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TD Private Client Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 5,55 bi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
11,79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
+11,79%
Retorno est. (3 anos)
+61,62%
Retorno est. (5 anos)
+62,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 160 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,65%
Posição
1.862
Nova
165
Aumentada
622
Reduzida
645
Encerrada
95
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 25,3 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 23,3 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 20,6 mi |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 19,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 51 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,36 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,04 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 5,84 mi |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 4,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,89% |
| 2 | Tecnologia | 6,56% |
| 3 | Financeiro | 3,08% |
| 4 | Saúde | 2,48% |
| 5 | Bens industriais | 1,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Atlantic Union Bankshares
AUB
US$ 5,62 bi
| US$ 20,9 mil | ﹤0,01% |
551
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1002
SharkNinja
SN
US$ 32,3 bi
| US$ 20,7 mil | ﹤0,01% |
115
+113
| +5.650% | +US$ 19,1 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
1003
Bloom Energy
BE
US$ 57,3 bi
| US$ 20,5 mil | ﹤0,01% |
74
-38
| -34% | -US$ 8,98 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1004
Cincinnati Financial
CINF
US$ 28,6 bi
| US$ 20,2 mil | ﹤0,01% |
127
+6
| +5% | +US$ 1,04 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1005
Kontoor Brands
KTB
US$ 4,48 bi
| US$ 20,1 mil | ﹤0,01% |
319
-872
| -73% | -US$ 67,9 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1006
EnerSys
ENS
US$ 5,47 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
109
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1007
Innoviva
INVA
US$ 1,35 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
943
+3
| +0,3% | +US$ 64 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1008
LKQ Corp
LKQ
US$ 5,15 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
875
+542
| +163% | +US$ 13,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1009
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$ 5,63 bi
| US$ 20 mil | ﹤0,01% |
233
-7.265
| -97% | -US$ 538 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
1010
Hartford Disciplined US Equity ETF
HDUS
US$ 115 mi
| US$ 19,9 mil | ﹤0,01% |
274
-392
| -59% | -US$ 28,6 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
1011
Pentair
PNR
US$ 11,2 bi
| US$ 19,8 mil | ﹤0,01% |
373
-299
| -44% | -US$ 19 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1012
NewMarket
NEU
US$ 6,37 bi
| US$ 19,7 mil | ﹤0,01% |
22
-2
| -8% | -US$ 1,72 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1013
Everest Group
EG
US$ 15,3 bi
| US$ 19,7 mil | ﹤0,01% |
54
-12
| -18% | -US$ 4,49 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1014
Ball Corp
BALL
US$ 17,4 bi
| US$ 19,7 mil | ﹤0,01% |
351
+4
| +1% | +US$ 248 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1015
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 19,2 bi
| US$ 19,6 mil | ﹤0,01% |
341
+1
| +0,3% | +US$ 61 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1016
CoStar Group
CSGP
US$ 12,6 bi
| US$ 19,6 mil | ﹤0,01% |
714
+307
| +75% | +US$ 9,22 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1017
Lakeland Financial Corp
LKFN
US$ 1,54 bi
| US$ 19,4 mil | ﹤0,01% |
337
-428
| -56% | -US$ 26,1 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1018
Vanguard Utilities ETF
VPU
US$ 8,24 bi
| US$ 19,2 mil | ﹤0,01% |
112
+37
| +49% | +US$ 6,95 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
1019
Somnigroup International
SGI
US$ 15,3 bi
| US$ 19,1 mil | ﹤0,01% |
307
+104
| +51% | +US$ 7,04 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1020
Fox Class B
FOX
US$ 25,5 bi
| US$ 18,5 mil | ﹤0,01% |
329
-13
| -4% | -US$ 723 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
1021
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,39 bi
| US$ 18,4 mil | ﹤0,01% |
1.362
+111
| +9% | +US$ 1,77 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
1022
OneMain Financial
OMF
US$ 6,35 bi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
330
+1
| +0,3% | +US$ 62 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
1023
Steris
STE
US$ 25 bi
| US$ 18,3 mil | ﹤0,01% |
87
+16
| +23% | +US$ 3,55 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
1024
Barrick Mining
B
US$ 69,6 bi
| US$ 18,1 mil | ﹤0,01% |
444
+227
| +105% | +US$ 9,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
1025
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 4,2 bi
| US$ 17,6 mil | ﹤0,01% |
602
-5
| -0,8% | -US$ 161 |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de TD Private Client Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, TD Private Client Wealth detinha 1.862 posições avaliadas em US$ 5,55 bi, alta de 2% em relação a US$ 5,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de TD Private Client Wealth mostra 165 novas, 622 aumentaram, 645 reduções e 95 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de TD Private Client Wealth no T3 2026 foi Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi.
- TD Private Client Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior redução de TD Private Client Wealth em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 7,36 mi.
- TD Private Client Wealth encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 51 mi.
- As dez maiores posições de TD Private Client Wealth representam 43% de sua carteira de US$ 5,55 bi no T3 2026.
- TD Private Client Wealth abriu 165 novas posições e encerrou 95 em T3 2026.
- O valor da carteira de TD Private Client Wealth subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de TD Private Client Wealth referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.