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TD Private Client Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 5550 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
11.79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.65%
Posición
1,862
Nuevas
165
Aumentadas
622
Reducidas
645
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 51 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 4.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.89% |
| 2 | Tecnología | 6.56% |
| 3 | Finanzas | 3.08% |
| 4 | Salud | 2.48% |
| 5 | Industriales | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Zimmer Biomet
ZBH
USD 20.7 mil M
| USD 13.4 k | ﹤0.01% |
151
-27
| -15% | -USD 2.56 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1077
Leonardo DRS
DRS
USD 9622 M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
364
+7
| +2% | +USD 292 |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1078
Eastman Chemical
EMN
USD 7530 M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
205
-8
| -4% | -USD 558 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1079
AXIS Capital
AXS
USD 7638 M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
141
+9
| +7% | +USD 936 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1080
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 13.3 k | ﹤0.01% |
183
-10
| -5% | -USD 720 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1081
Affirm
AFRM
USD 23.2 mil M
| USD 13.1 k | ﹤0.01% |
189
-201
| -52% | -USD 15.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1082
Element Solutions
ESI
USD 8064 M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
356
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1083
Booz Allen Hamilton
BAH
USD 10.5 mil M
| USD 12.9 k | ﹤0.01% |
186
+38
| +26% | +USD 2.73 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
1084
Graco
GGG
USD 11.3 mil M
| USD 12.7 k | ﹤0.01% |
165
-10
| -6% | -USD 782 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1085
Silgan Holdings
SLGN
USD 4476 M
| USD 12.5 k | ﹤0.01% |
361
+33
| +10% | +USD 1.38 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
1086
Performance Food Group
PFGC
USD 17.7 mil M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
136
+24
| +21% | +USD 2.51 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
1087
AutoNation
AN
USD 5969 M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
79
-240
| -75% | -USD 47.5 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1088
Oceaneering
OII
USD 3469 M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
285
+1
| +0.4% | +USD 48 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1089
Essex Property Trust
ESS
USD 17.8 mil M
| USD 12.4 k | ﹤0.01% |
46
+5
| +12% | +USD 1.42 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1090
Magnolia Oil & Gas
MGY
USD 5995 M
| USD 12.3 k | ﹤0.01% |
522
+55
| +12% | +USD 1.43 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1091
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
USD 31.5 mil M
| USD 12.2 k | ﹤0.01% |
368
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
1092
Primo Brands
PRMB
USD 8674 M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
627
+526
| +521% | +USD 12 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1093
Philips
PHG
USD 30.2 mil M
| USD 11.9 k | ﹤0.01% |
488
-1,595
| -77% | -USD 41.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1094
OGE Energy
OGE
USD 10.5 mil M
| USD 11.8 k | ﹤0.01% |
259
+39
| +18% | +USD 1.84 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1095
RPM International
RPM
USD 13.7 mil M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
119
-10
| -8% | -USD 1.06 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1096
Global Payments
GPN
USD 26.1 mil M
| USD 11.7 k | ﹤0.01% |
143
+1
| +0.7% | +USD 86 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1097
Henry Schein
HSIC
USD 9809 M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
138
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1098
Arm
ARM
USD 202 mil M
| USD 11.6 k | ﹤0.01% |
40
-48
| -55% | -USD 13.1 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1099
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund
ETG
USD 1753 M
| USD 11.5 k | ﹤0.01% |
499
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1100
Crane Co
CR
USD 12.2 mil M
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
56
-121
| -68% | -USD 25.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de TD Private Client Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TD Private Client Wealth mantenía 1,862 posiciones por un valor de USD 5550 M, un aumento de 2% frente a los USD 5442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TD Private Client Wealth muestra 165 nuevos, Aumentaron 622, 645 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones con un valor de USD 1.84 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TD Private Client Wealth en T3 2026 fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- TD Private Client Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de TD Private Client Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.36 M.
- TD Private Client Wealth cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de TD Private Client Wealth representan 43% de su cartera de USD 5550 M en T3 2026.
- TD Private Client Wealth abrió 165 posiciones nuevas y cerró 95 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TD Private Client Wealth aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5550 M.
Según el Informe 13F de TD Private Client Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.