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TD Private Client Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 5550 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
11.79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.65%
Posición
1,862
Nuevas
165
Aumentadas
622
Reducidas
645
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 51 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 4.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.89% |
| 2 | Tecnología | 6.56% |
| 3 | Finanzas | 3.08% |
| 4 | Salud | 2.48% |
| 5 | Industriales | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Atlantic Union Bankshares
AUB
USD 5549 M
| USD 20.9 k | ﹤0.01% |
551
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1002
SharkNinja
SN
USD 31.8 mil M
| USD 20.7 k | ﹤0.01% |
115
+113
| +5,650% | +USD 19.1 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1003
Bloom Energy
BE
USD 55.3 mil M
| USD 20.5 k | ﹤0.01% |
74
-38
| -34% | -USD 8.98 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1004
Cincinnati Financial
CINF
USD 28.7 mil M
| USD 20.2 k | ﹤0.01% |
127
+6
| +5% | +USD 1.04 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1005
Kontoor Brands
KTB
USD 4474 M
| USD 20.1 k | ﹤0.01% |
319
-872
| -73% | -USD 67.9 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1006
EnerSys
ENS
USD 5419 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
109
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1007
Innoviva
INVA
USD 1344 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
943
+3
| +0.3% | +USD 64 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1008
LKQ Corp
LKQ
USD 5101 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
875
+542
| +163% | +USD 13.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1009
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
USD 5647 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
233
-7,265
| -97% | -USD 538 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1010
Hartford Disciplined US Equity ETF
HDUS
USD 115 M
| USD 19.9 k | ﹤0.01% |
274
-392
| -59% | -USD 28.6 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1011
Pentair
PNR
USD 10.9 mil M
| USD 19.8 k | ﹤0.01% |
373
-299
| -44% | -USD 19 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1012
NewMarket
NEU
USD 6385 M
| USD 19.7 k | ﹤0.01% |
22
-2
| -8% | -USD 1.72 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1013
Everest Group
EG
USD 15.3 mil M
| USD 19.7 k | ﹤0.01% |
54
-12
| -18% | -USD 4.49 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1014
Ball Corp
BALL
USD 17.2 mil M
| USD 19.7 k | ﹤0.01% |
351
+4
| +1% | +USD 248 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1015
LyondellBasell Industries
LYB
USD 19 mil M
| USD 19.6 k | ﹤0.01% |
341
+1
| +0.3% | +USD 61 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1016
CoStar Group
CSGP
USD 12 mil M
| USD 19.6 k | ﹤0.01% |
714
+307
| +75% | +USD 9.22 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1017
Lakeland Financial Corp
LKFN
USD 1518 M
| USD 19.4 k | ﹤0.01% |
337
-428
| -56% | -USD 26.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1018
Vanguard Utilities ETF
VPU
USD 8173 M
| USD 19.2 k | ﹤0.01% |
112
+37
| +49% | +USD 6.95 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1019
Somnigroup International
SGI
USD 14.6 mil M
| USD 19.1 k | ﹤0.01% |
307
+104
| +51% | +USD 7.04 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1020
Fox Class B
FOX
USD 25.2 mil M
| USD 18.5 k | ﹤0.01% |
329
-13
| -4% | -USD 723 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1021
Starwood Property Trust
STWD
USD 4324 M
| USD 18.4 k | ﹤0.01% |
1,362
+111
| +9% | +USD 1.77 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1022
OneMain Financial
OMF
USD 6277 M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
330
+1
| +0.3% | +USD 62 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1023
Steris
STE
USD 24.7 mil M
| USD 18.3 k | ﹤0.01% |
87
+16
| +23% | +USD 3.55 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1024
Barrick Mining
B
USD 66.4 mil M
| USD 18.1 k | ﹤0.01% |
444
+227
| +105% | +USD 9.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1025
Clearway Energy Class C
CWEN
USD 4199 M
| USD 17.6 k | ﹤0.01% |
602
-5
| -0.8% | -USD 161 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de TD Private Client Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TD Private Client Wealth mantenía 1,862 posiciones por un valor de USD 5550 M, un aumento de 2% frente a los USD 5442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TD Private Client Wealth muestra 165 nuevos, Aumentaron 622, 645 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones con un valor de USD 1.84 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TD Private Client Wealth en T3 2026 fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- TD Private Client Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de TD Private Client Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.36 M.
- TD Private Client Wealth cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de TD Private Client Wealth representan 43% de su cartera de USD 5550 M en T3 2026.
- TD Private Client Wealth abrió 165 posiciones nuevas y cerró 95 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TD Private Client Wealth aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5550 M.
Según el Informe 13F de TD Private Client Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.