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TD Private Client Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 5550 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
11.79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.65%
Posición
1,862
Nuevas
165
Aumentadas
622
Reducidas
645
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 51 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 4.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.89% |
| 2 | Tecnología | 6.56% |
| 3 | Finanzas | 3.08% |
| 4 | Salud | 2.48% |
| 5 | Industriales | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Ciena
CIEN
USD 41.7 mil M
| USD 15.1 k | ﹤0.01% |
43
-45
| -51% | -USD 17.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1052
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
66
+10
| +18% | +USD 2.31 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1053
RBC Bearings
RBC
USD 15.5 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
30
-20
| -40% | -USD 10.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1054
Fabrinet
FN
USD 12.6 mil M
| USD 14.8 k | ﹤0.01% |
35
+1
| +3% | +USD 459 |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1055
PTC
PTC
USD 21.3 mil M
| USD 14.8 k | ﹤0.01% |
106
+1
| +1% | +USD 137 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1056
Franco-Nevada
FNV
USD 47.8 mil M
| USD 14.8 k | ﹤0.01% |
62
+37
| +148% | +USD 8.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1057
AngloGold Ashanti
AU
USD 44.3 mil M
| USD 14.7 k | ﹤0.01% |
156
+59
| +61% | +USD 5.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1058
Penske Automotive Group
PAG
USD 14 mil M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
73
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1059
Brown & Brown
BRO
USD 23.4 mil M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
238
| – | – |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1060
Extra Space Storage
EXR
USD 33 mil M
| USD 14.5 k | ﹤0.01% |
110
+3
| +3% | +USD 431 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1061
Choice Hotels
CHH
USD 5264 M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
141
-7,595
| -98% | -USD 804 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1062
Woodside Energy
WDS
USD 40.4 mil M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
649
+54
| +9% | +USD 1.21 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1063
Insulet
PODD
USD 10.4 mil M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
110
-88
| -44% | -USD 13.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1064
Clorox
CLX
USD 13.1 mil M
| USD 14.2 k | ﹤0.01% |
175
+86
| +97% | +USD 8.27 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1065
Molina Healthcare
MOH
USD 10.9 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
74
+2
| +3% | +USD 413 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1066
Donnelley Financial Solutions
DFIN
USD 1671 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
296
-457
| -61% | -USD 22 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1067
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29 mil M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
612
+34
| +6% | +USD 856 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1068
Vanguard Russell 2000 Value ETF
VTWV
USD 1280 M
| USD 13.9 k | ﹤0.01% |
+75
| Nuevas | +USD 14.6 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1069
UDR
UDR
USD 11.4 mil M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
412
-5
| -1% | -USD 188 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1070
Credit Acceptance
CACC
USD 5105 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
26
-2
| -7% | -USD 1.19 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1071
Similarweb
SMWB
USD 702 M
| USD 13.8 k | ﹤0.01% |
+1,775
| Nuevas | +USD 13.8 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
1072
Coca-Cola Consolidated
COKE
USD 13.8 mil M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
72
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1073
Fair Isaac
FICO
USD 15.3 mil M
| USD 13.6 k | ﹤0.01% |
23
+1
| +5% | +USD 1.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1074
SLM Corp
SLM
USD 3119 M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
596
+2
| +0.3% | +USD 51 |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1075
Telus
TU
USD 13.5 mil M
| USD 13.5 k | ﹤0.01% |
+1,598
| Nuevas | +USD 15.5 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de TD Private Client Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TD Private Client Wealth mantenía 1,862 posiciones por un valor de USD 5550 M, un aumento de 2% frente a los USD 5442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TD Private Client Wealth muestra 165 nuevos, Aumentaron 622, 645 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones con un valor de USD 1.84 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TD Private Client Wealth en T3 2026 fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- TD Private Client Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de TD Private Client Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.36 M.
- TD Private Client Wealth cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de TD Private Client Wealth representan 43% de su cartera de USD 5550 M en T3 2026.
- TD Private Client Wealth abrió 165 posiciones nuevas y cerró 95 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TD Private Client Wealth aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5550 M.
Según el Informe 13F de TD Private Client Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.