我們已在上線！
進一步了解
VC
Voit & Company 投資組合持股
AUM
US$1.03億
週轉率
14.81%
1年估算報酬率
30.18%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.59%
1年估算報酬率
+30.18%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.03億
AUM 成長
+US$951萬
(+10%)
資金流向
-US$129萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
50%
持股
54
新
5
增持
27
減碼
18
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.2
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$55.9萬 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$50.4萬 |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$44.5萬 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$32.7萬 |
| 5 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$30.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$152萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$91.1萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$75.9萬 |
| 4 |
DocuSign
DOCU
|
+US$37.1萬 |
| 5 |
Voya Financial
VOYA
|
+US$33.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 19.78% |
| 2 | 科技 | 18.34% |
| 3 | 醫療保健 | 12.77% |
| 4 | 工業 | 11.32% |
| 5 | 其他 | 9.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$643萬 | 6.22% |
40,860
-5,780
| -12% | -US$91.1萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$592萬 | 5.72% |
51,118
-6,958
| -12% | -US$75.9萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
|
3
WEC Energy
WEC
US$354億
| US$541萬 | 5.22% |
55,788
+4,774
| +9% | +US$44.5萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
4
Visa
V
US$7558億
| US$538萬 | 5.2% |
26,927
+1,274
| +5% | +US$25.4萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
5
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$523萬 | 5.06% |
29,552
+1,470
| +5% | +US$26.4萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
6
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$511萬 | 4.94% |
11,568
-8
| -0.1% | -US$3,305 |
2019 Q1
6個季度
|
|
7
D.R. Horton
DHI
US$390億
| US$472萬 | 4.57% |
62,479
+451
| +0.7% | +US$3.08萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
8
Honeywell
HON
US$670億
| US$460萬 | 4.44% |
29,632
+1,979
| +7% | +US$29.4萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
|
9
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$451萬 | 4.36% |
30,546
+2,061
| +7% | +US$30.9萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$442萬 | 4.27% |
50,437
+503
| +1% | +US$4.74萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$406萬 | 3.93% |
300,440
+80
| +0% | +US$931 |
2019 Q2
5個季度
|
|
12
Starbucks
SBUX
US$1112億
| US$350萬 | 3.38% |
40,695
+2,715
| +7% | +US$21.7萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
13
Adobe
ADBE
US$954億
| US$301萬 | 2.91% |
6,146
+347
| +6% | +US$16.1萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$273萬 | 2.63% |
205,350
-6,342
| -3% | -US$8.34萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
15
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$265萬 | 2.56% |
10,527
-305
| -3% | -US$6.68萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
16
Illumina
ILMN
US$396億
| US$257萬 | 2.48% |
8,533
+12
| +0.1% | +US$4,135 |
2020 Q1
2個季度
|
|
17
Crown Holdings
CCK
US$124億
| US$254萬 | 2.45% |
33,003
-2,370
| -7% | -US$17.3萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
18
Cintas
CTAS
US$849億
| US$240萬 | 2.32% |
28,896
+40
| +0.1% | +US$3,085 |
2018 Q4
7個季度
|
|
19
Costco
COST
US$4383億
| US$218萬 | 2.1% |
6,128
+142
| +2% | +US$4.77萬 |
2020 Q1
2個季度
|
|
20
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$213萬 | 2.05% |
88,260
-223
| -0.3% | -US$5,552 |
2018 Q4
7個季度
|
|
21
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$208萬 | 2.01% |
16,729
+1,290
| +8% | +US$16.1萬 |
2019 Q1
6個季度
|
|
22
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$179萬 | 1.73% |
58,305
-75
| -0.1% | -US$2,279 |
2018 Q4
7個季度
|
|
23
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$178萬 | 1.72% |
9,062
+34
| +0.4% | +US$6,318 |
2018 Q4
7個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413億
| US$136萬 | 1.31% |
18,895
+266
| +1% | +US$2.24萬 |
2018 Q4
7個季度
|
|
25
Eaton
ETN
US$1520億
| US$121萬 | 1.17% |
11,875
-1,885
| -14% | -US$18.4萬 |
2019 Q2
5個季度
|
|
相似基金
ILM
RICHC
GIC
CGI
MRA
QCMC
HGI
WMA
Voit & Company的2020年第3季投資組合回顧
截至2020年第3季，Voit & Company持有54個部位，價值US$1.03億，較前一季的US$9396萬增加10%。 其前十大持股占投資組合的50%。
Voit & Company的2020年第3季申報資料顯示有新增5項、增加27檔、減碼18檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Sprouts Farmers Market：共23,320股，價值US$48.8萬。 最大的一筆賣出是Chubb，估計金額為US$152萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為科技和醫療保健。
- Voit & Company在2020年第3季最大筆買進的是Sprouts Farmers Market：共買進23,320股，價值US$48.8萬。
- Voit & Company在2020年第3季增持WEC Energy的幅度最大，估計增加US$44.5萬。
- Voit & Company在2020年第3季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$91.1萬。
- Voit & Company於2020年第3季完全出清Chubb，估計賣出金額為US$152萬。
- 在2020年第3季，Voit & Company的投資組合規模為US$1.03億，前十大持股占50%。
- Voit & Company在2020年第3季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Voit & Company的投資組合價值較前一季上升10%，達到US$1.03億。
根據Voit & Company的2020年第3季 13F申報資料 ，於2020年10月30日提交。