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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.62% |
| 5 | Industriales | 2.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Onto Innovation
ONTO
USD 9892 M
| USD 329 k | ﹤0.01% |
869
-1,140
| -57% | -USD 323 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2052
ResMed
RMD
USD 32.3 mil M
| USD 329 k | ﹤0.01% |
1,687
-1,764
| -51% | -USD 366 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2053
Exelixis
EXEL
USD 16.9 mil M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
+6,031
| Nuevas | +USD 294 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2054
Hanover Insurance
THG
USD 8321 M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
1,531
+88
| +6% | +USD 16.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2055
LMP Capital and Income Fund
SCD
USD 351 M
| USD 328 k | ﹤0.01% |
20,937
+840
| +4% | +USD 12.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2056
Franklin Bitcoin ETF
EZBC
USD 454 M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
9,656
-155
| -2% | -USD 6.43 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2057
Franklin New Jersey Municipal Income ETF
FTNJ
USD 165 M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
37,014
+13,346
| +56% | +USD 117 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2058
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF
PBFR
USD 236 M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
+10,679
| Nuevas | +USD 322 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2059
Viking Therapeutics
VKTX
USD 3479 M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
8,383
+132
| +2% | +USD 4.26 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2060
Teledyne Technologies
TDY
USD 30.5 mil M
| USD 327 k | ﹤0.01% |
490
-310
| -39% | -USD 195 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2061
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF November
GNOV
USD 296 M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
7,800
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2062
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
USD 315 M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
+6,473
| Nuevas | +USD 315 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2063
Yelp
YELP
USD 1036 M
| USD 326 k | ﹤0.01% |
13,291
-1,258
| -9% | -USD 31.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2064
BTQ Technologies Corp
BTQ
USD 291 M
| USD 325 k | ﹤0.01% |
60,360
+28,945
| +92% | +USD 108 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2065
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
USD 70.2 M
| USD 325 k | ﹤0.01% |
11,450
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2066
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 300 M
| USD 324 k | ﹤0.01% |
30,359
-1,414
| -4% | -USD 15.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2067
Toro Company
TTC
USD 10.2 mil M
| USD 322 k | ﹤0.01% |
3,306
-741
| -18% | -USD 68.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2068
Diageo
DEO
USD 52 mil M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
3,995
-3,891
| -49% | -USD 314 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
2069
Invesco S&P SmallCap Materials ETF
PSCM
USD 19.5 M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
3,093
+245
| +9% | +USD 25.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2070
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
USD 49.7 mil M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
3,208
+463
| +17% | +USD 44.1 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2071
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3192 M
| USD 321 k | ﹤0.01% |
9,354
-42,619
| -82% | -USD 1.45 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2072
Black Hills Corp
BKH
USD 6254 M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
4,303
+917
| +27% | +USD 67.5 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2073
AB InBev
BUD
USD 158 mil M
| USD 320 k | ﹤0.01% |
3,881
-36,179
| -90% | -USD 2.85 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2074
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
EEMS
USD 351 M
| USD 319 k | ﹤0.01% |
4,209
-51
| -1% | -USD 3.86 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2075
Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF
WEEI
USD 118 M
| USD 319 k | ﹤0.01% |
14,419
+49
| +0.3% | +USD 1.16 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.