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TD Private Client Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 5550 M
Rotación
13.96%
Rendimiento estimado a 1 año
11.79%
TD Private Client Wealth is the US managed-account business of Toronto-Dominion Bank, owned through the bank's American arm, TD Bank, N.A. It also takes clients referred by advisors at TD Waterhouse Canada, a Canadian affiliate of TD Bank, including Canadians who move to the United States. Epoch Investment Partners, an affiliate, supplies model portfolios for its managed accounts, and uses the TD Asset Management brand for some strategies. Private Client Group clients get a dedicated relationship manager and advisor, plus TD Bank's banking, lending and trust services.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.79%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 5550 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+2%)
Flujo de capital
+USD 160 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.89%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.65%
Posición
1,862
Nuevas
165
Aumentadas
622
Reducidas
645
Cerradas
95
Tiempo promedio de tenencia
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 27.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 25.3 M |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 23.3 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 20.6 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 19.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 51 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 7.36 M |
| 3 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 6.04 M |
| 4 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 4.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.89% |
| 2 | Tecnología | 6.56% |
| 3 | Finanzas | 3.08% |
| 4 | Salud | 2.48% |
| 5 | Industriales | 1.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Haleon
HLN
USD 40.2 mil M
| USD 184 k | ﹤0.01% |
20,484
-4,092
| -17% | -USD 39.8 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
652
McCormick & Company Non-Voting
MKC
USD 12.6 mil M
| USD 184 k | ﹤0.01% |
3,957
+183
| +5% | +USD 9.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
653
Garmin
GRMN
USD 54.5 mil M
| USD 184 k | ﹤0.01% |
640
-37
| -5% | -USD 10.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
654
Murphy USA
MUSA
USD 9844 M
| USD 182 k | ﹤0.01% |
361
-62
| -15% | -USD 34.6 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
655
NetEase
NTES
USD 78.2 mil M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
1,476
-104
| -7% | -USD 13 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
656
Rogers Communications
RCI
USD 18 mil M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
5,800
+256
| +5% | +USD 8.86 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
657
ENI
E
USD 81.9 mil M
| USD 179 k | ﹤0.01% |
3,289
-1,048
| -24% | -USD 55.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
658
Sempra
SRE
USD 52 mil M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
2,284
+401
| +21% | +USD 34.7 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
659
Nucor
NUE
USD 56.6 mil M
| USD 178 k | ﹤0.01% |
761
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
660
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
USD 2311 M
| USD 177 k | ﹤0.01% |
4,026
-5,799
| -59% | -USD 265 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
661
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 175 k | ﹤0.01% |
1,393
-364
| -21% | -USD 47.4 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
662
Medpace
MEDP
USD 18.3 mil M
| USD 175 k | ﹤0.01% |
280
-32
| -10% | -USD 18.7 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
663
Pultegroup
PHM
USD 23.4 mil M
| USD 174 k | ﹤0.01% |
1,496
-2,465
| -62% | -USD 310 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
664
Marriott International
MAR
USD 109 mil M
| USD 174 k | ﹤0.01% |
488
-6
| -1% | -USD 2.14 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
665
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
USD 8407 M
| USD 173 k | ﹤0.01% |
792
+75
| +10% | +USD 17.1 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
666
Primerica
PRI
USD 8903 M
| USD 173 k | ﹤0.01% |
634
+5
| +0.8% | +USD 1.5 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
667
Griffon
GFF
USD 4763 M
| USD 171 k | ﹤0.01% |
1,839
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
668
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
USD 560 M
| USD 171 k | ﹤0.01% |
+5,206
| Nuevas | +USD 172 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
669
LCI Industries
LCII
USD 2386 M
| USD 170 k | ﹤0.01% |
2,031
-361
| -15% | -USD 36.1 k |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
670
W.W. Grainger
GWW
USD 69.7 mil M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
136
-1
| -0.7% | -USD 1.32 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
671
Silicon Motion
SIMO
USD 5746 M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
604
-205
| -25% | -USD 54.4 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
672
Ericsson
ERIC
USD 34.2 mil M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
18,427
-17,600
| -49% | -USD 178 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
673
Cathay General Bancorp
CATY
USD 4326 M
| USD 169 k | ﹤0.01% |
2,832
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
674
GE HealthCare
GEHC
USD 37.5 mil M
| USD 166 k | ﹤0.01% |
2,543
-334
| -12% | -USD 22.6 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
675
EXL Service
EXLS
USD 6522 M
| USD 164 k | ﹤0.01% |
4,784
+664
| +16% | +USD 22.1 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
MC
Revisión del portafolio de TD Private Client Wealth en T3 2026
Al cierre de T3 2026, TD Private Client Wealth mantenía 1,862 posiciones por un valor de USD 5550 M, un aumento de 2% frente a los USD 5442 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de TD Private Client Wealth muestra 165 nuevos, Aumentaron 622, 645 reducidas y 95 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones con un valor de USD 1.84 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 51 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 78% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de TD Private Client Wealth en T3 2026 fue Vanguard ESG US Stock ETF: 13,593 acciones por un valor de USD 1.84 M.
- TD Private Client Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 27.6 M.
- La mayor reducción de TD Private Client Wealth durante T3 2026 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 7.36 M.
- TD Private Client Wealth cerró por completo su posición en Invesco QQQ Trust en T3 2026, con una venta estimada de USD 51 M.
- Las diez principales posiciones de TD Private Client Wealth representan 43% de su cartera de USD 5550 M en T3 2026.
- TD Private Client Wealth abrió 165 posiciones nuevas y cerró 95 en T3 2026.
- El valor de la cartera de TD Private Client Wealth aumentó 2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 5550 M.
Según el Informe 13F de TD Private Client Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 28 oct 2026.