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QCMC
Quantum Capital Management (California) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8971만
회전율
29.9%
1년 추정 수익률
27.84%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.81%
1년 예상 수익률
+27.84%
3년 예상 수익률
+53.65%
5년 예상 수익률
+108.98%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8971만
AUM 성장
-US$8159만
(-48%)
자금 흐름
-US$8556만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-95.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.33%
보유액
311
신규
7
증가
49
축소
105
청산됨
86
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+US$88.5만 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$87.6만 |
| 3 |
Williams-Sonoma
WSM
|
+US$31.6만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$30만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$18.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sportsman's Warehouse
SPWH
|
+US$1229만 |
| 2 |
STAAR Surgical
STAA
|
+US$1030만 |
| 3 |
AtriCure
ATRC
|
+US$568만 |
| 4 |
Photronics
PLAB
|
+US$539만 |
| 5 |
Kornit Digital
KRNT
|
+US$354만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 45.3% |
| 2 | 정보기술 | 16.44% |
| 3 | 헬스케어 | 8.58% |
| 4 | 임의소비재 | 6.05% |
| 5 | 산업재 | 6.04% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$1041만 | 11.6% |
167,660
-16,584
| -9% | -US$103만 |
2016 Q4
15개 분기
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$1040만 | 11.59% |
125,261
-12,323
| -9% | -US$102만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
3
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$86.9억
| US$761만 | 8.48% |
67,706
-6,427
| -9% | -US$72.3만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$342만 | 3.81% |
29,539
-4,517
| -13% | -US$49.3만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8133억
| US$223만 | 2.48% |
6,655
-1,522
| -19% | -US$50.4만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
6
Texas Instruments
TXN
US$2576억
| US$142만 | 1.59% |
9,971
+118
| +1% | +US$1.6만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1847억
| US$142만 | 1.58% |
12,058
-1,594
| -12% | -US$17만 |
2020 Q2
1분기
|
|
8
Illinois Tool Works
ITW
US$790억
| US$129만 | 1.44% |
6,687
-357
| -5% | -US$6.78만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
9
Lowe's Companies
LOW
US$1140억
| US$125만 | 1.4% |
7,561
-641
| -8% | -US$9.9만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
10
Amgen
AMGN
US$2433억
| US$121만 | 1.35% |
4,751
-230
| -5% | -US$5.7만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
11
Union Pacific
UNP
US$1769억
| US$120만 | 1.33% |
6,076
-138
| -2% | -US$2.56만 |
2017 Q4
11개 분기
|
|
12
AES
AES
US$107억
| US$119만 | 1.33% |
65,957
-23,567
| -26% | -US$39.4만 |
2014 Q1
26개 분기
|
|
13
Domino's
DPZ
US$104억
| US$119만 | 1.32% |
2,793
+333
| +14% | +US$13.3만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
14
Verizon
VZ
US$1881억
| US$114만 | 1.27% |
19,184
+624
| +3% | +US$3.63만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
15
Oracle
ORCL
US$3765억
| US$114만 | 1.27% |
19,020
-644
| -3% | -US$3.66만 |
2019 Q3
4개 분기
|
|
16
Whirlpool
WHR
US$18.7억
| US$111만 | 1.24% |
6,055
+11
| +0.2% | +US$1.83천 |
2013 Q4
27개 분기
|
|
|
SRC
17
상장폐지됨
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$109만 | 1.22% |
32,427
+368
| +1% | +US$1.28만 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
18
J.M. Smucker
SJM
US$142억
| US$107만 | 1.19% |
9,240
-35
| -0.4% | -US$3.9천 |
2018 Q4
7개 분기
|
|
|
19
Intel
INTC
US$4529억
| US$103만 | 1.15% |
19,967
+3,572
| +22% | +US$18.6만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
20
Analog Devices
ADI
US$1876억
| US$102만 | 1.14% |
8,762
+7,556
| +627% | +US$88.5만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9582억
| US$95.5만 | 1.06% |
20,490
-831
| -4% | -US$3.69만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
|
22
Abbott
ABT
US$1772억
| US$93.9만 | 1.05% |
+8,633
| 신규 | +US$87.6만 |
2020 Q3
0개 분기
|
|
23
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$93.4만 | 1.04% |
15,636
+160
| +1% | +US$9.5천 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
24
iShares Global Tech ETF
IXN
US$89.8억
| US$92.8만 | 1.03% |
21,126
-606
| -3% | -US$2.58만 |
2013 Q2
29개 분기
|
|
25
CDW
CDW
US$204억
| US$92.2만 | 1.03% |
7,721
+207
| +3% | +US$2.37만 |
2019 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
ILM
VC
RICHC
GIC
Quantum Capital Management (California)의 2020년 3분기 포트폴리오 리뷰
2020년 3분기 기준, Quantum Capital Management (California)의 보유 포지션은 311개, 총액은 US$8971만였으며 전 분기 US$1.71억보다 48% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 45% 비중을 차지해요.
Quantum Capital Management (California) 측은 2020년 3분기에 순 US$8556만 규모를 회수했으며, 86개 포지션을 청산하고 105개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sportsman's Warehouse 주식으로, 추정 US$1229만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 45% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Quantum Capital Management (California) 측은 Abbott에 US$93.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Quantum Capital Management (California)의 2020년 3분기 최대 매수 종목은 Abbott 주식으로, US$93.9만 상당의 8,633주를 매수했어요.
- Quantum Capital Management (California) 측이 2020년 3분기에 Analog Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$88.5만 규모예요.
- Quantum Capital Management (California)의 2020년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Short-Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
- Quantum Capital Management (California) 측은 2020년 3분기에 Sportsman's Warehouse 보유분을 전량 매도해 추정 US$1229만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quantum Capital Management (California)의 2020년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8971만 중 45% 비중을 차지해요.
- Quantum Capital Management (California) 측은 2020년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 86개를 청산했어요.
- Quantum Capital Management (California)의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 48% 하락해 US$8971만 규모가 됐어요.
2020년 11월 16일에 제출된 Quantum Capital Management (California)의 2020년 3분기 13F 공시 기준입니다.