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QCMC
Quantum Capital Management (California) Ativos da carteira
AUM
US$ 89,7 mi
Giro
29,9%
Retorno est. (1 ano)
27,84%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,81%
Retorno est. (1 ano)
+27,84%
Retorno est. (3 anos)
+53,65%
Retorno est. (5 anos)
+108,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 89,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 81,6 mi
(-48%)
Fluxo de capital
-US$ 85,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-95,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,33%
Posição
311
Nova
7
Aumentada
49
Reduzida
105
Encerrada
86
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+US$ 885 mil |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$ 876 mil |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$ 316 mil |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 300 mil |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 186 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sportsman's Warehouse
SPWH
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
STAAR Surgical
STAA
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
AtriCure
ATRC
|
+US$ 5,68 mi |
| 4 |
Photronics
PLAB
|
+US$ 5,39 mi |
| 5 |
Kornit Digital
KRNT
|
+US$ 3,54 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 45,3% |
| 2 | Tecnologia | 16,44% |
| 3 | Saúde | 8,58% |
| 4 | Consumo discricionário | 6,05% |
| 5 | Bens industriais | 6,04% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 10,4 mi | 11,6% |
167.660
-16.584
| -9% | -US$ 1,03 mi |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 10,4 mi | 11,59% |
125.261
-12.323
| -9% | -US$ 1,02 mi |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
3
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 8,67 bi
| US$ 7,61 mi | 8,48% |
67.706
-6.427
| -9% | -US$ 723 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 3,42 mi | 3,81% |
29.539
-4.517
| -13% | -US$ 493 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 2,23 mi | 2,48% |
6.655
-1.522
| -19% | -US$ 504 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
6
Texas Instruments
TXN
US$ 260 bi
| US$ 1,42 mi | 1,59% |
9.971
+118
| +1% | +US$ 16 mil |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$ 188 bi
| US$ 1,42 mi | 1,58% |
12.058
-1.594
| -12% | -US$ 170 mil |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
8
Illinois Tool Works
ITW
US$ 78,5 bi
| US$ 1,29 mi | 1,44% |
6.687
-357
| -5% | -US$ 67,8 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 1,25 mi | 1,4% |
7.561
-641
| -8% | -US$ 98,7 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
10
Amgen
AMGN
US$ 237 bi
| US$ 1,21 mi | 1,35% |
4.751
-230
| -5% | -US$ 57 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 1,2 mi | 1,33% |
6.076
-138
| -2% | -US$ 25,6 mil |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
12
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 1,19 mi | 1,33% |
65.957
-23.567
| -26% | -US$ 394 mil |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
13
Domino's
DPZ
US$ 10,3 bi
| US$ 1,19 mi | 1,32% |
2.793
+333
| +14% | +US$ 133 mil |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
14
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 1,14 mi | 1,27% |
19.184
+624
| +3% | +US$ 36,3 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
15
Oracle
ORCL
US$ 382 bi
| US$ 1,14 mi | 1,27% |
19.020
-644
| -3% | -US$ 36,6 mil |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
16
Whirlpool
WHR
US$ 1,83 bi
| US$ 1,11 mi | 1,24% |
6.055
+11
| +0,2% | +US$ 1,83 mil |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
|
SRC
17
Deslistada
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$ 1,09 mi | 1,22% |
32.427
+368
| +1% | +US$ 12,8 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
18
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,9 bi
| US$ 1,07 mi | 1,19% |
9.240
-35
| -0,4% | -US$ 3,9 mil |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Intel
INTC
US$ 460 bi
| US$ 1,03 mi | 1,15% |
19.967
+3.572
| +22% | +US$ 186 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
20
Analog Devices
ADI
US$ 189 bi
| US$ 1,02 mi | 1,14% |
8.762
+7.556
| +627% | +US$ 885 mil |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 951 bi
| US$ 955 mil | 1,06% |
20.490
-831
| -4% | -US$ 36,9 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
22
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 939 mil | 1,05% |
+8.633
| Nova | +US$ 876 mil |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 934 mil | 1,04% |
15.636
+160
| +1% | +US$ 9,5 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
US$ 9,04 bi
| US$ 928 mil | 1,03% |
21.126
-606
| -3% | -US$ 25,8 mil |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
25
CDW
CDW
US$ 20,6 bi
| US$ 922 mil | 1,03% |
7.721
+207
| +3% | +US$ 23,7 mil |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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GIC
Revisão da carteira de Quantum Capital Management (California) no T3 2020
No T3 2020, Quantum Capital Management (California) detinha 311 posições no valor de US$ 89,7 mi, uma queda de 48% em relação a US$ 171 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Quantum Capital Management (California) fez uma retirada líquida de US$ 85,6 mi em T3 2020, encerrando 86 posições e reduzindo 105 participações. Sua saída mais significativa foi Sportsman's Warehouse, uma posição estimada em US$ 12,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 45% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Quantum Capital Management (California) abriu uma nova posição em Abbott no valor de US$ 939 mil.
- A maior compra de Quantum Capital Management (California) no T3 2020 foi Abbott: 8.633 ações no valor de US$ 939 mil.
- Quantum Capital Management (California) foi quem mais aumentou sua posição em Analog Devices no T3 2020, com um aumento estimado de US$ 885 mil.
- A maior redução de Quantum Capital Management (California) em T3 2020 foi em Vanguard Short-Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- Quantum Capital Management (California) encerrou totalmente sua posição em Sportsman's Warehouse no T3 2020, vendendo um valor estimado de US$ 12,3 mi.
- As dez maiores posições de Quantum Capital Management (California) representam 45% de sua carteira de US$ 89,7 mi no T3 2020.
- Quantum Capital Management (California) abriu 7 novas posições e encerrou 86 em T3 2020.
- O valor da carteira de Quantum Capital Management (California) caiu 48% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 89,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Quantum Capital Management (California) referente a T3 2020, protocolado em 16 de nov. de 2020.