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TD Private Client Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 5550 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
11.79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.65%
Posición
1,862
Nuevas
165
Aumentadas
622
Reducidas
645
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 51 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 4.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.89% |
| 2 | Tecnología | 6.56% |
| 3 | Finanzas | 3.08% |
| 4 | Salud | 2.48% |
| 5 | Industriales | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
Essential Utilities
WTRG
USD 12.9 mil M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
288
-5,379
| -95% | -USD 216 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1102
Cracker Barrel
CBRL
USD 1467 M
| USD 11.3 k | ﹤0.01% |
214
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1103
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
70
-70
| -50% | -USD 12.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1104
Yum China
YUMC
USD 16.6 mil M
| USD 11.2 k | ﹤0.01% |
272
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1105
Strategy Inc
MSTR
USD 54.3 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
72
+55
| +324% | +USD 6.36 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1106
Smithfield Foods
SFD
USD 7533 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
588
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
1107
Lear
LEA
USD 5392 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
93
-854
| -90% | -USD 110 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1108
Pearson
PSO
USD 10.3 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
683
+32
| +5% | +USD 524 |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1109
Post Holdings
POST
USD 3571 M
| USD 10.9 k | ﹤0.01% |
150
+17
| +13% | +USD 1.42 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1110
Kilroy Realty
KRC
USD 4260 M
| USD 10.8 k | ﹤0.01% |
324
+1
| +0.3% | +USD 37 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1111
Genpact
G
USD 7054 M
| USD 10.7 k | ﹤0.01% |
330
-1,863
| -85% | -USD 63.1 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1112
La-Z-Boy
LZB
USD 1284 M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
359
-861
| -71% | -USD 31 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1113
Texas Roadhouse
TXRH
USD 12.2 mil M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
68
-176
| -72% | -USD 33.6 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
1114
Logitech
LOGI
USD 13.6 mil M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
105
-15
| -13% | -USD 1.52 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
1115
Amer Sports
AS
USD 18.8 mil M
| USD 10.6 k | ﹤0.01% |
387
-192
| -33% | -USD 6.16 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
1116
ManpowerGroup
MAN
USD 2078 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
189
+176
| +1,354% | +USD 9.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
1117
PTC Therapeutics
PTCT
USD 5403 M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
162
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
1118
Domino's
DPZ
USD 10.9 mil M
| USD 10.5 k | ﹤0.01% |
35
-7
| -17% | -USD 2.29 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1119
Wynn Resorts
WYNN
USD 8909 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
131
+17
| +15% | +USD 1.6 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1120
Matador Resources
MTDR
USD 6190 M
| USD 10.4 k | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
1121
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1184 M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
520
+22
| +4% | +USD 462 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1122
Conagra Brands
CAG
USD 7166 M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
768
-90
| -10% | -USD 1.35 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1123
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9709 M
| USD 10.3 k | ﹤0.01% |
95
+8
| +9% | +USD 947 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1124
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7292 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
168
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1125
Hess Midstream
HESM
USD 3880 M
| USD 9.9 k | ﹤0.01% |
264
+33
| +14% | +USD 1.31 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de TD Private Client Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TD Private Client Wealth mantenía 1,862 posiciones por un valor de USD 5550 M, un aumento de 2% frente a los USD 5442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TD Private Client Wealth muestra 165 nuevos, Aumentaron 622, 645 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones con un valor de USD 1.84 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TD Private Client Wealth en T3 2026 fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- TD Private Client Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de TD Private Client Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.36 M.
- TD Private Client Wealth cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de TD Private Client Wealth representan 43% de su cartera de USD 5550 M en T3 2026.
- TD Private Client Wealth abrió 165 posiciones nuevas y cerró 95 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TD Private Client Wealth aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5550 M.
Según el Informe 13F de TD Private Client Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.