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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Industriales | 2.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
IQVIA
IQV
USD 44.8 mil M
| USD 319 k | ﹤0.01% |
1,650
-4,496
| -73% | -USD 784 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2077
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF
DBEM
USD 102 M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
+7,753
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2078
VanEck Low Carbon Energy ETF
SMOG
USD 126 M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
2,174
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2079
Guggenheim Taxable Municipal Bond & Investment Grade Debt Trust
GBAB
USD 364 M
| USD 318 k | ﹤0.01% |
21,958
-1,860
| -8% | -USD 26.5 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2080
HNI Corp
HNI
USD 3416 M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
7,796
+911
| +13% | +USD 31 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2081
Corcept Therapeutics
CORT
USD 7866 M
| USD 315 k | ﹤0.01% |
+3,622
| Nuevas | +USD 219 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2082
Dick's Sporting Goods
DKS
USD 13.9 mil M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
1,386
-1,520
| -52% | -USD 336 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2083
Nutrien
NTR
USD 33.9 mil M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
4,993
-1,662
| -25% | -USD 116 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2084
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2122 M
| USD 314 k | ﹤0.01% |
+3,491
| Nuevas | +USD 302 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2085
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1314 M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
12,493
+3,346
| +37% | +USD 83.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2086
First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF
FEMB
USD 378 M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
10,675
+1,118
| +12% | +USD 32.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2087
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1612 M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
4,143
-1,168
| -22% | -USD 90.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2088
Fair Isaac
FICO
USD 15.2 mil M
| USD 312 k | ﹤0.01% |
261
-108
| -29% | -USD 121 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2089
State Street My2026 Corporate Bond ETF
MYCF
USD 51.2 M
| USD 311 k | ﹤0.01% |
+12,395
| Nuevas | +USD 310 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2090
VanEck Morningstar SMID Moat ETF
SMOT
USD 327 M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
7,981
-16
| -0.2% | -USD 600 |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2091
BeOne Medicines Ltd
ONC
USD 46.5 mil M
| USD 310 k | ﹤0.01% |
+1,088
| Nuevas | +USD 321 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2092
Finward Bancorp
FNWD
USD 189 M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
8,384
| – | – |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2093
Ferrari
RACE
USD 72.9 mil M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
827
+178
| +27% | +USD 61.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2094
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1895 M
| USD 308 k | ﹤0.01% |
18,775
+243
| +1% | +USD 4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2095
Tanger
SKT
USD 4446 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
7,785
-7,564
| -49% | -USD 280 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2096
Avantis US Mid Cap Value ETF
AVMV
USD 802 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
3,813
-857
| -18% | -USD 67.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2097
Intuitive Machines
LUNR
USD 1690 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
+14,338
| Nuevas | +USD 403 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2098
Ichor Holdings
ICHR
USD 1163 M
| USD 307 k | ﹤0.01% |
+2,731
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2099
Nuveen ESG Large-Cap ETF
NULC
USD 76.7 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
5,661
-4,900
| -46% | -USD 255 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2100
Federated Hermes
FHI
USD 4731 M
| USD 306 k | ﹤0.01% |
5,537
+475
| +9% | +USD 26.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.