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QCMC
Quantum Capital Management (California) Posiciones de la cartera
AUM
USD 89.7 M
Rotación
29.9%
Rendimiento estimado a 1 año
27.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+53.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+108.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 89.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 81.6 M
(-48%)
Flujo de capital
-USD 85.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-95.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.33%
Posición
311
Nuevas
7
Aumentadas
49
Reducidas
105
Cerradas
86
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 885 k |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 876 k |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+USD 316 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 300 k |
| 5 |
Intel
INTC
|
+USD 186 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sportsman's Warehouse
SPWH
|
+USD 12.3 M |
| 2 |
STAAR Surgical
STAA
|
+USD 10.3 M |
| 3 |
AtriCure
ATRC
|
+USD 5.68 M |
| 4 |
Photronics
PLAB
|
+USD 5.39 M |
| 5 |
Kornit Digital
KRNT
|
+USD 3.54 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 45.3% |
| 2 | Tecnología | 16.44% |
| 3 | Salud | 8.58% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.05% |
| 5 | Industriales | 6.04% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 10.4 M | 11.6% |
167,660
-16,584
| -9% | -USD 1.03 M |
2016 Q4
15 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 10.4 M | 11.59% |
125,261
-12,323
| -9% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
3
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
USD 8670 M
| USD 7.61 M | 8.48% |
67,706
-6,427
| -9% | -USD 723 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 3.42 M | 3.81% |
29,539
-4,517
| -13% | -USD 493 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 2.23 M | 2.48% |
6,655
-1,522
| -19% | -USD 504 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
6
Texas Instruments
TXN
USD 260 mil M
| USD 1.42 M | 1.59% |
9,971
+118
| +1% | +USD 16 k |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
7
Qualcomm
QCOM
USD 188 mil M
| USD 1.42 M | 1.58% |
12,058
-1,594
| -12% | -USD 170 k |
2020 Q2
1 trimestre
|
|
8
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 1.29 M | 1.44% |
6,687
-357
| -5% | -USD 67.8 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 1.25 M | 1.4% |
7,561
-641
| -8% | -USD 98.7 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
10
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 1.21 M | 1.35% |
4,751
-230
| -5% | -USD 57 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
11
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 1.2 M | 1.33% |
6,076
-138
| -2% | -USD 25.6 k |
2017 Q4
11 trimestres
|
|
12
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 1.19 M | 1.33% |
65,957
-23,567
| -26% | -USD 394 k |
2014 Q1
26 trimestres
|
|
13
Domino's
DPZ
USD 10.3 mil M
| USD 1.19 M | 1.32% |
2,793
+333
| +14% | +USD 133 k |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
14
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 1.14 M | 1.27% |
19,184
+624
| +3% | +USD 36.3 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
15
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 1.14 M | 1.27% |
19,020
-644
| -3% | -USD 36.6 k |
2019 Q3
4 trimestres
|
|
16
Whirlpool
WHR
USD 1833 M
| USD 1.11 M | 1.24% |
6,055
+11
| +0.2% | +USD 1.83 k |
2013 Q4
27 trimestres
|
|
|
SRC
17
Dejó de cotizar
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| USD 1.09 M | 1.22% |
32,427
+368
| +1% | +USD 12.8 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
18
J.M. Smucker
SJM
USD 13.9 mil M
| USD 1.07 M | 1.19% |
9,240
-35
| -0.4% | -USD 3.9 k |
2018 Q4
7 trimestres
|
|
|
19
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 1.03 M | 1.15% |
19,967
+3,572
| +22% | +USD 186 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
20
Analog Devices
ADI
USD 189 mil M
| USD 1.02 M | 1.14% |
8,762
+7,556
| +627% | +USD 885 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 951 mil M
| USD 955 k | 1.06% |
20,490
-831
| -4% | -USD 36.9 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
|
22
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 939 k | 1.05% |
+8,633
| Nuevas | +USD 876 k |
2020 Q3
0 trimestres
|
|
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.2 mil M
| USD 934 k | 1.04% |
15,636
+160
| +1% | +USD 9.5 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
USD 9040 M
| USD 928 k | 1.03% |
21,126
-606
| -3% | -USD 25.8 k |
2013 Q2
29 trimestres
|
|
25
CDW
CDW
USD 20.6 mil M
| USD 922 k | 1.03% |
7,721
+207
| +3% | +USD 23.7 k |
2019 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
ILM
VC
RICHC
GIC
Revisión del portafolio de Quantum Capital Management (California) en T3 2020
Al cierre de T3 2020, Quantum Capital Management (California) mantenía 311 posiciones valuadas en USD 89.7 M, un 48% menos que los USD 171 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Quantum Capital Management (California) registró retiros netos por USD 85.6 M en T3 2020, cerró 86 posiciones y redujo 105 tenencias. Su salida más destacada fue Sportsman's Warehouse, una posición estimada en USD 12.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 45% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Quantum Capital Management (California) abrió una nueva posición en Abbott por valor de USD 939 k.
- La mayor compra de Quantum Capital Management (California) en T3 2020 fue Abbott: 8,633 acciones por un valor de USD 939 k.
- Quantum Capital Management (California) fue quien más aumentó su posición en Analog Devices durante T3 2020, con un incremento estimado de USD 885 k.
- La mayor reducción de Quantum Capital Management (California) durante T3 2020 fue en Vanguard Short-Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
- Quantum Capital Management (California) cerró por completo su posición en Sportsman's Warehouse en T3 2020, con una venta estimada de USD 12.3 M.
- Las diez principales posiciones de Quantum Capital Management (California) representan 45% de su cartera de USD 89.7 M en T3 2020.
- Quantum Capital Management (California) abrió 7 posiciones nuevas y cerró 86 en T3 2020.
- El valor de la cartera de Quantum Capital Management (California) cayó 48% frente al trimestre anterior, hasta USD 89.7 M.
Según el Informe 13F de Quantum Capital Management (California) correspondiente a T3 2020, presentado el 16 nov 2020.