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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Industriales | 2.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2301
Northern Trust Credit-Scored US Long Corporate Bond ETF
LKOR
USD 25.6 M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
5,271
+388
| +8% | +USD 16.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2302
Infleqtion Inc
INFQ
USD 2003 M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
+16,531
| Nuevas | +USD 227 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2303
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1110 M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
6,832
-32,258
| -83% | -USD 1.11 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2304
JPMorgan Global Select Equity ETF
JGLO
USD 6096 M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
+3,085
| Nuevas | +USD 216 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2305
Moelis & Co
MC
USD 4217 M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
3,358
-4,116
| -55% | -USD 270 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2306
Viking Holdings
VIK
USD 39.1 mil M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
+2,095
| Nuevas | +USD 181 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2307
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
FTXN
USD 1061 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
+6,549
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2308
Ares Management
ARES
USD 30.5 mil M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
+1,967
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2309
iShares US Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF
IAI
USD 1289 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
+1,247
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2310
Fidus Investment
FDUS
USD 781 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
11,435
+155
| +1% | +USD 2.88 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2311
Royce Micro-Cap Trust
RMT
USD 687 M
| USD 218 k | ﹤0.01% |
14,883
-90,110
| -86% | -USD 1.21 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2312
Yum China
YUMC
USD 16.8 mil M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
5,318
-323
| -6% | -USD 14.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2313
Western Asset Diversified Income Fund
WDI
USD 607 M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
15,977
+506
| +3% | +USD 6.88 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2314
CNB Financial Corp
CCNE
USD 1060 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
+6,419
| Nuevas | +USD 200 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2315
Sonoco
SON
USD 4986 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
+3,839
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2316
ArrowMark Financial
BANX
USD 192 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
11,054
-1,214
| -10% | -USD 23.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2317
Cirrus Logic
CRUS
USD 5663 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
+1,452
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2318
Commerce Bancshares
CBSH
USD 7791 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
3,732
-8,011
| -68% | -USD 420 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2319
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
USD 518 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
8,920
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2320
RoboStrategy Inc
BOT
USD 529 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
+5,412
| Nuevas | +USD 167 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2321
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
TMFM
USD 109 M
| USD 215 k | ﹤0.01% |
+9,941
| Nuevas | +USD 209 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2322
Ares Commercial Real Estate
ACRE
USD 203 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
47,659
+2,524
| +6% | +USD 12.5 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2323
Hess Midstream
HESM
USD 3845 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
5,697
+547
| +11% | +USD 21 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2324
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
USD 1342 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
2,742
-5,928
| -68% | -USD 454 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2325
Biohaven
BHVN
USD 2187 M
| USD 214 k | ﹤0.01% |
+14,359
| Nuevas | +USD 155 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.