
+3,572
| +22% | +$18.6万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
20
Analog Devices
ADI
$1895億
| $102万 | 1.14% |
8,762
+7,556
| +627% | +$88.5万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $95.5万 | 1.06% |
20,490
-831
| -4% | -$3.69万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
|
22
Abbott
ABT
$1794億
| $93.9万 | 1.05% |
+8,633
| 新規 | +$87.6万 |
2020 Q3
0四半期
|
|
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$102億
| $93.4万 | 1.04% |
15,636
+160
| +1% | +$9,520 |
2013 Q2
29四半期
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
$90.4億
| $92.8万 | 1.03% |
21,126
-606
| -3% | -$2.58万 |
2013 Q2
29四半期
|
|
25
CDW
CDW
$206億
| $92.2万 | 1.03% |
7,721
+207
| +3% | +$2.37万 |
2019 Q2
5四半期
|
|
類似するファンド
ILM
VC
RICHC
GIC
Quantum Capital Management (California)の2020年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2020年第3四半期時点で、Quantum Capital Management (California)は$8971万相当のポジションを311件保有しており、前四半期の$1.71億から48%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
Quantum Capital Management (California)は2020年第3四半期に純額で$8556万を引き出し、86銘柄のポジションを解消し、105銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSportsman's Warehouseで、推定 $1229万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち45%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Quantum Capital Management (California)は$93.9万相当のAbbottの新規ポジションを取りました。
- Quantum Capital Management (California)が2020年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAbbottで、株数は8,633株、評価額は$93.9万でした。
- Quantum Capital Management (California)は2020年第3四半期にAnalog Devicesの保有額を最も増やし、増加額は推定$88.5万でした。
- Quantum Capital Management (California)が2020年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Short-Term Treasury ETFで、推定$103万相当を減らしました。
- Quantum Capital Management (California)は2020年第3四半期にSportsman's Warehouseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1229万でした。
- 2020年第3四半期時点で、Quantum Capital Management (California)の上位10銘柄は、運用資産総額$8971万のポートフォリオの45%を占めています。
- Quantum Capital Management (California)は2020年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、86件のポジションを解消しました。
- Quantum Capital Management (California)のポートフォリオ評価額は前四半期比で48%減少し、$8971万となりました。
2020年11月16日に提出された、2020年第3四半期分のQuantum Capital Management (California)の 13F報告書 に基づいています。