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TD Private Client Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 5,55 bi
Giro
13,96%
Retorno est. (1 ano)
11,79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,29%
Retorno est. (1 ano)
+11,79%
Retorno est. (3 anos)
+61,62%
Retorno est. (5 anos)
+62,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 5,55 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mi
(+2%)
Fluxo de capital
+US$ 160 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
42,65%
Posição
1.862
Nova
165
Aumentada
622
Reduzida
645
Encerrada
95
Tempo médio de permanência
3,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 27,6 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 25,3 mi |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$ 23,3 mi |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 20,6 mi |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+US$ 19,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 51 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 7,36 mi |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 6,04 mi |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 5,84 mi |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$ 4,33 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,89% |
| 2 | Tecnologia | 6,56% |
| 3 | Financeiro | 3,08% |
| 4 | Saúde | 2,48% |
| 5 | Bens industriais | 1,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$ 245 bi
| US$ 227 mil | ﹤0,01% |
9.829
+5.371
| +120% | +US$ 121 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
627
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 44,5 bi
| US$ 220 mil | ﹤0,01% |
1.854
-669
| -27% | -US$ 82,3 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
628
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$ 3,84 bi
| US$ 219 mil | ﹤0,01% |
2.121
-43
| -2% | -US$ 4,51 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
629
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$ 6,26 bi
| US$ 216 mil | ﹤0,01% |
3.990
+49
| +1% | +US$ 2,61 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
630
Diageo
DEO
US$ 55,7 bi
| US$ 215 mil | ﹤0,01% |
2.509
+959
| +62% | +US$ 84,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
631
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 42,5 bi
| US$ 214 mil | ﹤0,01% |
1.032
+36
| +4% | +US$ 8,33 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
632
Hormel Foods
HRL
US$ 12 bi
| US$ 213 mil | ﹤0,01% |
10.705
+339
| +3% | +US$ 7,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
633
Factset
FDS
US$ 11,7 bi
| US$ 211 mil | ﹤0,01% |
783
+173
| +28% | +US$ 47,6 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
634
Tyson Foods
TSN
US$ 20,8 bi
| US$ 210 mil | ﹤0,01% |
4.163
-413
| -9% | -US$ 23,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
635
Weatherford International
WFRD
US$ 6,2 bi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
2.661
-867
| -25% | -US$ 75,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
636
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
US$ 290 mi
| US$ 209 mil | ﹤0,01% |
12.001
+620
| +5% | +US$ 11,2 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
637
American International
AIG
US$ 42,8 bi
| US$ 208 mil | ﹤0,01% |
2.800
-400
| -13% | -US$ 30,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
638
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,1 bi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
5.610
-11.038
| -66% | -US$ 450 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
639
Apple Hospitality REIT
APLE
US$ 4,6 bi
| US$ 206 mil | ﹤0,01% |
12.731
+4
| +0% | +US$ 65 |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
640
Northrop Grumman
NOC
US$ 78 bi
| US$ 205 mil | ﹤0,01% |
423
+36
| +9% | +US$ 19,4 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
641
Allison Transmission
ALSN
US$ 10,3 bi
| US$ 201 mil | ﹤0,01% |
1.778
-1.811
| -50% | -US$ 219 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
642
Otis Worldwide
OTIS
US$ 29,4 bi
| US$ 199 mil | ﹤0,01% |
3.098
-2.571
| -45% | -US$ 183 mil |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
643
Banco Santander
SAN
US$ 175 bi
| US$ 196 mil | ﹤0,01% |
14.205
+3.487
| +33% | +US$ 49,8 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
644
Synopsys
SNPS
US$ 88,7 bi
| US$ 194 mil | ﹤0,01% |
446
-130
| -23% | -US$ 53 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
645
Xylem
XYL
US$ 21,6 bi
| US$ 190 mil | ﹤0,01% |
1.872
-576
| -24% | -US$ 65,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
646
Ryder
R
US$ 10,7 bi
| US$ 189 mil | ﹤0,01% |
831
-396
| -32% | -US$ 101 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
647
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 9,2 bi
| US$ 188 mil | ﹤0,01% |
383
+161
| +73% | +US$ 90,6 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
648
Jabil
JBL
US$ 26,8 bi
| US$ 186 mil | ﹤0,01% |
650
+32
| +5% | +US$ 10,2 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
649
Sony
SONY
US$ 155 bi
| US$ 186 mil | ﹤0,01% |
7.893
-2.614
| -25% | -US$ 59,9 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
650
XPO
XPO
US$ 22 bi
| US$ 185 mil | ﹤0,01% |
1.054
+892
| +551% | +US$ 175 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MC
Revisão da carteira de TD Private Client Wealth no T3 2026
No fechamento de T3 2026, TD Private Client Wealth detinha 1.862 posições avaliadas em US$ 5,55 bi, alta de 2% em relação a US$ 5,44 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.
O relatório de T3 2026 de TD Private Client Wealth mostra 165 novas, 622 aumentaram, 645 reduções e 95 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi. A maior venda foi de Invesco QQQ Trust, estimada em US$ 51 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 78% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de TD Private Client Wealth no T3 2026 foi Vanguard ESG US Stock ETF: 13.593 ações no valor de US$ 1,84 mi.
- TD Private Client Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 27,6 mi.
- A maior redução de TD Private Client Wealth em T3 2026 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 7,36 mi.
- TD Private Client Wealth encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 51 mi.
- As dez maiores posições de TD Private Client Wealth representam 43% de sua carteira de US$ 5,55 bi no T3 2026.
- TD Private Client Wealth abriu 165 novas posições e encerrou 95 em T3 2026.
- O valor da carteira de TD Private Client Wealth subiu 2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 5,55 bi.
Com base no formulário declaração 13F de TD Private Client Wealth referente a T3 2026, protocolado em 28 de out. de 2026.