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TD Private Client Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 5550 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
11.79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.65%
Posición
1,862
Nuevas
165
Aumentadas
622
Reducidas
645
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 51 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 4.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.89% |
| 2 | Tecnología | 6.56% |
| 3 | Finanzas | 3.08% |
| 4 | Salud | 2.48% |
| 5 | Industriales | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
USD 245 mil M
| USD 227 k | ﹤0.01% |
9,829
+5,371
| +120% | +USD 121 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
627
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 45 mil M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
1,854
-669
| -27% | -USD 82.3 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
628
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3838 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
2,121
-43
| -2% | -USD 4.51 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
629
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
USD 6187 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
3,990
+49
| +1% | +USD 2.61 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
630
Diageo
DEO
USD 56.5 mil M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
2,509
+959
| +62% | +USD 84.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
631
Take-Two Interactive
TTWO
USD 42.7 mil M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
1,032
+36
| +4% | +USD 8.33 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
632
Hormel Foods
HRL
USD 12.1 mil M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
10,705
+339
| +3% | +USD 7.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
633
Factset
FDS
USD 11.8 mil M
| USD 211 k | ﹤0.01% |
783
+173
| +28% | +USD 47.6 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
634
Tyson Foods
TSN
USD 21.2 mil M
| USD 210 k | ﹤0.01% |
4,163
-413
| -9% | -USD 23.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
635
Weatherford International
WFRD
USD 6105 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
2,661
-867
| -25% | -USD 75.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
636
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
USD 290 M
| USD 209 k | ﹤0.01% |
12,001
+620
| +5% | +USD 11.2 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
637
American International
AIG
USD 43 mil M
| USD 208 k | ﹤0.01% |
2,800
-400
| -13% | -USD 30.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
638
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.2 mil M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
5,610
-11,038
| -66% | -USD 450 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
639
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4554 M
| USD 206 k | ﹤0.01% |
12,731
+4
| +0% | +USD 65 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
640
Northrop Grumman
NOC
USD 77.2 mil M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
423
+36
| +9% | +USD 19.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
641
Allison Transmission
ALSN
USD 10.2 mil M
| USD 201 k | ﹤0.01% |
1,778
-1,811
| -50% | -USD 219 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
642
Otis Worldwide
OTIS
USD 29.5 mil M
| USD 199 k | ﹤0.01% |
3,098
-2,571
| -45% | -USD 183 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
643
Banco Santander
SAN
USD 175 mil M
| USD 196 k | ﹤0.01% |
14,205
+3,487
| +33% | +USD 49.8 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
644
Synopsys
SNPS
USD 86.5 mil M
| USD 194 k | ﹤0.01% |
446
-130
| -23% | -USD 53 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
645
Xylem
XYL
USD 21.7 mil M
| USD 190 k | ﹤0.01% |
1,872
-576
| -24% | -USD 65.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
646
Ryder
R
USD 10.7 mil M
| USD 189 k | ﹤0.01% |
831
-396
| -32% | -USD 101 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
647
Sterling Infrastructure
STRL
USD 8764 M
| USD 188 k | ﹤0.01% |
383
+161
| +73% | +USD 90.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
648
Jabil
JBL
USD 25.5 mil M
| USD 186 k | ﹤0.01% |
650
+32
| +5% | +USD 10.2 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
649
Sony
SONY
USD 159 mil M
| USD 186 k | ﹤0.01% |
7,893
-2,614
| -25% | -USD 59.9 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
650
XPO
XPO
USD 22 mil M
| USD 185 k | ﹤0.01% |
1,054
+892
| +551% | +USD 175 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de TD Private Client Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TD Private Client Wealth mantenía 1,862 posiciones por un valor de USD 5550 M, un aumento de 2% frente a los USD 5442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TD Private Client Wealth muestra 165 nuevos, Aumentaron 622, 645 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones con un valor de USD 1.84 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TD Private Client Wealth en T3 2026 fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- TD Private Client Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de TD Private Client Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.36 M.
- TD Private Client Wealth cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de TD Private Client Wealth representan 43% de su cartera de USD 5550 M en T3 2026.
- TD Private Client Wealth abrió 165 posiciones nuevas y cerró 95 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TD Private Client Wealth aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5550 M.
Según el Informe 13F de TD Private Client Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.