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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.62% |
| 5 | Industriales | 2.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2251
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged US Aggregate Bond Fund
AGZD
USD 169 M
| USD 236 k | ﹤0.01% |
10,423
-1,482
| -12% | -USD 33.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2252
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1642 M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
+2,517
| Nuevas | +USD 235 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2253
First Trust Nasdaq Bank ETF
FTXO
USD 248 M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
+5,695
| Nuevas | +USD 222 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2254
ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund
EMO
USD 1086 M
| USD 235 k | ﹤0.01% |
4,693
+472
| +11% | +USD 23.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2255
SharkNinja
SN
USD 29.3 mil M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
1,537
-1,479
| -49% | -USD 177 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2256
VanEck Biotech ETF
BBH
USD 525 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
1,150
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2257
Commercial Metals
CMC
USD 7058 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
+3,722
| Nuevas | +USD 262 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2258
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
USD 70.2 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
+4,937
| Nuevas | +USD 245 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2259
Core & Main
CNM
USD 8162 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
+4,824
| Nuevas | +USD 238 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2260
Inspire 500 ETF
PTL
USD 875 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
+813
| Nuevas | +USD 225 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2261
Incyte
INCY
USD 24.5 mil M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
+2,052
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2262
Parsons
PSN
USD 5350 M
| USD 233 k | ﹤0.01% |
+4,440
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2263
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
USD 681 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
47,734
-161,429
| -77% | -USD 778 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2264
BlackRock Floating Rate Income Trust
BGT
USD 296 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
21,755
+24
| +0.1% | +USD 260 |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2265
iShares US Small Cap Value Factor ETF
SVAL
USD 165 M
| USD 232 k | ﹤0.01% |
+5,542
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2266
Lazard
LAZ
USD 3745 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
5,517
-485
| -8% | -USD 22.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2267
Penumbra
PEN
USD 12.6 mil M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
732
+91
| +14% | +USD 29.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2268
BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust
ECAT
USD 1341 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
14,696
+4,501
| +44% | +USD 67.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2269
SELLAS Life Sciences
SLS
USD 1955 M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
15,650
-3,890
| -20% | -USD 26.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2270
Waste Connections
WCN
USD 46.1 mil M
| USD 231 k | ﹤0.01% |
1,383
-136
| -9% | -USD 21.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2271
Fermi Inc
FRMI
USD 1674 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
+25,153
| Nuevas | +USD 159 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2272
Dynex Capital
DX
USD 2765 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
17,523
+4,096
| +31% | +USD 53.9 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2273
iShares Copper and Metals Mining ETF
ICOP
USD 407 M
| USD 230 k | ﹤0.01% |
+4,663
| Nuevas | +USD 243 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2274
Agree Realty
ADC
USD 8726 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
3,025
-45
| -1% | -USD 3.41 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2275
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
USD 281 M
| USD 229 k | ﹤0.01% |
2,867
+30
| +1% | +USD 2.41 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.