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Private Advisor Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.8 mil M
Rotación
24.8%
Rendimiento estimado a 1 año
28.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.57%
Rendimiento estimado a 3 años
+77.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+84.64%
Rendimiento estimado a 10 años
+284.63%
AUM
USD 21.8 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 506 M
(+2.4%)
Flujo de capital
-USD 1927 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-8.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.93%
Posición
2,980
Nuevas
276
Aumentadas
977
Reducidas
1,202
Cerradas
463
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 99.2 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 82.7 M |
| 3 |
MFS Active Growth ETF
MFSG
|
+USD 63.5 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 60.9 M |
| 5 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+USD 58.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 245 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 118 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 93.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 80.9 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 79.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.16% |
| 2 | Tecnología | 10.55% |
| 3 | Finanzas | 3.28% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.62% |
| 5 | Industriales | 2.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
L3Harris
LHX
USD 51.7 mil M
| USD 2.92 M | 0.01% |
10,041
-4,243
| -30% | -USD 1.35 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
852
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 83.6 mil M
| USD 2.92 M | 0.01% |
18,797
+5,493
| +41% | +USD 1.02 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
853
Cigna
CI
USD 78.8 mil M
| USD 2.92 M | 0.01% |
10,577
-4,259
| -29% | -USD 1.2 M |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
854
PACCAR
PCAR
USD 53.7 mil M
| USD 2.9 M | 0.01% |
24,142
-133
| -0.5% | -USD 15.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
855
DoorDash
DASH
USD 77.6 mil M
| USD 2.89 M | 0.01% |
15,674
+11,753
| +300% | +USD 1.94 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
856
Franklin Income Focus ETF
INCM
USD 1977 M
| USD 2.88 M | 0.01% |
99,935
+49,554
| +98% | +USD 1.45 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
857
WEC Energy
WEC
USD 38.2 mil M
| USD 2.88 M | 0.01% |
24,692
-4,006
| -14% | -USD 457 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
858
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
USD 1169 M
| USD 2.88 M | 0.01% |
35,262
+10,326
| +41% | +USD 838 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
859
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
USD 2301 M
| USD 2.88 M | 0.01% |
71,717
+34,915
| +95% | +USD 1.3 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
860
Nuveen California Quality Municipal Income Fund
NAC
USD 1616 M
| USD 2.88 M | 0.01% |
+237,265
| Nuevas | +USD 2.82 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
861
Abercrombie & Fitch
ANF
USD 6978 M
| USD 2.86 M | 0.01% |
31,777
+1,769
| +6% | +USD 150 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
862
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6284 M
| USD 2.83 M | 0.01% |
30,475
+1,127
| +4% | +USD 98.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
863
Capital Group Conservative Equity ETF
CGCV
USD 2190 M
| USD 2.82 M | 0.01% |
86,072
+22,908
| +36% | +USD 725 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
864
Exelon
EXC
USD 47.8 mil M
| USD 2.82 M | 0.01% |
60,535
-18,188
| -23% | -USD 841 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
865
Hewlett Packard
HPE
USD 73.1 mil M
| USD 2.82 M | 0.01% |
62,425
+3,510
| +6% | +USD 127 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
866
Invesco Dividend Achievers ETF
PFM
USD 816 M
| USD 2.8 M | 0.01% |
50,542
+5,243
| +12% | +USD 284 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
867
Bloom Energy
BE
USD 60 mil M
| USD 2.8 M | 0.01% |
9,244
-587
| -6% | -USD 150 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
868
W.W. Grainger
GWW
USD 64 mil M
| USD 2.78 M | 0.01% |
2,045
-320
| -14% | -USD 394 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
869
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.7 mil M
| USD 2.78 M | 0.01% |
65,886
-7,373
| -10% | -USD 312 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
870
AutoZone
AZO
USD 51 mil M
| USD 2.78 M | 0.01% |
870
+216
| +33% | +USD 718 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
871
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 849 M
| USD 2.77 M | 0.01% |
66,873
-4,936
| -7% | -USD 203 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
872
Invesco Dorsey Wright Industrials Momentum ETF
PRN
USD 323 M
| USD 2.77 M | 0.01% |
10,637
-681
| -6% | -USD 160 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
873
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 2.77 M | 0.01% |
6,489
-8,201
| -56% | -USD 3.38 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
874
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
USD 1964 M
| USD 2.77 M | 0.01% |
253,258
+13,577
| +6% | +USD 152 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
875
Parametric Equity Premium Income ETF
PAPI
USD 540 M
| USD 2.76 M | 0.01% |
103,212
+2,108
| +2% | +USD 56.3 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Private Advisor Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Private Advisor Group mantenía 2,980 posiciones por un valor de USD 21.8 mil M, un aumento de 2.4% frente a los USD 21.3 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Private Advisor Group registró retiros netos por USD 1927 M en T2 2026, cerró 463 posiciones y redujo 1,202 tenencias. Su salida más destacada fue iShares Core S&P 500 ETF, una posición estimada en USD 245 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 73% de los activos, frente a 71% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Private Advisor Group abrió una nueva posición en Thornburg Multi Sector Bond ETF por valor de USD 28.3 M.
- La mayor compra de Private Advisor Group en T2 2026 fue Thornburg Multi Sector Bond ETF: 1,116,585 acciones por un valor de USD 28.3 M.
- Private Advisor Group fue quien más aumentó su posición en Capital Group Dividend Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 99.2 M.
- La mayor reducción de Private Advisor Group durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 118 M.
- Private Advisor Group cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 245 M.
- Las diez principales posiciones de Private Advisor Group representan 18% de su cartera de USD 21.8 mil M en T2 2026.
- Private Advisor Group abrió 276 posiciones nuevas y cerró 463 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Private Advisor Group aumentó 2.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.8 mil M.
Según el Informe 13F de Private Advisor Group correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.